لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	14,080	13,993	13,993	۹,۶۵۱	۹,۴۸۳	9,483	۱۸,۸۳۴	۴۶,۰۷۹,۱۰۵,۷۵۵,۵۶۹	۱۶,۱۶۴,۰۷۳,۱۱۹,۲۵۵	۲۹,۹۱۵,۰۳۲,۶۳۶,۳۱۴	۰	۰	۹۵,۶۵۶	۴۴۰,۴۱۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۳۶۷,۷۶۸	۳,۲۹۲,۹۶۷,۷۶۷	۱.۸۵	4,401
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	13,821	13,735	13,735	۹,۱۶۴	۸,۹۹۸	8,998	۱۸,۸۱۷	۴۵,۲۳۳,۵۵۴,۷۷۹,۰۴۰	۱۵,۳۳۸,۲۴۲,۷۵۱,۶۵۵	۲۹,۸۹۵,۳۱۲,۰۲۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۴,۱۸۱,۹۷۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۷۱۲,۵۲۸	۳,۲۹۳,۳۱۲,۵۲۷	۱.۹۵	4,405
۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	13,592	13,506	13,506	۸,۷۲۳	۸,۵۵۹	8,559	۱۸,۸۰۱	۴۴,۵۳۷,۵۰۰,۶۰۲,۵۹۹	۱۴,۵۸۸,۹۳۳,۶۳۲,۶۲۷	۲۹,۹۴۸,۵۶۶,۹۶۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۵	4,411
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	13,606	13,520	13,520	۸,۷۶۵	۸,۶۰۰	8,600	۱۸,۷۸۵	۴۴,۵۸۲,۵۳۸,۱۴۷,۶۲۰	۱۴,۶۵۹,۳۷۷,۸۴۴,۸۹۱	۲۹,۹۲۳,۱۶۰,۳۰۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۴	4,411
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	13,606	13,520	13,520	۸,۷۸۰	۸,۶۱۵	8,615	۱۸,۷۶۹	۴۴,۵۸۲,۳۹۵,۶۷۶,۶۶۴	۱۴,۶۸۴,۶۲۶,۱۱۲,۲۳۳	۲۹,۸۹۷,۷۶۹,۵۶۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۴۴	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۴	4,411
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	13,599	13,514	13,514	۸,۷۸۳	۸,۶۱۷	8,617	۱۸,۷۵۳	۴۴,۵۶۳,۴۷۱,۸۶۰,۴۸۶	۱۴,۶۸۹,۲۵۰,۱۰۶,۵۵۵	۲۹,۸۷۴,۲۲۱,۷۵۳,۹۳۱	۰	۰	۲۶,۶۸۹,۴۵۳	۴۱,۰۳۵,۳۵۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۳,۰۳۵,۲۴۲	۳,۲۹۷,۶۳۵,۲۴۱	۲.۰۳	4,413
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	13,428	13,344	13,344	۸,۴۲۲	۸,۲۵۹	8,259	۱۸,۷۳۷	۴۴,۱۹۵,۰۴۴,۳۱۷,۴۰۲	۱۴,۰۷۸,۲۰۲,۸۱۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۶,۸۴۱,۵۰۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵	۲.۱۴	4,414
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	13,226	13,144	13,144	۸,۰۴۶	۷,۸۸۵	7,885	۱۸,۷۲۱	۴۳,۵۳۲,۳۵۳,۰۳۲,۶۱۱	۱۳,۴۴۱,۰۶۸,۸۸۶,۵۰۰	۳۰,۰۹۱,۲۸۴,۱۴۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۷,۷۱۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵	۲.۲۴	4,414
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	13,271	13,189	13,189	۸,۰۶۱	۷,۹۰۰	7,900	۱۸,۷۰۴	۴۴,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۴,۶۷۵	۱۳,۴۶۶,۶۲۶,۰۶۹,۰۶۱	۳۰,۵۷۴,۳۸۵,۲۱۵,۶۱۴	۰	۰	۶۳۰,۸۷۱	۲۵,۴۸۰,۳۳۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۳۴,۶۱۸,۸۶۱	۳,۳۳۹,۲۱۸,۸۶۰	۲.۲۷	4,419
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	13,078	12,998	12,998	۷,۶۱۵	۷,۴۵۸	7,458	۱۸,۶۸۸	۴۳,۷۲۵,۶۳۱,۷۸۹,۳۷۶	۱۲,۷۱۲,۷۹۰,۸۴۸,۵۲۲	۳۱,۰۱۲,۸۴۰,۹۴۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۴۴	4,423
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	13,147	13,067	13,067	۷,۷۶۸	۷,۶۱۰	7,610	۱۸,۶۷۳	۴۳,۹۵۸,۰۵۵,۹۹۷,۹۹۰	۱۲,۹۷۱,۵۳۴,۲۲۴,۶۹۱	۳۰,۹۸۶,۵۲۱,۷۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۳۹	4,423
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	13,147	13,067	13,067	۷,۷۸۳	۷,۶۲۵	7,625	۱۸,۶۵۷	۴۳,۹۵۷,۰۹۷,۴۹۹,۷۱۶	۱۲,۹۹۶,۸۷۸,۲۹۹,۲۸۹	۳۰,۹۶۰,۲۱۹,۲۰۰,۴۲۷	۰	۰	۵۳,۶۴۷	۹,۱۲۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۳۸	4,423
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	13,147	13,066	13,066	۷,۷۹۹	۷,۶۴۰	7,640	۱۸,۶۴۰	۴۳,۹۵۵,۳۱۲,۳۱۴,۹۲۱	۱۳,۰۲۳,۰۳۸,۸۰۷,۹۵۷	۳۰,۹۳۲,۲۷۳,۵۰۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۳۶,۷۷۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۲۳,۷۹۴	۳,۳۶۴,۰۲۳,۷۹۳	۲.۳۸	4,424
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	13,099	13,019	13,019	۷,۷۱۹	۷,۵۶۱	7,561	۱۸,۶۲۵	۴۳,۷۹۵,۲۸۳,۸۲۴,۰۳۸	۱۲,۸۸۸,۵۷۷,۵۵۸,۱۶۷	۳۰,۹۰۶,۷۰۶,۲۶۵,۸۷۱	۰	۰	۶۹۸,۰۵۶	۷۰,۸۶۷,۶۵۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۰,۵۶۵	۳,۳۶۴,۰۶۰,۵۶۴	۲.۴	4,428
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	13,187	13,108	13,108	۷,۶۸۶	۷,۵۲۷	7,527	۱۸,۶۰۹	۴۵,۰۱۶,۸۰۳,۰۰۱,۹۱۳	۱۲,۸۳۰,۵۴۷,۷۲۴,۷۹۶	۳۲,۱۸۶,۲۵۵,۲۷۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۳۰,۱۶۲	۳,۴۳۴,۲۳۰,۱۶۱	۲.۵۱	4,431
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	13,395	13,315	13,315	۸,۱۲۱	۷,۹۵۹	7,959	۱۸,۵۹۳	۴۵,۷۲۵,۵۰۰,۷۴۳,۸۱۷	۱۳,۵۶۶,۵۵۶,۳۲۶,۹۵۸	۳۲,۱۵۸,۹۴۴,۴۱۶,۸۶۰	۰	۰	۵۳	۴۷,۶۰۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۳۰,۱۶۲	۳,۴۳۴,۲۳۰,۱۶۱	۲.۳۷	4,431
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	13,395	13,314	13,314	۸,۱۳۷	۷,۹۷۴	7,974	۱۸,۵۷۷	۴۵,۷۲۴,۸۷۴,۷۳۸,۱۹۹	۱۳,۵۹۳,۲۲۲,۷۱۳,۱۷۳	۳۲,۱۳۱,۶۵۲,۰۲۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۷۷,۷۱۰	۳,۴۳۴,۲۷۷,۷۰۹	۲.۳۶	4,434
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	13,349	13,268	13,268	۸,۰۶۰	۷,۸۹۸	7,898	۱۸,۵۶۱	۴۵,۵۶۶,۷۵۱,۴۲۰,۲۳۱	۱۳,۴۶۲,۳۵۹,۱۱۵,۹۱۵	۳۲,۱۰۴,۳۹۲,۳۰۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۷۷,۷۱۰	۳,۴۳۴,۲۷۷,۷۰۹	۲.۳۸	4,434
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	13,348	13,268	13,268	۸,۰۷۵	۷,۹۱۳	7,913	۱۸,۵۴۵	۴۵,۵۶۵,۱۷۴,۷۰۷,۲۳۲	۱۳,۴۸۸,۰۲۴,۸۲۶,۸۴۸	۳۲,۰۷۷,۱۴۹,۸۸۰,۳۸۴	۰	۰	۱۰۷	۱,۵۰۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۷۷,۷۱۰	۳,۴۳۴,۲۷۷,۷۰۹	۲.۳۸	4,434
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	13,348	13,267	13,267	۸,۰۹۰	۷,۹۲۸	7,928	۱۸,۵۲۹	۴۵,۵۶۳,۶۲۸,۶۴۹,۴۶۳	۱۳,۵۱۳,۶۷۷,۹۵۵,۰۴۷	۳۲,۰۴۹,۹۵۰,۶۹۴,۴۱۶	۰	۰	۱,۹۴۴,۴۵۱	۳۰۵,۷۱۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۹,۶۷۹,۱۱۰	۳,۴۳۴,۲۷۹,۱۰۹	۲.۳۷	4,435
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲