لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | 10,034 | 10,034 | 10,034 | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۳۴ | 10,034 | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۶,۹۱۹,۳۲۹,۱۴۳ | ۵,۰۱۶,۹۱۹,۳۲۹,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0 | |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | 10,027 | 10,027 | 10,027 | ۱۰,۰۲۷ | ۱۰,۰۲۷ | 10,027 | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۳,۵۸۱,۷۳۴,۶۰۲ | ۵,۰۱۳,۵۸۱,۷۳۴,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0 | |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | 10,020 | 10,020 | 10,020 | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۲۰ | 10,020 | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۰,۲۴۸,۷۰۸,۰۵۹ | ۵,۰۱۰,۲۴۸,۷۰۸,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0 | |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | 10,014 | 10,014 | 10,014 | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۱۴ | 10,014 | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۶,۹۲۰,۲۴۰,۲۴۰ | ۵,۰۰۶,۹۲۰,۲۴۰,۲۴۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 0 | |