لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	13,931	13,843	13,843	۱۱,۰۵۴	۱۰,۸۵۳	10,853	۱۶,۲۰۴	۶۹,۴۴۳,۴۹۰,۷۶۳,۰۳۴	۲۴,۰۲۳,۴۱۶,۰۶۷,۹۵۰	۴۵,۴۲۰,۰۷۴,۶۹۵,۰۸۴	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۴۳,۹۸۰	۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۰۳,۰۳۵,۲۴۰	۵,۰۱۶,۶۳۵,۲۳۹	۱.۸۹	4,831
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	13,768	13,683	13,683	۱۰,۶۵۱	۱۰,۴۵۵	10,455	۱۶,۱۹۱	۶۹,۷۳۶,۷۹۳,۳۸۳,۵۱۱	۲۳,۳۰۰,۹۲۷,۳۲۵,۷۶۳	۴۶,۴۳۵,۸۶۶,۰۵۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۶۳۵,۱۵۸	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۶۸,۰۷۹,۲۲۰	۵,۰۹۶,۶۷۹,۲۱۹	۱.۹۹	4,840
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	13,984	13,896	13,896	۱۱,۱۶۱	۱۰,۹۵۹	10,959	۱۶,۱۷۷	۷۰,۸۳۱,۰۲۱,۳۱۵,۶۲۰	۲۴,۴۲۳,۰۲۵,۵۸۲,۶۸۸	۴۶,۴۰۷,۹۹۵,۷۳۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۶۲,۳۳۷,۷۷۵	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۶۸,۷۱۴,۳۷۸	۵,۰۹۷,۳۱۴,۳۷۷	۱.۹	4,847
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	14,041	13,954	13,954	۱۱,۲۴۹	۱۱,۰۴۶	11,046	۱۶,۱۶۴	۷۱,۹۹۵,۵۲۳,۵۹۴,۴۱۷	۲۴,۶۱۸,۰۲۵,۹۰۳,۸۴۷	۴۷,۳۷۷,۴۹۷,۶۹۰,۵۷۱	۰	۰	۲۱۶,۷۰۸	۸,۷۲۹,۴۱۳	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۱,۰۵۲,۱۵۳	۵,۱۵۹,۶۵۲,۱۵۲	۱.۹۲	4,852
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	14,101	14,014	14,014	۱۱,۳۹۸	۱۱,۱۹۶	11,196	۱۶,۱۵۱	۷۲,۴۲۶,۷۵۳,۳۱۸,۴۷۴	۲۴,۹۵۰,۶۶۴,۳۷۵,۰۷۶	۴۷,۴۷۶,۰۸۸,۹۴۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۹,۵۶۴,۸۵۸	۵,۱۶۸,۱۶۴,۸۵۷	۱.۹	4,863
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	14,407	14,317	14,317	۱۲,۱۲۵	۱۱,۹۱۶	11,916	۱۶,۱۳۷	۷۳,۹۹۳,۹۸۷,۸۳۱,۹۳۱	۲۶,۵۵۶,۸۷۷,۵۱۸,۵۵۰	۴۷,۴۳۷,۱۱۰,۳۱۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۹,۵۶۴,۸۵۸	۵,۱۶۸,۱۶۴,۸۵۷	۱.۷۹	4,863
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	14,406	14,316	14,316	۱۲,۱۴۰	۱۱,۹۳۲	11,932	۱۶,۱۲۴	۷۳,۹۸۸,۹۱۴,۴۳۰,۰۶۶	۲۶,۵۹۰,۷۵۳,۳۵۱,۰۵۴	۴۷,۳۹۸,۱۶۱,۰۷۹,۰۱۲	۰	۰	۳۷۲,۴۲۷	۳۴۲,۱۵۹	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۹,۵۶۴,۸۵۸	۵,۱۶۸,۱۶۴,۸۵۷	۱.۷۸	4,863
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	14,415	14,325	14,325	۱۲,۱۷۸	۱۱,۹۷۰	11,970	۱۶,۱۱۱	۷۴,۰۳۳,۷۲۳,۳۵۷,۹۲۲	۲۶,۶۷۶,۲۶۳,۱۵۹,۶۸۹	۴۷,۳۵۷,۴۶۰,۱۹۸,۲۳۳	۰	۰	۲۴,۹۶۰,۷۰۷	۱۸,۷۶۰,۲۹۹	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۹,۵۳۴,۵۹۰	۵,۱۶۸,۱۳۴,۵۸۹	۱.۷۸	4,868
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	14,350	14,260	14,260	۱۲,۰۴۹	۱۱,۸۴۲	11,842	۱۶,۰۹۷	۷۳,۶۰۸,۸۷۴,۰۹۴,۲۹۸	۲۶,۳۹۰,۱۱۳,۷۶۶,۳۸۹	۴۷,۲۱۸,۷۶۰,۳۲۷,۹۰۹	۰	۰	۰	۴۴۹,۳۶۴	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۳,۳۳۴,۱۸۲	۵,۱۶۱,۹۳۴,۱۸۱	۱.۷۹	4,875
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	14,489	14,398	14,398	۱۲,۳۸۹	۱۲,۱۷۹	12,179	۱۶,۰۸۴	۷۴,۳۳۰,۱۰۰,۷۲۷,۶۱۶	۲۷,۱۴۲,۸۹۱,۴۷۱,۰۶۸	۴۷,۱۸۷,۲۰۹,۲۵۶,۵۴۸	۰	۰	۲۴۷,۱۳۵,۲۵۵	۷۴,۴۶۴	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۳,۷۸۳,۵۴۶	۵,۱۶۲,۳۸۳,۵۴۵	۱.۷۴	4,882
۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	14,767	14,668	14,668	۱۳,۱۹۶	۱۲,۹۷۸	12,978	۱۶,۰۷۰	۷۲,۰۹۸,۴۹۸,۶۳۷,۴۳۲	۲۸,۹۲۱,۷۰۸,۶۷۳,۷۹۷	۴۳,۱۷۶,۷۸۹,۹۶۳,۶۳۵	۰	۰	۱۵۲,۳۱۷,۶۷۸	۴۰۵,۸۵۳,۳۴۱	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۸۶,۷۲۲,۷۵۵	۴,۹۱۵,۳۲۲,۷۵۴	۱.۴۹	4,885
۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	14,695	14,602	14,602	۱۲,۸۹۸	۱۲,۶۸۳	12,683	۱۶,۰۵۷	۷۵,۴۷۶,۹۹۴,۹۶۰,۱۰۴	۲۸,۲۶۴,۵۸۹,۲۸۲,۸۴۲	۴۷,۲۱۲,۴۰۵,۶۷۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۴۰,۲۵۸,۴۱۸	۵,۱۶۸,۸۵۸,۴۱۷	۱.۶۷	4,892
۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	14,738	14,645	14,645	۱۳,۰۱۵	۱۲,۷۹۹	12,799	۱۶,۰۴۴	۷۵,۶۹۶,۵۱۳,۱۵۱,۳۸۴	۲۸,۵۲۲,۸۸۹,۴۸۲,۶۵۵	۴۷,۱۷۳,۶۲۳,۶۶۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۴۰,۲۵۸,۴۱۸	۵,۱۶۸,۸۵۸,۴۱۷	۱.۶۵	4,892
۱۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	14,738	14,645	14,645	۱۳,۰۳۳	۱۲,۸۱۷	12,817	۱۶,۰۳۱	۷۵,۶۹۸,۵۲۰,۷۸۶,۷۱۲	۲۸,۵۶۳,۶۴۹,۷۲۳,۹۳۳	۴۷,۱۳۴,۸۷۱,۰۶۲,۷۷۹	۰	۰	۷۲,۱۰۹,۷۱۰	۴۸۹,۹۹۴	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۹۴۰,۲۵۸,۴۱۸	۵,۱۶۸,۸۵۸,۴۱۷	۱.۶۵	4,892
۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	14,730	14,635	14,635	۱۳,۰۷۳	۱۲,۸۵۶	12,856	۱۶,۰۱۷	۷۴,۵۹۹,۱۵۳,۴۶۸,۳۱۶	۲۸,۶۵۱,۴۲۱,۵۳۲,۳۱۹	۴۵,۹۴۷,۷۳۱,۹۳۵,۹۹۷	۰	۰	۱۳,۷۴۶,۸۴۶	۳۶,۰۰۳,۳۲۴	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۶۸,۶۳۸,۷۰۲	۵,۰۹۷,۲۳۸,۷۰۱	۱.۶	4,902
۱۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	14,675	14,581	14,581	۱۲,۹۵۲	۱۲,۷۳۵	12,735	۱۶,۰۰۴	۷۴,۶۴۷,۱۶۹,۷۳۳,۲۴۹	۲۸,۳۸۲,۲۳۷,۲۶۷,۹۳۸	۴۶,۲۶۴,۹۳۲,۴۶۵,۳۱۱	۰	۰	۲,۰۶۳,۷۷۸	۴۸۵,۲۹۶	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۹۰,۸۹۵,۱۸۰	۵,۱۱۹,۴۹۵,۱۷۹	۱.۶۳	4,907
۱۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	14,612	14,518	14,518	۱۲,۸۲۶	۱۲,۶۱۱	12,611	۱۵,۹۹۰	۷۴,۳۰۴,۲۴۲,۳۳۰,۴۷۸	۲۸,۱۰۳,۸۰۸,۲۹۰,۹۵۵	۴۶,۲۰۰,۴۳۴,۰۳۹,۵۲۳	۰	۰	۳۴,۳۲۱,۶۱۶	۳۴,۸۳۴,۲۱۴	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۸۹,۳۱۶,۶۹۸	۵,۱۱۷,۹۱۶,۶۹۷	۱.۶۴	4,914
۱۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	14,367	14,275	14,275	۱۲,۲۸۱	۱۲,۰۶۹	12,069	۱۵,۹۷۷	۷۳,۰۶۶,۴۷۲,۸۷۱,۱۴۹	۲۶,۸۹۷,۰۵۷,۳۲۷,۰۱۹	۴۶,۱۶۹,۴۱۵,۵۴۴,۱۳۰	۰	۰	۴۹,۴۸۸,۲۰۴	۵۰,۴۱۹,۳۷۱	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۸۹,۸۲۹,۲۹۶	۵,۱۱۸,۴۲۹,۲۹۵	۱.۷۲	4,921
۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	14,169	14,077	14,077	۱۱,۸۴۱	۱۱,۶۳۰	11,630	۱۵,۹۶۳	۷۲,۰۶۶,۰۹۲,۵۰۳,۶۱۰	۲۵,۹۱۹,۷۲۶,۹۲۸,۵۵۶	۴۶,۱۴۶,۳۶۵,۵۷۵,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۹۰,۷۶۰,۴۶۳	۵,۱۱۹,۳۶۰,۴۶۲	۱.۷۸	4,931
۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	14,345	14,252	14,252	۱۲,۲۶۲	۱۲,۰۵۰	12,050	۱۵,۹۵۰	۷۲,۹۶۲,۲۶۲,۰۱۸,۵۳۳	۲۶,۸۵۳,۷۹۴,۳۱۳,۱۴۹	۴۶,۱۰۸,۴۶۷,۷۰۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۸۹۰,۷۶۰,۴۶۳	۵,۱۱۹,۳۶۰,۴۶۲	۱.۷۲	4,931
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲