لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	16,571	16,466	16,466	۱۵,۶۹۹	۱۵,۴۷۲	15,472	۱۷,۳۲۱	۷۸,۰۳۷,۷۹۳,۳۳۰,۴۳۱	۳۳,۸۷۶,۴۶۳,۹۲۸,۰۸۲	۴۴,۱۶۱,۳۲۹,۴۰۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۴۹,۶۱۱,۰۹۸	۴,۷۳۹,۲۱۱,۰۹۷	۱.۳	4,595
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	16,523	16,416	16,416	۱۵,۶۱۰	۱۵,۳۷۸	15,378	۱۷,۳۰۷	۷۷,۷۹۷,۱۳۶,۸۴۱,۰۴۴	۳۳,۶۷۲,۰۶۲,۹۰۸,۵۰۸	۴۴,۱۲۵,۰۷۳,۹۳۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۴۹,۶۱۱,۰۹۸	۴,۷۳۹,۲۱۱,۰۹۷	۱.۳۱	4,595
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	16,522	16,415	16,415	۱۵,۶۲۴	۱۵,۳۹۲	15,392	۱۷,۲۹۲	۷۷,۷۹۱,۹۸۷,۵۸۴,۹۳۷	۳۳,۷۰۳,۱۴۳,۶۲۶,۱۰۴	۴۴,۰۸۸,۸۴۳,۹۵۸,۸۳۳	۰	۰	۳۴,۷۵۵,۹۷۳	۲۲,۰۳۸	۲,۱۸۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۴۹,۶۱۱,۰۹۸	۴,۷۳۹,۲۱۱,۰۹۷	۱.۳۱	4,595
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	16,520	16,412	16,412	۱۵,۶۵۰	۱۵,۴۱۸	15,418	۱۷,۲۷۸	۷۷,۲۱۱,۳۶۰,۳۳۶,۸۴۸	۳۳,۷۵۸,۸۶۰,۰۳۶,۶۴۵	۴۳,۴۵۲,۵۰۰,۳۰۰,۲۰۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۵,۱۲۷	۴۹,۷۴۸,۷۵۴	۲,۱۸۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۱۴,۸۷۷,۱۶۳	۴,۷۰۴,۴۷۷,۱۶۲	۱.۲۹	4,595
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	16,578	16,471	16,471	۱۵,۷۸۰	۱۵,۵۴۸	15,548	۱۷,۲۶۴	۷۸,۱۹۶,۸۴۳,۵۵۰,۱۶۰	۳۴,۱۲۲,۳۷۲,۸۱۱,۱۷۹	۴۴,۰۷۴,۴۷۰,۷۳۸,۹۸۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۱۹	۲,۱۹۴,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۳,۰۴۰,۷۹۰	۴,۷۴۷,۶۴۰,۷۸۹	۱.۲۹	4,602
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	16,469	16,362	16,362	۱۵,۵۶۲	۱۵,۳۳۱	15,331	۱۷,۲۴۹	۷۷,۷۱۴,۰۳۶,۲۱۵,۹۸۶	۳۳,۶۷۶,۷۲۲,۲۶۲,۸۹۶	۴۴,۰۳۷,۳۱۳,۹۵۳,۰۹۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۵	۱۸۲,۸۱۹	۲,۱۹۶,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۳,۰۵۵,۰۰۹	۴,۷۴۹,۶۵۵,۰۰۸	۱.۳۱	4,603
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	16,269	16,164	16,164	۱۵,۱۴۸	۱۴,۹۲۱	14,921	۱۷,۲۳۵	۷۶,۸۰۸,۸۲۸,۹۰۶,۰۷۸	۳۲,۸۰۴,۵۷۸,۹۱۴,۳۶۰	۴۴,۰۰۴,۲۴۹,۹۹۱,۷۱۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴	۲,۵۴۴,۸۷۳	۲,۱۹۸,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۳,۲۳۵,۶۲۳	۴,۷۵۱,۸۳۵,۶۲۲	۱.۳۴	4,605
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	16,472	16,367	16,367	۱۵,۶۰۵	۱۵,۳۷۷	15,377	۱۷,۲۲۰	۷۷,۸۷۹,۳۴۸,۸۷۴,۷۰۹	۳۳,۸۶۸,۶۴۹,۸۷۳,۱۱۶	۴۴,۰۱۰,۶۹۹,۰۰۱,۵۹۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۵,۷۷۹,۳۳۲	۴,۷۵۸,۳۷۹,۳۳۱	۱.۳	4,611
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	16,448	16,343	16,343	۱۵,۵۷۰	۱۵,۳۴۳	15,343	۱۷,۲۰۶	۷۷,۸۱۵,۶۱۶,۴۹۷,۷۱۲	۳۳,۸۴۱,۰۵۶,۲۱۵,۸۷۳	۴۳,۹۷۴,۵۶۰,۲۸۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۵,۷۷۹,۳۳۲	۴,۷۶۱,۳۷۹,۳۳۱	۱.۳	4,611
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	16,445	16,340	16,340	۱۵,۵۷۹	۱۵,۳۵۳	15,353	۱۷,۱۹۲	۷۷,۸۰۰,۶۲۲,۸۹۲,۰۱۴	۳۳,۸۶۲,۱۷۵,۷۷۲,۱۳۶	۴۳,۹۳۸,۴۴۷,۱۱۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۳	۲,۲۰۵,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۵,۷۷۹,۳۳۲	۴,۷۶۱,۳۷۹,۳۳۱	۱.۳	4,611
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	16,469	16,364	16,364	۱۵,۶۴۹	۱۵,۴۲۲	15,422	۱۷,۱۷۷	۷۷,۹۱۶,۰۳۳,۹۳۰,۱۸۸	۳۴,۰۱۴,۶۹۹,۳۴۱,۰۵۸	۴۳,۹۰۱,۳۳۴,۵۸۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۱۲۱	۲,۲۰۵,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۵,۷۸۹,۵۹۵	۴,۷۶۱,۳۸۹,۵۹۴	۱.۲۹	4,611
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	16,441	16,337	16,337	۱۵,۶۰۴	۱۵,۳۷۸	15,378	۱۷,۱۶۳	۷۷,۸۰۶,۱۰۸,۵۹۰,۹۸۸	۳۳,۹۱۸,۵۹۰,۷۳۸,۷۰۸	۴۳,۸۸۷,۵۱۷,۸۵۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۸۴۷	۲,۲۰۵,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۷,۰۸۵,۷۱۶	۴,۷۶۲,۶۸۵,۷۱۵	۱.۲۹	4,614
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	16,739	16,630	16,630	۱۶,۲۶۳	۱۶,۰۲۸	16,028	۱۷,۱۴۹	۷۹,۲۱۳,۶۱۴,۷۲۶,۴۵۰	۳۵,۳۵۱,۷۱۰,۶۶۵,۵۶۳	۴۳,۸۶۱,۹۰۴,۰۶۰,۸۸۷	۰	۰	۹,۴۰۰,۴۱۸	۵,۷۵۳	۲,۲۰۵,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۵۷,۶۹۴,۵۶۳	۴,۷۶۳,۲۹۴,۵۶۲	۱.۲۴	4,618
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	16,916	16,805	16,805	۱۶,۶۶۴	۱۶,۴۲۵	16,425	۱۷,۱۳۴	۷۹,۸۹۰,۵۴۵,۷۶۸,۵۷۵	۳۶,۲۲۶,۸۲۸,۵۸۱,۲۸۹	۴۳,۶۶۳,۷۱۷,۱۸۷,۲۸۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۳۸۴,۹۱۹	۲,۲۰۵,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۴۸,۲۹۹,۸۹۸	۴,۷۵۳,۸۹۹,۸۹۷	۱.۲۱	4,620
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	16,809	16,701	16,701	۱۶,۴۳۳	۱۶,۱۹۵	16,195	۱۷,۱۲۰	۸۱,۳۵۵,۷۲۱,۲۸۱,۳۸۸	۳۵,۷۳۵,۳۰۴,۶۳۴,۱۱۸	۴۵,۶۲۰,۴۱۶,۶۴۷,۲۷۱	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۶۴,۶۸۴,۸۱۷	۴,۸۷۱,۲۸۴,۸۱۶	۱.۲۸	4,631
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	16,826	16,719	16,719	۱۶,۴۸۹	۱۶,۲۵۱	16,251	۱۷,۱۰۶	۸۱,۴۹۱,۲۵۰,۳۶۲,۷۰۷	۳۵,۹۰۸,۲۹۹,۱۸۳,۹۶۴	۴۵,۵۸۲,۹۵۱,۱۷۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۶۴,۶۸۴,۸۱۷	۴,۸۷۴,۲۸۴,۸۱۶	۱.۲۷	4,631
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	16,825	16,717	16,717	۱۶,۵۰۲	۱۶,۲۶۴	16,264	۱۷,۰۹۲	۸۱,۴۸۲,۳۴۶,۹۴۳,۹۷۴	۳۵,۹۳۶,۸۳۴,۵۸۶,۹۰۹	۴۵,۵۴۵,۵۱۲,۳۵۷,۰۶۵	۰	۰	۳۵,۱۳۳,۳۹۲	۹۶۵	۲,۲۰۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۶۴,۶۸۴,۸۱۷	۴,۸۷۴,۲۸۴,۸۱۶	۱.۲۷	4,631
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	16,832	16,723	16,723	۱۶,۵۴۰	۱۶,۳۰۲	16,302	۱۷,۰۷۸	۸۰,۹۲۷,۳۴۶,۷۳۲,۲۹۹	۳۶,۰۲۰,۴۵۵,۸۱۲,۹۲۹	۴۴,۹۰۶,۸۹۰,۹۱۹,۳۷۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۱۳۱	۴۴۳,۸۱۳	۲,۲۰۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۲۹,۵۵۲,۳۹۰	۴,۸۳۹,۱۵۲,۳۸۹	۱.۲۵	4,634
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	16,705	16,597	16,597	۱۶,۲۸۰	۱۶,۰۴۳	16,043	۱۷,۰۶۳	۸۰,۲۸۷,۰۳۱,۶۶۵,۳۶۹	۳۵,۴۸۰,۷۶۸,۲۴۴,۱۷۳	۴۴,۸۰۶,۲۶۳,۴۲۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۰,۰۶۷	۲,۲۱۱,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۲۵,۸۸۸,۰۷۲	۴,۸۳۷,۴۸۸,۰۷۱	۱.۲۶	4,635
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	16,628	16,521	16,521	۱۶,۱۲۲	۱۵,۸۸۶	15,886	۱۷,۰۴۹	۸۰,۴۳۶,۰۹۶,۲۶۹,۲۳۸	۳۵,۱۳۳,۵۴۵,۱۷۳,۰۵۵	۴۵,۳۰۲,۵۵۱,۰۹۶,۱۸۳	۰	۰	۳,۹۹۵,۸۷۹	۴,۲۴۵,۸۵۸	۲,۲۱۱,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۵۷,۲۲۸,۱۳۹	۴,۸۶۸,۸۲۸,۱۳۸	۱.۲۹	4,638
«1 2 3 4 567 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲