اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
توضیحات |
از تاریخ |
تا تاریخ |
بازدهی واحد های عادی |
بازدهی واحد های ممتاز |
بازدهی بازار |
روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۰.۰۸۲ |
(۴.۴۵۶)% |
(۲.۶۶۵)% |
هفته گذشته |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۰.۵۷۷ |
(۱۱.۰۷۱)% |
(۴.۶۸۶)% |
ماه گذشته |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۲.۵۰۹ |
(۲۰.۳۹۳)% |
(۹.۰۹۶)% |
۹۰ روز اخیر |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۷.۷۶۶ |
%۲.۰۵۱ |
%۱.۲۱۱ |
۱۸۰ روز اخیر |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۱۶.۱۴۷ |
(۱.۹۵۴)% |
%۳.۰۹۲ |
یک سال اخیر |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۳۵.۹۱۴ |
%۴۰.۳۷۴ |
%۳۵.۷۲۱ |
۳ سال اخیر |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
۵ سال اخیر |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۰ |
%۰ |
%۰ |
تا زمان انتشار |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
%۷۷.۴۰۹ |
%۲۲.۲۴۹ |
%۳۲.۱۰۴ |
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰.۵۶ |
%۱۲.۹۶ |
%۶.۳۱ |
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس |
%۰ |
(۱۲.۱۵)% |
(۵.۶۴)% |