صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۳

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۳,۳۱۲,۹۶۸,۴۶۴

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۶۸۷,۰۳۱,۵۳۶

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۷,۸۲۲

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۷,۴۷۷

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۷,۴۷۷

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۰,۴۷۶.۲

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۱۳۳

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۹۵۹

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۹۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۳,۸۶۲,۹۶۹,۴۰۱,۲۵۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۴,۰۷۱,۰۱۵,۴۳۴,۵۹۵.۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۶۰۸,۳۶۸,۴۶۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹

NAV واحدهاي عادي

۲۰,۴۹۴.۱۵

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۸,۳۰۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۷,۹۵۵

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۷,۹۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۳,۵۶۸,۸۵۵,۰۵۱,۸۲۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۲,۹۶۲,۱۴۴,۵۷۶,۹۷۹.۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۳۰,۶۰۶,۷۱۰,۴۷۴,۸۴۶.۲

نسبت اهرمی

۱.۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معین نجف زاده، امیرحسین راقمی، هادی عباسی اصل

مدیر ثبت

کارگزاری فارابی

بازارگردان

سبدگردان فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ] تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۱۱ ساعت ۱۵:۰۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404.09.11 ساعت 15:00 صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1404.09.11 ساعت 15:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	19,133	18,959	18,959	۱۷,۸۲۲	۱۷,۴۷۷	17,477	20,476.2	۶۳,۸۶۲,۹۶۹,۴۰۱,۲۵۳	۲۹,۷۹۱,۹۵۳,۹۶۶,۶۵۷	34,071,015,434,595.6	۰	۰	۲۴۴,۴۷۳	۵۴۲,۹۴۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۳,۹۳۲,۵۳۸	۳,۳۶۸,۵۳۲,۵۳۷	۱.۱۴	۴,۱۸۸
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	19,015	18,843	18,843	۱۷,۶۰۷	۱۷,۲۶۵	17,265	20,458.26	۶۳,۴۷۷,۸۹۷,۹۷۰,۹۲۹	۲۹,۴۳۰,۶۲۷,۳۰۹,۲۰۳	34,047,270,661,726.1	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸	۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷	۱.۱۶	۴,۱۹۷
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,740	18,570	18,570	۱۷,۰۸۰	۱۶,۷۴۳	16,743	20,440.9	۶۲,۵۵۷,۸۹۲,۶۷۱,۶۴۴	۲۸,۵۳۹,۵۱۳,۰۶۰,۲۱۷	34,018,379,611,427.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸	۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷	۱.۱۹	۴,۱۹۷
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,740	18,569	18,569	۱۷,۰۹۶	۱۶,۷۵۹	16,759	20,423.55	۶۲,۵۵۷,۰۰۳,۲۹۵,۳۰۶	۲۸,۵۶۷,۴۹۸,۰۹۱,۸۶۸	33,989,505,203,438.4	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۵۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸	۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷	۱.۱۹	۴,۱۹۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	18,749	18,579	18,579	۱۷,۱۳۱	۱۶,۷۹۴	16,794	20,405.66	۶۲,۶۰۴,۶۸۲,۰۹۸,۹۴۰	۲۸,۶۲۶,۵۸۳,۸۷۳,۹۵۲	33,978,098,224,988.3	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۲۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۵,۱۳۱,۰۵۸	۳,۳۶۹,۷۳۱,۰۵۷	۱.۱۹	۴,۲۰۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	18,425	18,258	18,258	۱۶,۵۰۷	۱۶,۱۷۶	16,176	20,387.79	۶۱,۵۴۱,۶۲۹,۷۸۷,۸۵۴	۲۷,۵۷۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۴	33,967,972,288,439.7	۰	۰	۴۹,۰۴۲	۵۳,۰۹۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۶,۰۹۳,۸۸۷	۳,۳۷۰,۶۹۳,۸۸۶	۱.۲۳	۴,۲۰۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	18,398	18,232	18,232	۱۶,۴۷۱	۱۶,۱۴۱	16,141	20,369.93	۶۱,۴۵۲,۹۴۲,۴۴۵,۵۶۷	۲۷,۵۱۴,۶۴۴,۰۱۴,۲۵۳	33,938,298,431,314.1	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۶,۹۰۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۶,۰۹۷,۹۴۱	۳,۳۷۰,۶۹۷,۹۴۰	۱.۲۳	۴,۲۰۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	18,224	18,060	18,060	۱۶,۱۱۷	۱۵,۷۹۱	15,791	20,352.64	۶۱,۲۴۱,۳۴۵,۵۷۰,۸۰۸	۲۶,۹۱۷,۵۳۷,۲۹۵,۳۲۵	34,323,808,275,482.9	۰	۰	۲۲	۱۵۲,۴۵۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۴۵۴,۸۴۲	۳,۳۹۱,۰۵۴,۸۴۱	۱.۲۸	۴,۲۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,308	18,142	18,142	۱۶,۳۰۲	۱۵,۹۷۳	15,973	20,334.81	۶۱,۵۲۴,۷۸۱,۲۴۶,۰۵۷	۲۷,۲۲۷,۹۴۲,۷۲۳,۶۴۵	34,296,838,522,412.4	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷	۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶	۱.۲۶	۴,۲۱۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	18,016	17,853	17,853	۱۵,۷۳۸	۱۵,۴۱۵	15,415	20,317.55	۶۰,۵۴۴,۲۰۶,۲۶۰,۳۸۳	۲۶,۲۷۶,۴۷۸,۵۷۹,۵۷۲	34,267,727,680,811.4	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷	۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶	۱.۳	۴,۲۱۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,016	17,854	17,854	۱۵,۷۵۷	۱۵,۴۳۴	15,434	20,299.75	۶۰,۵۴۶,۴۲۲,۰۰۰,۷۵۶	۲۶,۳۰۸,۷۱۵,۹۲۹,۴۷۵	34,237,706,071,280.8	۰	۰	۴۹,۳۰۴,۸۷۵	۴۴۵,۸۶۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷	۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶	۱.۳	۴,۲۱۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,984	17,819	17,819	۱۵,۷۷۶	۱۵,۴۵۳	15,453	20,281.97	۵۹,۵۵۷,۶۶۵,۲۱۴,۱۴۷	۲۶,۳۴۰,۹۰۳,۹۵۴,۷۳۷	33,216,761,259,409.9	۰	۰	۶۴,۱۵۲,۵۴۴	۸,۸۲۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۳۷,۷۴۸,۲۶۹	۳,۳۴۲,۳۴۸,۲۶۸	۱.۲۶	۴,۲۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,648	17,483	17,483	۱۵,۲۳۳	۱۴,۹۱۶	14,916	20,264.2	۵۷,۳۱۳,۶۴۶,۹۱۲,۶۲۶	۲۵,۴۲۵,۸۰۹,۵۹۰,۵۱۶	31,887,837,322,110	۰	۰	۸۳۹,۶۰۳	۲۰۷,۶۴۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۷۳,۶۰۴,۵۵۰	۳,۲۷۸,۲۰۴,۵۴۹	۱.۲۵	۴,۲۱۸
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,480	17,317	17,317	۱۴,۹۲۷	۱۴,۶۱۳	14,613	20,246.45	۵۶,۷۵۶,۷۳۲,۸۹۴,۶۵۵	۲۴,۹۰۹,۶۲۲,۰۴۰,۳۴۲	31,847,110,854,312.6	۰	۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۶۸,۲۳۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۷۲,۹۷۲,۵۸۸	۳,۲۷۷,۵۷۲,۵۸۷	۱.۲۸	۴,۲۲۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,289	17,126	17,126	۱۴,۵۹۰	۱۴,۲۷۷	14,277	20,228.72	۵۵,۹۹۴,۴۵۱,۷۰۱,۳۹۰	۲۴,۳۳۶,۷۱۶,۴۹۳,۸۰۱	31,657,735,207,588.8	۰	۰	۱۶۰,۸۳۳,۹۶۰	۵۶,۳۲۹,۰۰۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۶۴,۹۸۹,۵۴۰	۳,۲۶۹,۵۸۹,۵۳۹	۱.۳	۴,۲۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,044	16,878	16,878	۱۴,۳۳۰	۱۴,۰۲۲	14,022	20,211.55	۵۳,۴۲۰,۱۲۲,۷۷۹,۳۶۰	۲۳,۹۰۱,۴۶۵,۵۰۴,۷۶۹	29,518,657,274,591.4	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸	۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷	۱.۲۴	۴,۲۳۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,071	16,904	16,904	۱۴,۳۹۵	۱۴,۰۸۵	14,085	20,194.4	۵۳,۵۰۳,۵۶۴,۸۴۶,۹۱۳	۲۴,۰۰۹,۹۵۴,۸۸۳,۰۰۶	29,493,609,963,907.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸	۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷	۱.۲۳	۴,۲۳۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,072	16,905	16,905	۱۴,۴۱۱	۱۴,۱۰۲	14,102	20,176.71	۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۲۷,۸۰۴	۲۴,۰۳۷,۶۶۸,۲۳۶,۲۵۹	29,467,773,991,545.5	۰	۰	۹۹,۲۰۸,۳۶۶	۲,۸۶۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸	۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷	۱.۲۳	۴,۲۳۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,972	16,800	16,800	۱۴,۴۲۷	۱۴,۱۱۷	14,117	20,159.59	۵۱,۵۰۷,۳۶۱,۵۶۸,۲۳۲	۲۴,۰۶۴,۵۳۳,۲۵۸,۴۱۹	27,442,828,309,813.5	۰	۰	۲۴	۲۴۴,۳۸۲	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۳۶۱,۲۷۹,۰۸۹	۳,۰۶۵,۸۷۹,۰۸۸	۱.۱۴	۴,۲۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,055	16,882	16,882	۱۴,۵۹۰	۱۴,۲۷۸	14,278	20,141.93	۵۱,۷۶۲,۱۸۳,۲۱۲,۸۹۶	۲۴,۳۳۸,۴۷۳,۲۵۰,۰۶۳	27,423,709,962,832.7	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۳۶۱,۵۲۳,۴۴۷	۳,۰۶۶,۱۲۳,۴۴۶	۱.۱۳	۴,۲۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲