صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۳

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۳,۲۰۷,۳۶۴,۸۶۵

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۷۹۲,۶۳۵,۱۳۵

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۳,۰۱۹

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۲,۸۳۷

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۲,۸۳۷

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۹۵۱.۴۳

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۲۶۷

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۱۷۰

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۱۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۸۶۴,۴۸۲,۵۶۸,۲۲۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۹,۹۸۲,۳۰۸,۰۳۰,۴۵۸.۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ۱۲:۵۴:۰۹

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۵۰۲,۷۶۴,۸۶۶

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۹۶۸.۳۸

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۳,۰۸۱

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۲,۸۹۹

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۲,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۹۹۵,۷۵۸,۶۰۱,۷۱۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۳۰,۰۰۷,۷۷۹,۸۹۴,۹۳۷.۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۱,۹۸۷,۹۷۸,۷۰۶,۷۷۶.۴

نسبت اهرمی

۱.۳۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معین نجف زاده، امیرحسین راقمی، هادی عباسی اصل

مدیر ثبت

کارگزاری فارابی

بازارگردان

سبدگردان فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ۱۴۰۴.۰۷.۰۹ ساعت ۰۹:۰۰ افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ1404.07.09 ساعت 09:00 افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] ليست اسامي حاضرين در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰4.07.09ساعت 09:00صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	16,267	16,170	16,170	۱۳,۰۱۹	۱۲,۸۳۷	12,837	19,951.43	۵۱,۸۶۴,۴۸۲,۵۶۸,۲۲۱	۲۱,۸۸۲,۱۷۴,۵۳۷,۷۶۳	29,982,308,030,458.4	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۲,۷۶۴,۸۶۶	۳,۲۰۷,۳۶۴,۸۶۵	۱.۳۷	۴,۲۵۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	16,267	16,171	16,171	۱۳,۰۳۴	۱۲,۸۵۳	12,853	19,934.5	۵۱,۸۶۵,۳۵۸,۹۵۳,۸۰۵	۲۱,۹۰۸,۴۹۲,۷۳۲,۵۲۸	29,956,866,221,277	۰	۰	۰	۴۴,۵۸۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۲,۷۶۴,۸۶۶	۳,۲۰۷,۳۶۴,۸۶۵	۱.۳۷	۴,۲۵۲
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	16,268	16,171	16,171	۱۳,۰۵۰	۱۲,۸۶۸	12,868	19,917.04	۵۱,۸۶۷,۱۲۳,۰۵۷,۴۹۵	۲۱,۹۳۵,۶۰۷,۰۸۹,۶۳۳	29,931,515,967,862.1	۰	۰	۷۲,۵۰۰,۳۶۳	۱۱۲,۱۱۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۰۲,۸۰۹,۴۵۲	۳,۲۰۷,۴۰۹,۴۵۱	۱.۳۶	۴,۲۵۶
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	16,053	15,955	15,955	۱۲,۸۲۴	۱۲,۶۴۴	12,644	19,900.14	۵۰,۰۱۹,۳۰۲,۶۹۳,۰۱۸	۲۱,۵۵۳,۷۲۰,۴۱۴,۷۴۹	28,465,582,278,269	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۰,۴۲۱,۲۰۷	۳,۱۳۵,۰۲۱,۲۰۶	۱.۳۲	۴,۲۵۶
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	16,121	16,022	16,022	۱۲,۹۶۳	۱۲,۷۸۲	12,782	19,883.25	۵۰,۲۳۱,۹۲۷,۰۸۲,۸۰۵	۲۱,۷۸۸,۸۰۳,۸۴۵,۲۸۴	28,443,123,237,521.2	۰	۰	۰	۵,۴۰۹,۵۲۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۰,۵۰۶,۷۴۵	۳,۱۳۵,۱۰۶,۷۴۴	۱.۳۱	۴,۲۶۰
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	16,121	16,022	16,022	۱۲,۹۶۳	۱۲,۷۸۲	12,782	19,883.25	۵۰,۲۳۱,۹۲۷,۰۸۲,۸۰۵	۲۱,۷۸۸,۸۰۳,۸۴۵,۲۸۴	28,443,123,237,521.2	۰	۰	۰	۵,۴۰۹,۵۲۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۰,۵۰۶,۷۴۵	۳,۱۳۵,۱۰۶,۷۴۴	۱.۳۱	۴,۲۶۰
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	16,112	16,014	16,014	۱۲,۹۵۰	۱۲,۷۶۹	12,769	19,866.38	۵۰,۲۹۲,۰۴۵,۲۴۵,۷۶۱	۲۱,۷۶۵,۵۸۶,۹۵۷,۸۹۲	28,526,458,287,869	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۹,۱۲۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۵,۹۱۶,۲۷۱	۳,۱۴۰,۵۱۶,۲۷۰	۱.۳۱	۴,۲۶۵
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	16,362	16,262	16,262	۱۳,۴۰۳	۱۳,۲۱۹	13,219	19,849.52	۵۱,۲۳۷,۸۸۴,۲۸۸,۷۶۹	۲۲,۵۳۲,۵۹۲,۲۴۸,۵۶۱	28,705,292,040,208	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۱۴۵,۴۰۰	۳,۱۵۰,۷۴۵,۳۹۹	۱.۲۷	۴,۲۶۶
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	16,511	16,410	16,410	۱۳,۶۹۳	۱۳,۵۰۶	13,506	19,832.68	۵۱,۷۰۲,۶۶۸,۹۸۳,۴۷۵	۲۳,۰۲۱,۷۳۰,۰۳۱,۸۰۳	28,680,938,951,672	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۱۴۵,۴۰۰	۳,۱۵۰,۷۴۵,۳۹۹	۱.۲۵	۴,۲۶۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	16,511	16,410	16,410	۱۳,۷۰۸	۱۳,۵۲۰	13,520	19,815.85	۵۱,۷۰۳,۵۶۶,۹۵۳,۸۵۹	۲۳,۰۴۶,۹۶۶,۶۲۹,۲۶۹	28,656,600,324,590	۰	۰	۰	۱,۰۱۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۱۴۵,۴۰۰	۳,۱۵۰,۷۴۵,۳۹۹	۱.۲۴	۴,۲۶۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	16,512	16,410	16,410	۱۳,۷۲۳	۱۳,۵۳۶	13,536	19,798.49	۵۱,۷۰۴,۴۵۹,۰۸۲,۰۳۴	۲۳,۰۷۲,۹۴۳,۸۲۵,۳۱۵	28,631,515,256,719.4	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۷۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۱۴۶,۴۱۱	۳,۱۵۰,۷۴۶,۴۱۰	۱.۲۴	۴,۲۶۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	16,330	16,230	16,230	۱۳,۴۰۲	۱۳,۲۱۷	13,217	19,781.69	۵۱,۱۴۱,۱۰۸,۷۶۸,۶۶۱	۲۲,۵۲۹,۸۵۹,۶۹۶,۳۷۲	28,611,249,072,288.7	۰	۰	۱۰۱	۵۹,۵۰۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۳۵۰,۰۸۸	۳,۱۵۰,۹۵۰,۰۸۷	۱.۲۷	۴,۲۶۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	16,521	16,420	16,420	۱۳,۷۶۹	۱۳,۵۸۲	13,582	19,764.36	۵۱,۷۳۸,۴۸۹,۵۷۶,۵۶۳	۲۳,۱۵۱,۱۳۱,۷۶۸,۰۸۰	28,587,357,808,483.3	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۷۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۴۰۹,۴۸۷	۳,۱۵۱,۰۰۹,۴۸۶	۱.۲۳	۴,۲۷۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	16,446	16,345	16,345	۱۳,۶۴۴	۱۳,۴۵۷	13,457	19,747.05	۵۱,۵۰۴,۸۶۵,۹۴۴,۲۲۱	۲۲,۹۳۹,۴۴۵,۶۵۱,۲۹۰	28,565,420,292,931.2	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۶۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۵۶۶,۴۶۴	۳,۱۵۱,۱۶۶,۴۶۳	۱.۲۵	۴,۲۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	16,197	16,098	16,098	۱۳,۱۹۸	۱۳,۰۱۵	13,015	19,730.29	۵۰,۷۲۹,۴۲۷,۹۱۸,۴۶۶	۲۲,۱۸۴,۶۲۰,۵۲۲,۲۹۴	28,544,807,396,172	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۷۵۰,۵۲۴	۳,۱۵۱,۳۵۰,۵۲۳	۱.۲۹	۴,۲۷۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	16,383	16,282	16,282	۱۳,۵۵۶	۱۳,۳۷۰	13,370	19,713.55	۵۱,۳۱۰,۹۶۳,۰۴۲,۳۵۹	۲۲,۷۹۰,۳۷۴,۲۴۹,۹۵۹	28,520,588,792,400.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۷۵۰,۵۲۴	۳,۱۵۱,۳۵۰,۵۲۳	۱.۲۵	۴,۲۷۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	16,383	16,282	16,282	۱۳,۵۷۱	۱۳,۳۸۵	13,385	19,696.82	۵۱,۳۱۱,۷۹۳,۳۹۳,۲۴۱	۲۲,۸۱۵,۴۰۸,۷۳۷,۱۰۷	28,496,384,656,133.7	۰	۰	۰	۹۳,۶۶۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۷۵۰,۵۲۴	۳,۱۵۱,۳۵۰,۵۲۳	۱.۲۵	۴,۲۷۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	16,383	16,283	16,283	۱۳,۵۸۶	۱۳,۴۰۰	13,400	19,679.57	۵۱,۳۱۴,۴۶۹,۰۲۶,۲۶۸	۲۲,۸۴۱,۱۹۷,۵۲۹,۷۴۹	28,473,271,496,518.7	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۷,۱۶۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۸۴۴,۱۸۹	۳,۱۵۱,۴۴۴,۱۸۸	۱.۲۵	۴,۲۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	16,240	16,141	16,141	۱۳,۲۹۹	۱۳,۱۱۵	13,115	19,662.33	۵۱,۱۵۱,۳۲۸,۴۴۸,۰۱۹	۲۲,۳۵۶,۶۰۵,۹۵۴,۷۷۵	28,794,722,493,244.1	۰	۰	۳۸۷,۳۷۳	۱,۱۸۳,۲۶۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۴,۴۶۱,۳۵۸	۳,۱۶۹,۰۶۱,۳۵۷	۱.۲۹	۴,۲۸۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	16,177	16,078	16,078	۱۳,۱۹۵	۱۳,۰۱۲	13,012	19,645.11	۵۰,۹۶۴,۸۲۹,۰۳۲,۸۲۴	۲۲,۱۷۹,۶۸۹,۱۵۸,۶۳۱	28,785,139,874,192.6	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۸۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۲۵۷,۲۵۱	۳,۱۶۹,۸۵۷,۲۵۰	۱.۳	۴,۲۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲