اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۱۷,۵۳۹,۹۰۹
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۷۸۲,۴۶۰,۰۹۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۶۸۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۲۹۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۸,۲۹۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۱,۶۳۴
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۱۰
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۹۰۸
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۹۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۹۸۷,۳۸۶,۳۷۹,۴۹۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۴,۱۳۴,۲۵۵,۹۴۵,۶۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۲:۲۲:۰۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۵۳۰,۹۴۱,۹۱۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۲۱,۶۵۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۸,۷۷۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۸,۳۸۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۸,۳۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۱۵۸,۴۹۸,۴۵۹,۶۲۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۳,۱۴۸,۹۹۵,۲۷۵,۸۱۹
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۱,۰۰۹,۵۰۳,۱۸۳,۸۰۵
نسبت اهرمی
۱.۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 20,110 | 19,908 | 19,908 | ۱۸,۶۸۵ | ۱۸,۲۹۳ | ۱۸,۲۹۳ | ۲۱,۶۳۴ | ۶۴,۹۸۷,۳۸۶,۳۷۹,۴۹۱ | ۳۰,۸۵۳,۱۳۰,۴۳۳,۸۳۶ | ۳۴,۱۳۴,۲۵۵,۹۴۵,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۶,۷۳۷ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۷,۷۸۳,۴۳۵ | ۳,۲۶۴,۳۸۱,۴۳۴ | ۱.۱۱ | ۳,۹۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 20,177 | 19,975 | 19,975 | ۱۸,۸۳۰ | ۱۸,۴۳۹ | ۱۸,۴۳۹ | ۲۱,۶۱۶ | ۶۵,۲۱۶,۱۱۷,۲۶۹,۷۱۵ | ۳۱,۰۹۹,۲۲۷,۳۴۷,۷۷۲ | ۳۴,۱۱۶,۸۸۹,۹۲۱,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۷۰۶ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۸,۳۲۰,۱۷۲ | ۳,۲۶۴,۹۱۸,۱۷۱ | ۱.۱ | ۳,۹۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 20,431 | 20,226 | 20,226 | ۱۹,۳۳۹ | ۱۸,۹۴۲ | ۱۸,۹۴۲ | ۲۱,۵۹۸ | ۶۶,۰۴۳,۲۳۵,۱۵۵,۴۸۹ | ۳۱,۹۴۷,۸۶۸,۳۹۷,۳۵۷ | ۳۴,۰۹۵,۳۶۶,۷۵۸,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۸,۶۶۳,۸۷۸ | ۳,۲۶۵,۲۶۱,۸۷۷ | ۱.۰۷ | ۳,۹۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 21,041 | 20,830 | 20,830 | ۲۰,۵۳۷ | ۲۰,۱۲۹ | ۲۰,۱۲۹ | ۲۱,۵۷۹ | ۶۸,۰۱۵,۳۴۹,۷۶۹,۳۱۲ | ۳۳,۹۴۸,۹۱۹,۹۲۰,۰۶۴ | ۳۴,۰۶۶,۴۲۹,۸۴۹,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۸,۶۶۳,۸۷۸ | ۳,۲۶۵,۲۶۱,۸۷۷ | ۱ | ۳,۹۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 21,041 | 20,830 | 20,830 | ۲۰,۵۵۵ | ۲۰,۱۴۶ | ۲۰,۱۴۶ | ۲۱,۵۶۱ | ۶۸,۰۱۵,۷۳۴,۴۵۵,۵۸۸ | ۳۳,۹۷۸,۲۰۹,۹۴۱,۹۴۶ | ۳۴,۰۳۷,۵۲۴,۵۱۳,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۸,۶۶۳,۸۷۸ | ۳,۲۶۵,۲۶۱,۸۷۷ | ۱ | ۳,۹۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 21,041 | 20,830 | 20,830 | ۲۰,۵۷۲ | ۲۰,۱۶۳ | ۲۰,۱۶۳ | ۲۱,۵۴۳ | ۶۸,۰۱۵,۵۳۱,۷۹۲,۸۰۲ | ۳۴,۰۰۶,۸۹۶,۸۲۸,۱۲۸ | ۳۴,۰۰۸,۶۳۴,۹۶۴,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۸,۶۶۳,۸۷۸ | ۳,۲۶۵,۲۶۱,۸۷۷ | ۱ | ۳,۹۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 21,043 | 20,832 | 20,832 | ۲۰,۵۹۳ | ۲۰,۱۸۴ | ۲۰,۱۸۴ | ۲۱,۵۲۴ | ۶۸,۰۲۱,۸۲۱,۵۶۴,۳۹۵ | ۳۴,۰۴۲,۰۴۴,۵۷۵,۴۱۱ | ۳۳,۹۷۹,۷۷۶,۹۸۸,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۰۳۲ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۸,۶۶۳,۸۷۸ | ۳,۲۶۵,۲۶۱,۸۷۷ | ۱ | ۳,۹۹۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,100 | 20,889 | 20,889 | ۲۰,۷۲۰ | ۲۰,۳۱۲ | ۲۰,۳۱۲ | ۲۱,۵۰۶ | ۶۸,۲۱۹,۹۳۸,۹۴۶,۵۶۱ | ۳۴,۲۵۷,۷۵۵,۷۵۷,۶۷۲ | ۳۳,۹۶۲,۱۸۳,۱۸۸,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۶,۰۰۷,۴۳۰ | ۶۶,۳۸۵,۳۱۰ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۷۹,۱۸۶,۹۱۰ | ۳,۲۶۵,۷۸۴,۹۰۹ | ۰.۹۹ | ۳,۹۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,386 | 21,167 | 21,167 | ۲۱,۲۹۵ | ۲۰,۸۸۱ | ۲۰,۸۸۱ | ۲۱,۴۸۸ | ۶۷,۶۵۴,۶۹۵,۰۴۸,۷۳۵ | ۳۵,۲۱۷,۳۶۳,۰۸۴,۶۳۸ | ۳۲,۴۳۷,۳۳۱,۹۶۴,۰۹۷ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۵,۹۸۹ | ۴۹,۴۷۴,۴۳۴ | ۱,۶۸۶,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۰۹,۵۶۴,۷۹۰ | ۳,۱۹۶,۱۶۲,۷۸۹ | ۰.۹۲ | ۳,۹۹۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 21,596 | 21,376 | 21,376 | ۲۱,۷۱۱ | ۲۱,۲۹۱ | ۲۱,۲۹۱ | ۲۱,۴۶۹ | ۶۹,۲۵۱,۶۷۹,۷۲۲,۵۶۹ | ۳۶,۰۱۵,۵۸۸,۶۵۵,۶۹۲ | ۳۳,۲۳۶,۰۹۱,۰۶۶,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۴۸,۰۹۳,۲۳۵ | ۳,۲۳۹,۶۹۱,۲۳۴ | ۰.۹۲ | ۴,۰۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,123 | 20,908 | 20,908 | ۲۰,۸۲۳ | ۲۰,۴۱۱ | ۲۰,۴۱۱ | ۲۱,۴۵۱ | ۶۷,۷۳۵,۷۸۸,۳۸۵,۱۰۸ | ۳۴,۵۲۷,۹۰۳,۵۷۶,۹۷۳ | ۳۳,۲۰۷,۸۸۴,۸۰۸,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۴۸,۰۹۳,۲۳۵ | ۳,۲۳۹,۶۹۱,۲۳۴ | ۰.۹۶ | ۴,۰۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,123 | 20,908 | 20,908 | ۲۰,۸۳۹ | ۲۰,۴۲۸ | ۲۰,۴۲۸ | ۲۱,۴۳۳ | ۶۷,۷۳۶,۲۷۶,۱۶۶,۶۴۰ | ۳۴,۵۵۶,۵۶۶,۶۵۵,۳۸۲ | ۳۳,۱۷۹,۷۰۹,۵۱۱,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۴۸,۰۹۳,۲۳۵ | ۳,۲۳۹,۶۹۱,۲۳۴ | ۰.۹۶ | ۴,۰۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,122 | 20,908 | 20,908 | ۲۰,۸۵۵ | ۲۰,۴۴۴ | ۲۰,۴۴۴ | ۲۱,۴۱۴ | ۶۷,۷۳۴,۳۶۷,۱۵۰,۹۷۱ | ۳۴,۵۸۲,۸۱۷,۴۵۵,۶۵۸ | ۳۳,۱۵۱,۵۴۹,۶۹۵,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۲۶,۸۷۳ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۴۸,۰۹۳,۲۳۵ | ۳,۲۳۹,۶۹۱,۲۳۴ | ۰.۹۶ | ۴,۰۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,132 | 20,918 | 20,918 | ۲۰,۸۸۸ | ۲۰,۴۷۶ | ۲۰,۴۷۶ | ۲۱,۳۹۶ | ۶۸,۱۶۱,۰۰۸,۰۶۶,۰۲۸ | ۳۴,۶۳۷,۸۲۶,۴۱۷,۶۹۵ | ۳۳,۵۲۳,۱۸۱,۶۴۸,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۶۵,۸۵۴ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۵۶۶,۸۲۰,۱۰۸ | ۳,۲۵۸,۴۱۸,۱۰۷ | ۰.۹۷ | ۴,۰۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,030 | 20,823 | 20,823 | ۲۰,۶۹۷ | ۲۰,۲۹۲ | ۲۰,۲۹۲ | ۲۱,۳۷۷ | ۶۹,۰۶۶,۹۴۶,۳۹۰,۵۴۹ | ۳۴,۳۲۵,۴۴۳,۵۹۲,۰۳۳ | ۳۴,۷۴۱,۵۰۲,۷۹۸,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۱۱,۵۵۵ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۶۲۵,۱۸۵,۹۶۲ | ۳,۳۱۶,۷۸۳,۹۶۱ | ۱.۰۱ | ۴,۰۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 20,904 | 20,700 | 20,700 | ۲۰,۴۶۴ | ۲۰,۰۶۳ | ۲۰,۰۶۳ | ۲۱,۳۵۸ | ۶۸,۸۹۳,۴۹۸,۵۶۸,۷۶۸ | ۳۳,۹۳۸,۷۰۵,۱۱۵,۲۰۳ | ۳۴,۹۵۴,۷۹۳,۴۵۳,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۴,۱۷۱ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۶۳۶,۵۹۷,۵۱۷ | ۳,۳۲۸,۱۹۵,۵۱۶ | ۱.۰۳ | ۴,۰۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 20,400 | 20,201 | 20,201 | ۱۹,۴۹۱ | ۱۹,۰۹۹ | ۱۹,۰۹۹ | ۲۱,۳۴۰ | ۶۷,۲۴۵,۷۷۷,۹۰۹,۵۹۷ | ۳۲,۳۰۸,۳۸۶,۷۴۲,۲۲۵ | ۳۴,۹۳۷,۳۹۱,۱۶۷,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۶۳۷,۱۷۱,۶۸۸ | ۳,۳۲۸,۷۶۹,۶۸۷ | ۱.۰۸ | ۴,۰۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 20,975 | 20,770 | 20,770 | ۲۰,۶۳۹ | ۲۰,۲۳۶ | ۲۰,۲۳۶ | ۲۱,۳۲۲ | ۶۹,۱۳۸,۶۱۸,۳۰۹,۶۲۶ | ۳۴,۲۳۰,۸۷۶,۳۲۱,۵۲۴ | ۳۴,۹۰۷,۷۴۱,۹۸۸,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۶۳۷,۱۷۱,۶۸۸ | ۳,۳۲۸,۷۶۹,۶۸۷ | ۱.۰۲ | ۴,۰۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 20,975 | 20,770 | 20,770 | ۲۰,۶۵۶ | ۲۰,۲۵۳ | ۲۰,۲۵۳ | ۲۱,۳۰۴ | ۶۹,۱۳۸,۲۱۸,۴۴۵,۲۲۵ | ۳۴,۲۶۰,۰۹۲,۸۹۲,۹۵۹ | ۳۴,۸۷۸,۱۲۵,۵۵۲,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۴۵,۹۱۵ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۶۳۷,۱۷۱,۶۸۸ | ۳,۳۲۸,۷۶۹,۶۸۷ | ۱.۰۲ | ۴,۰۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 20,977 | 20,773 | 20,773 | ۲۰,۶۷۷ | ۲۰,۲۷۴ | ۲۰,۲۷۴ | ۲۱,۲۸۶ | ۶۹,۲۹۷,۵۶۱,۷۸۶,۳۱۳ | ۳۴,۲۹۴,۸۰۱,۱۲۸,۲۰۰ | ۳۵,۰۰۲,۷۶۰,۶۵۸,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۱,۹۶۸ | ۱,۶۹۱,۵۹۷,۹۹۹ | ۱,۶۴۴,۴۱۷,۶۰۳ | ۳,۳۳۶,۰۱۵,۶۰۲ | ۱.۰۲ | ۴,۰۳۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||