صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۷,۳۵۹,۹۰۲,۰۰۲

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۵۳,۵۱۹

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۵۲,۶۵۳

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۵۲,۶۵۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۵,۹۱۰

NAVصدور(پایانی)

۳۸,۵۴۵

NAVابطال(پایانی)

۳۸,۱۴۹

NAVآماری(پایانی)

۳۸,۱۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۶,۷۲۰,۹۴۹,۲۱۴,۲۶۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۵۰,۳۶۴,۸۵۵,۵۲۰,۳۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۲,۰۲۰,۹۲۴,۷۱۵

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸

NAV واحدهاي عادي

۲۵,۹۳۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۵۴,۷۴۱

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۵۳,۸۵۷

NAV آماری واحد های ممتاز

۵۳,۸۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۰,۷۳۹,۱۰۸,۵۸۶,۱۰۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۵۲,۴۰۸,۹۶۳,۹۸۲,۰۴۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۸۸,۳۳۰,۱۴۴,۶۰۴,۰۵۷

نسبت اهرمی

۰.۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معین نجف زاده، هادی عباسی اصل، مهرتن چمن زیبایی

مدیر ثبت

کارگزاری فارابی

بازارگردان

سبدگردان فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] تاییدیه سازمان در خصوص مجمع سالانه مورخ ۱۴۰5.۰۵.04ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] اطلاعیه درخصوص تغییر نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] صورتجلسه مجمع افزایش هزینه ها مورخ ۱۴۰5.05.04ساعت 12:۰۰ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	38,545	38,149	38,149	۵۳,۵۱۹	۵۲,۶۵۳	۵۲,۶۵۳	۲۵,۹۱۰	۱۳۶,۷۲۰,۹۴۹,۲۱۴,۲۶۸	۸۶,۳۵۶,۰۹۳,۶۹۳,۹۵۲	۵۰,۳۶۴,۸۵۵,۵۲۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۳,۸۰۵,۴۹۰	۳,۵۸۳,۹۰۳,۴۸۸	۰.۵۸	۳,۶۸۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	38,538	38,149	38,149	۵۳,۵۳۳	۵۲,۶۸۱	۵۲,۶۸۱	۲۵,۸۸۷	۱۳۶,۷۲۰,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۹	۸۶,۴۰۱,۴۷۸,۵۵۱,۳۳۲	۵۰,۳۱۹,۴۶۵,۵۵۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۵۱۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۳,۸۰۹,۱۶۳	۳,۵۸۳,۹۰۷,۱۶۱	۰.۵۸	۳,۶۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	38,187	37,802	37,802	۵۲,۸۰۲	۵۱,۹۵۹	۵۱,۹۵۹	۲۵,۸۶۴	۱۳۵,۵۲۵,۰۱۴,۷۰۲,۵۴۳	۸۵,۲۱۸,۰۶۶,۸۲۲,۴۷۴	۵۰,۳۰۶,۹۴۷,۸۸۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۵۹	۳,۶۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	37,269	36,897	36,923	۵۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۸	۵۰,۰۶۴	۲۵,۸۴۲	۱۳۲,۲۸۱,۶۴۳,۵۳۶,۸۳۴	۸۲,۰۱۷,۳۸۹,۰۵۸,۲۶۳	۵۰,۲۶۴,۲۵۴,۴۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۶۱	۳,۶۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	37,267	36,895	36,921	۵۰,۸۴۱	۵۰,۰۲۹	۵۰,۰۸۵	۲۵,۸۲۰	۱۳۲,۲۷۴,۲۳۱,۴۲۳,۱۶۹	۸۲,۰۵۲,۶۳۱,۴۴۵,۵۰۲	۵۰,۲۲۱,۵۹۹,۹۷۷,۶۶۷	۰	۰	۱۹۳,۸۱۴,۵۲۵	۸,۱۵۶,۴۸۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۶۱	۳,۶۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	37,912	37,520	37,547	۵۰,۹۰۸	۵۰,۰۹۵	۵۰,۱۵۱	۲۵,۷۹۸	۱۲۷,۵۴۹,۲۲۵,۹۹۱,۲۴۹	۸۲,۱۶۱,۲۰۲,۸۳۷,۷۵۰	۴۵,۳۸۸,۰۲۳,۱۵۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۹۶,۰۷۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۳۷۱,۶۳۶	۳,۳۹۹,۴۶۹,۶۳۴	۰.۵۵	۳,۶۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	37,624	37,242	37,269	۵۰,۳۳۶	۴۹,۵۴۳	۴۹,۵۹۹	۲۵,۷۷۵	۱۲۶,۶۰۶,۴۹۳,۵۸۳,۳۷۱	۸۱,۲۵۵,۷۵۵,۸۷۰,۷۴۱	۴۵,۳۵۰,۷۳۷,۷۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۱۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۴۶۷,۷۱۱	۳,۳۹۹,۵۶۵,۷۰۹	۰.۵۶	۳,۶۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	36,724	36,359	36,563	۴۸,۴۹۵	۴۷,۷۳۹	۴۸,۱۶۱	۲۵,۷۵۳	۱۲۳,۶۱۱,۸۲۳,۵۴۴,۷۵۹	۷۸,۲۹۶,۴۶۹,۷۴۹,۶۳۷	۴۵,۳۱۵,۳۵۳,۷۹۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۶۳۶,۴۲۶	۳,۳۹۹,۷۳۴,۴۲۴	۰.۵۸	۳,۶۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	35,960	35,605	35,808	۴۶,۹۳۶	۴۶,۱۹۹	۴۶,۶۲۱	۲۵,۷۳۰	۱۲۱,۰۴۵,۹۳۶,۴۴۹,۱۸۷	۷۵,۷۷۰,۲۲۵,۷۶۱,۲۸۳	۴۵,۲۷۵,۷۱۰,۶۸۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۸۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۶۳۸,۵۳۶	۳,۳۹۹,۷۳۶,۵۳۴	۰.۶	۳,۷۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	35,345	34,997	35,201	۴۵,۶۸۶	۴۴,۹۶۵	۴۵,۳۸۷	۲۵,۷۰۸	۱۱۸,۹۸۶,۴۱۰,۱۲۶,۰۸۵	۷۳,۷۴۷,۰۲۵,۱۵۵,۳۸۹	۴۵,۲۳۹,۳۸۴,۹۷۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۶۸,۳۲۴	۳,۳۹۹,۸۶۶,۳۲۲	۰.۶۱	۳,۷۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	34,735	34,394	34,597	۴۴,۴۴۴	۴۳,۷۳۷	۴۴,۱۵۹	۲۵,۶۸۶	۱۱۶,۹۳۴,۳۰۳,۲۵۲,۳۲۰	۷۱,۷۳۳,۳۱۶,۴۲۶,۴۵۴	۴۵,۲۰۰,۹۸۶,۸۲۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۶۸,۳۲۴	۳,۳۹۹,۸۶۶,۳۲۲	۰.۶۳	۳,۷۰۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	34,733	34,392	34,595	۴۴,۴۶۳	۴۳,۷۵۶	۴۴,۱۷۸	۲۵,۶۶۴	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۸۴۰,۶۹۸	۷۱,۷۶۴,۵۸۸,۹۶۴,۲۹۵	۴۵,۱۶۲,۶۲۳,۸۷۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۶۸,۳۲۴	۳,۳۹۹,۸۶۶,۳۲۲	۰.۶۳	۳,۷۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	34,749	34,408	34,612	۴۴,۵۲۱	۴۳,۸۱۴	۴۴,۲۳۶	۲۵,۶۴۱	۱۱۶,۹۸۳,۶۶۵,۳۷۷,۲۶۸	۷۱,۸۵۹,۸۰۱,۵۱۴,۵۱۸	۴۵,۱۲۳,۸۶۳,۸۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۹۹,۵۰۷	۳,۳۹۹,۸۹۷,۵۰۵	۰.۶۳	۳,۷۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	34,426	34,090	34,294	۴۳,۸۷۵	۴۳,۱۸۰	۴۳,۶۰۲	۲۵,۶۲۰	۱۱۵,۹۰۸,۲۲۸,۷۳۹,۳۹۰	۷۰,۸۱۹,۵۰۶,۷۸۵,۸۷۳	۴۵,۰۸۸,۷۲۱,۹۵۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۶۹	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۹۲۲,۵۱۱	۳,۴۰۰,۰۲۰,۵۰۹	۰.۶۴	۳,۷۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	35,061	34,718	34,921	۴۵,۲۱۷	۴۴,۵۰۴	۴۴,۹۲۷	۲۵,۵۹۸	۱۱۸,۰۴۶,۷۳۷,۷۹۹,۵۵۳	۷۲,۹۹۱,۷۱۰,۶۷۵,۳۳۱	۴۵,۰۵۵,۰۲۷,۱۲۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۱۰۰,۸۸۰	۳,۴۰۰,۱۹۸,۸۷۸	۰.۶۲	۳,۷۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	35,102	34,758	34,962	۴۵,۳۲۵	۴۴,۶۱۲	۴۵,۰۳۴	۲۵,۵۷۶	۱۱۸,۱۸۴,۴۱۶,۲۶۹,۵۹۰	۷۳,۱۶۷,۶۱۸,۵۳۶,۴۸۱	۴۵,۰۱۶,۷۹۷,۷۳۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۷۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۱۰۰,۸۸۰	۳,۴۰۰,۱۹۸,۸۷۸	۰.۶۲	۳,۷۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	35,114	34,770	34,973	۴۵,۳۷۴	۴۴,۶۶۱	۴۵,۰۸۳	۲۵,۵۵۴	۱۱۸,۲۳۲,۲۴۵,۶۶۳,۰۳۳	۷۳,۲۴۸,۸۰۸,۳۱۶,۵۶۵	۴۴,۹۸۳,۴۳۷,۳۴۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۲۵۶	۳,۴۰۰,۴۳۶,۲۵۴	۰.۶۱	۳,۷۲۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,746	34,407	34,610	۴۴,۶۳۵	۴۳,۹۳۲	۴۴,۳۵۴	۲۵,۵۳۲	۱۱۶,۹۹۸,۲۴۲,۱۵۸,۸۱۲	۷۲,۰۵۲,۹۶۸,۹۴۵,۷۳۴	۴۴,۹۴۵,۲۷۳,۲۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۲۵۶	۳,۴۰۰,۴۳۶,۲۵۴	۰.۶۲	۳,۷۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,742	34,403	34,606	۴۴,۶۴۹	۴۳,۹۴۶	۴۴,۳۶۹	۲۵,۵۱۱	۱۱۶,۹۸۳,۶۶۸,۹۱۸,۲۸۷	۷۲,۰۷۶,۵۴۲,۲۳۵,۲۱۶	۴۴,۹۰۷,۱۲۶,۶۸۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۱۶۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۲۵۶	۳,۴۰۰,۴۳۶,۲۵۴	۰.۶۲	۳,۷۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,780	34,441	34,645	۴۴,۷۵۳	۴۴,۰۵۰	۴۴,۴۷۲	۲۵,۴۸۸	۱۱۷,۱۱۴,۱۷۲,۹۹۰,۷۱۶	۷۲,۲۴۶,۳۸۵,۶۶۲,۱۲۱	۴۴,۸۶۷,۷۸۷,۳۲۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۸۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۴۲۱	۳,۴۰۰,۴۳۶,۴۱۹	۰.۶۲	۳,۷۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲