لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	29,156	28,886	29,107	۳۳,۸۳۵	۳۳,۲۶۷	33,731	۲۴,۹۲۴	۹۹,۷۵۲,۵۷۳,۵۵۶,۳۴۲	۵۴,۵۶۱,۱۵۵,۴۶۰,۸۵۲	۴۵,۱۹۱,۴۱۸,۰۹۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۸۱۳,۲۰۲,۹۴۹	۳,۴۵۳,۳۰۰,۹۴۷	۰.۸۳	3,764
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	29,156	28,886	29,106	۳۳,۸۵۸	۳۳,۲۹۰	33,754	۲۴,۹۰۲	۹۹,۷۵۱,۶۱۵,۰۲۴,۳۲۵	۵۴,۵۹۸,۵۴۶,۱۷۱,۲۰۶	۴۵,۱۵۳,۰۶۸,۸۵۳,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۹۹	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۸۱۳,۲۰۲,۹۴۹	۳,۴۵۳,۳۰۰,۹۴۷	۰.۸۳	3,764
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	29,151	28,882	29,102	۳۳,۸۷۲	۳۳,۳۰۵	33,769	۲۴,۸۸۱	۹۹,۷۳۷,۶۵۹,۶۱۵,۵۴۱	۵۴,۶۲۲,۸۹۸,۷۸۹,۳۶۶	۴۵,۱۱۴,۷۶۰,۸۲۶,۱۷۵	۰	۰	۸۰,۴۵۲,۲۷۰	۴۲,۰۸۱	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۸۱۳,۲۰۳,۱۴۸	۳,۴۵۳,۳۰۱,۱۴۶	۰.۸۳	3,766
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	29,350	29,074	29,300	۳۴,۰۹۵	۳۳,۵۲۷	33,991	۲۴,۸۵۹	۹۸,۰۶۳,۶۷۵,۵۸۷,۷۴۶	۵۴,۹۸۷,۳۷۸,۳۳۵,۲۰۴	۴۳,۰۷۶,۲۹۷,۲۵۲,۵۴۲	۰	۰	۱۲۰,۷۸۴,۲۲۷	۶۴,۴۶۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۳۲,۷۹۲,۹۵۹	۳,۳۷۲,۸۹۰,۹۵۷	۰.۷۸	3,768
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	29,313	29,028	29,262	۳۳,۷۱۱	۳۳,۱۴۷	33,611	۲۴,۸۳۸	۹۴,۴۰۴,۰۱۰,۳۹۶,۱۷۰	۵۴,۳۶۳,۸۵۲,۲۱۷,۳۴۵	۴۰,۰۴۰,۱۵۸,۱۷۸,۸۲۵	۰	۰	۱۹۶,۶۴۷,۹۵۸	۱۹۳,۶۹۱,۱۲۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۲,۰۷۳,۱۹۶	۳,۲۵۲,۱۷۱,۱۹۴	۰.۷۴	3,772
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	28,929	28,644	28,878	۳۲,۹۶۴	۳۲,۳۹۹	32,864	۲۴,۸۱۶	۹۳,۰۶۹,۶۵۳,۳۹۶,۹۲۲	۵۳,۱۳۷,۹۵۰,۴۸۶,۸۳۹	۳۹,۹۳۱,۷۰۲,۹۱۰,۰۸۳	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۶۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۰۹,۱۱۶,۳۶۲	۳,۲۴۹,۲۱۴,۳۶۰	۰.۷۵	3,776
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	28,494	28,215	28,450	۳۲,۱۲۴	۳۱,۵۷۲	32,036	۲۴,۷۹۴	۹۱,۶۸۰,۳۶۰,۴۶۰,۵۳۵	۵۱,۷۸۱,۰۶۹,۴۲۶,۶۹۸	۳۹,۸۹۹,۲۹۱,۰۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۰۹,۲۲۰,۰۲۸	۳,۲۴۹,۳۱۸,۰۲۶	۰.۷۷	3,780
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	28,315	28,037	28,271	۳۱,۷۹۰	۳۱,۲۳۹	31,704	۲۴,۷۷۳	۹۱,۱۰۰,۸۷۱,۵۰۴,۳۲۷	۵۱,۲۳۵,۴۳۸,۴۵۹,۸۷۹	۳۹,۸۶۵,۴۳۳,۰۴۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۰۹,۲۲۰,۰۲۸	۳,۲۴۹,۳۱۸,۰۲۶	۰.۷۸	3,780
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	28,310	28,032	28,266	۳۱,۸۰۰	۳۱,۲۵۰	31,714	۲۴,۷۵۲	۹۱,۰۸۴,۶۲۸,۳۹۸,۳۳۵	۵۱,۲۵۳,۰۲۱,۱۵۸,۸۷۶	۳۹,۸۳۱,۶۰۷,۲۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۸,۴۳۴,۸۲۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۰۹,۲۲۰,۰۲۸	۳,۲۴۹,۳۱۸,۰۲۶	۰.۷۸	3,780
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	28,345	28,067	28,301	۳۱,۹۱۰	۳۱,۳۵۹	31,823	۲۴,۷۳۰	۹۱,۴۳۶,۶۶۸,۸۷۲,۹۳۶	۵۱,۴۳۱,۳۵۲,۵۱۵,۹۱۹	۴۰,۰۰۵,۳۱۶,۳۵۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۲	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۷,۶۵۴,۸۵۶	۳,۲۵۷,۷۵۲,۸۵۴	۰.۷۸	3,782
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	28,120	27,844	28,082	۳۱,۴۸۵	۳۰,۹۳۵	31,408	۲۴,۷۰۹	۹۰,۷۰۷,۷۵۲,۲۶۸,۴۳۹	۵۰,۷۳۷,۲۰۶,۱۷۵,۹۲۳	۳۹,۹۷۰,۵۴۶,۰۹۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۸۲,۷۱۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۷,۶۶۵,۷۰۸	۳,۲۵۷,۷۶۳,۷۰۶	۰.۷۹	3,783
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	27,756	27,479	27,717	۳۰,۷۸۳	۳۰,۲۳۳	30,706	۲۴,۶۸۷	۸۹,۵۲۲,۱۳۶,۳۲۴,۵۸۹	۴۹,۵۸۴,۵۵۴,۴۹۶,۵۲۲	۳۹,۹۳۷,۵۸۱,۸۲۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۷,۷۴۸,۴۲۴	۳,۲۵۷,۸۴۶,۴۲۲	۰.۸۱	3,784
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	27,425	27,152	27,391	۳۰,۱۴۷	۲۹,۶۰۶	30,079	۲۴,۶۶۶	۸۸,۴۶۲,۳۴۸,۲۱۳,۶۲۹	۴۸,۵۵۶,۳۸۱,۱۳۳,۴۰۲	۳۹,۹۰۵,۹۶۷,۰۸۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۱۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۷,۸۸۴,۶۸۶	۳,۲۵۷,۹۸۲,۶۸۴	۰.۸۲	3,784
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	27,294	27,023	27,261	۲۹,۹۰۸	۲۹,۳۶۹	29,842	۲۴,۶۴۵	۸۸,۰۴۵,۰۲۶,۲۲۰,۵۳۹	۴۸,۱۶۸,۴۷۲,۷۹۷,۹۱۶	۳۹,۸۷۶,۵۵۳,۴۲۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۸,۰۶۵,۱۹۹	۳,۲۵۸,۱۶۳,۱۹۷	۰.۸۳	3,791
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	27,719	27,443	27,703	۳۰,۷۷۳	۳۰,۲۲۵	30,742	۲۴,۶۲۴	۸۹,۴۱۳,۹۳۵,۴۳۳,۷۳۳	۴۹,۵۷۱,۲۱۵,۷۵۴,۴۲۱	۳۹,۸۴۲,۷۱۹,۶۷۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۸,۰۶۵,۱۹۹	۳,۲۵۸,۱۶۳,۱۹۷	۰.۸	3,791
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	27,717	27,441	27,702	۳۰,۷۹۰	۳۰,۲۴۲	30,759	۲۴,۶۰۳	۸۹,۴۰۸,۳۱۴,۹۲۷,۹۲۴	۴۹,۵۹۹,۴۱۲,۸۱۱,۲۷۱	۳۹,۸۰۸,۹۰۲,۱۱۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۷,۴۹۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۸,۰۶۵,۱۹۹	۳,۲۵۸,۱۶۳,۱۹۷	۰.۸	3,791
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	27,733	27,456	27,716	۳۰,۸۴۱	۳۰,۲۹۲	30,809	۲۴,۵۸۲	۸۹,۴۵۶,۸۱۱,۱۱۲,۹۹۷	۴۹,۶۸۱,۵۰۹,۹۳۱,۷۷۷	۳۹,۷۷۵,۳۰۱,۱۸۱,۲۲۱	۰	۰	۸۱,۴۲۹,۷۷۶	۱,۸۴۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۶۱۸,۰۷۲,۶۹۵	۳,۲۵۸,۱۷۰,۶۹۳	۰.۸	3,792
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	27,790	27,508	27,775	۳۰,۸۱۶	۳۰,۲۶۹	30,786	۲۴,۵۶۱	۸۷,۳۸۵,۷۳۳,۳۸۱,۶۰۷	۴۹,۶۴۴,۱۳۹,۸۹۱,۷۷۴	۳۷,۷۴۱,۵۹۳,۴۸۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۹۶,۶۲۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۵۳۶,۶۴۴,۷۶۳	۳,۱۷۶,۷۴۲,۷۶۱	۰.۷۶	3,793
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	27,962	27,678	27,945	۳۱,۱۶۸	۳۰,۶۱۸	31,135	۲۴,۵۴۰	۸۷,۹۲۸,۰۴۹,۰۷۱,۷۶۵	۵۰,۲۱۶,۱۰۷,۹۸۸,۳۴۷	۳۷,۷۱۱,۹۴۱,۰۸۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۴۱,۳۹۱	۳,۱۷۶,۸۳۹,۳۸۹	۰.۷۵	3,794
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	27,971	27,687	27,954	۳۱,۲۰۶	۳۰,۶۵۴	31,171	۲۴,۵۱۹	۸۷,۹۵۶,۳۹۹,۳۹۹,۷۵۷	۵۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۸۰,۳۹۹	۳۷,۶۸۰,۳۹۹,۳۱۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۵۳۶,۷۵۹,۸۷۴	۳,۱۷۶,۸۵۷,۸۷۲	۰.۷۵	3,796
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...57 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲