لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	38,545	38,149	38,149	۵۳,۵۱۹	۵۲,۶۵۳	52,653	۲۵,۹۱۰	۱۳۶,۷۲۰,۹۴۹,۲۱۴,۲۶۸	۸۶,۳۵۶,۰۹۳,۶۹۳,۹۵۲	۵۰,۳۶۴,۸۵۵,۵۲۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۳,۸۰۵,۴۹۰	۳,۵۸۳,۹۰۳,۴۸۸	۰.۵۸	3,685
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	38,538	38,149	38,149	۵۳,۵۳۳	۵۲,۶۸۱	52,681	۲۵,۸۸۷	۱۳۶,۷۲۰,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۹	۸۶,۴۰۱,۴۷۸,۵۵۱,۳۳۲	۵۰,۳۱۹,۴۶۵,۵۵۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۵۱۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۳,۸۰۹,۱۶۳	۳,۵۸۳,۹۰۷,۱۶۱	۰.۵۸	3,685
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	38,187	37,802	37,802	۵۲,۸۰۲	۵۱,۹۵۹	51,959	۲۵,۸۶۴	۱۳۵,۵۲۵,۰۱۴,۷۰۲,۵۴۳	۸۵,۲۱۸,۰۶۶,۸۲۲,۴۷۴	۵۰,۳۰۶,۹۴۷,۸۸۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۵۹	3,689
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	37,269	36,897	36,923	۵۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۸	50,064	۲۵,۸۴۲	۱۳۲,۲۸۱,۶۴۳,۵۳۶,۸۳۴	۸۲,۰۱۷,۳۸۹,۰۵۸,۲۶۳	۵۰,۲۶۴,۲۵۴,۴۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۶۱	3,689
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	37,267	36,895	36,921	۵۰,۸۴۱	۵۰,۰۲۹	50,085	۲۵,۸۲۰	۱۳۲,۲۷۴,۲۳۱,۴۲۳,۱۶۹	۸۲,۰۵۲,۶۳۱,۴۴۵,۵۰۲	۵۰,۲۲۱,۵۹۹,۹۷۷,۶۶۷	۰	۰	۱۹۳,۸۱۴,۵۲۵	۸,۱۵۶,۴۸۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۶۱	3,689
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	37,912	37,520	37,547	۵۰,۹۰۸	۵۰,۰۹۵	50,151	۲۵,۷۹۸	۱۲۷,۵۴۹,۲۲۵,۹۹۱,۲۴۹	۸۲,۱۶۱,۲۰۲,۸۳۷,۷۵۰	۴۵,۳۸۸,۰۲۳,۱۵۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۹۶,۰۷۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۳۷۱,۶۳۶	۳,۳۹۹,۴۶۹,۶۳۴	۰.۵۵	3,692
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	37,624	37,242	37,269	۵۰,۳۳۶	۴۹,۵۴۳	49,599	۲۵,۷۷۵	۱۲۶,۶۰۶,۴۹۳,۵۸۳,۳۷۱	۸۱,۲۵۵,۷۵۵,۸۷۰,۷۴۱	۴۵,۳۵۰,۷۳۷,۷۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۱۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۴۶۷,۷۱۱	۳,۳۹۹,۵۶۵,۷۰۹	۰.۵۶	3,696
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	36,724	36,359	36,563	۴۸,۴۹۵	۴۷,۷۳۹	48,161	۲۵,۷۵۳	۱۲۳,۶۱۱,۸۲۳,۵۴۴,۷۵۹	۷۸,۲۹۶,۴۶۹,۷۴۹,۶۳۷	۴۵,۳۱۵,۳۵۳,۷۹۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۶۳۶,۴۲۶	۳,۳۹۹,۷۳۴,۴۲۴	۰.۵۸	3,698
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	35,960	35,605	35,808	۴۶,۹۳۶	۴۶,۱۹۹	46,621	۲۵,۷۳۰	۱۲۱,۰۴۵,۹۳۶,۴۴۹,۱۸۷	۷۵,۷۷۰,۲۲۵,۷۶۱,۲۸۳	۴۵,۲۷۵,۷۱۰,۶۸۷,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۷۸۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۶۳۸,۵۳۶	۳,۳۹۹,۷۳۶,۵۳۴	۰.۶	3,700
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	35,345	34,997	35,201	۴۵,۶۸۶	۴۴,۹۶۵	45,387	۲۵,۷۰۸	۱۱۸,۹۸۶,۴۱۰,۱۲۶,۰۸۵	۷۳,۷۴۷,۰۲۵,۱۵۵,۳۸۹	۴۵,۲۳۹,۳۸۴,۹۷۰,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۶۸,۳۲۴	۳,۳۹۹,۸۶۶,۳۲۲	۰.۶۱	3,702
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	34,735	34,394	34,597	۴۴,۴۴۴	۴۳,۷۳۷	44,159	۲۵,۶۸۶	۱۱۶,۹۳۴,۳۰۳,۲۵۲,۳۲۰	۷۱,۷۳۳,۳۱۶,۴۲۶,۴۵۴	۴۵,۲۰۰,۹۸۶,۸۲۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۶۸,۳۲۴	۳,۳۹۹,۸۶۶,۳۲۲	۰.۶۳	3,702
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	34,733	34,392	34,595	۴۴,۴۶۳	۴۳,۷۵۶	44,178	۲۵,۶۶۴	۱۱۶,۹۲۷,۲۱۲,۸۴۰,۶۹۸	۷۱,۷۶۴,۵۸۸,۹۶۴,۲۹۵	۴۵,۱۶۲,۶۲۳,۸۷۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۶۸,۳۲۴	۳,۳۹۹,۸۶۶,۳۲۲	۰.۶۳	3,702
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	34,749	34,408	34,612	۴۴,۵۲۱	۴۳,۸۱۴	44,236	۲۵,۶۴۱	۱۱۶,۹۸۳,۶۶۵,۳۷۷,۲۶۸	۷۱,۸۵۹,۸۰۱,۵۱۴,۵۱۸	۴۵,۱۲۳,۸۶۳,۸۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۷۹۹,۵۰۷	۳,۳۹۹,۸۹۷,۵۰۵	۰.۶۳	3,707
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	34,426	34,090	34,294	۴۳,۸۷۵	۴۳,۱۸۰	43,602	۲۵,۶۲۰	۱۱۵,۹۰۸,۲۲۸,۷۳۹,۳۹۰	۷۰,۸۱۹,۵۰۶,۷۸۵,۸۷۳	۴۵,۰۸۸,۷۲۱,۹۵۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۶۹	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۵۹,۹۲۲,۵۱۱	۳,۴۰۰,۰۲۰,۵۰۹	۰.۶۴	3,714
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	35,061	34,718	34,921	۴۵,۲۱۷	۴۴,۵۰۴	44,927	۲۵,۵۹۸	۱۱۸,۰۴۶,۷۳۷,۷۹۹,۵۵۳	۷۲,۹۹۱,۷۱۰,۶۷۵,۳۳۱	۴۵,۰۵۵,۰۲۷,۱۲۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۱۰۰,۸۸۰	۳,۴۰۰,۱۹۸,۸۷۸	۰.۶۲	3,718
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	35,102	34,758	34,962	۴۵,۳۲۵	۴۴,۶۱۲	45,034	۲۵,۵۷۶	۱۱۸,۱۸۴,۴۱۶,۲۶۹,۵۹۰	۷۳,۱۶۷,۶۱۸,۵۳۶,۴۸۱	۴۵,۰۱۶,۷۹۷,۷۳۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۳۷,۳۷۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۱۰۰,۸۸۰	۳,۴۰۰,۱۹۸,۸۷۸	۰.۶۲	3,718
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	35,114	34,770	34,973	۴۵,۳۷۴	۴۴,۶۶۱	45,083	۲۵,۵۵۴	۱۱۸,۲۳۲,۲۴۵,۶۶۳,۰۳۳	۷۳,۲۴۸,۸۰۸,۳۱۶,۵۶۵	۴۴,۹۸۳,۴۳۷,۳۴۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۲۵۶	۳,۴۰۰,۴۳۶,۲۵۴	۰.۶۱	3,723
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	34,746	34,407	34,610	۴۴,۶۳۵	۴۳,۹۳۲	44,354	۲۵,۵۳۲	۱۱۶,۹۹۸,۲۴۲,۱۵۸,۸۱۲	۷۲,۰۵۲,۹۶۸,۹۴۵,۷۳۴	۴۴,۹۴۵,۲۷۳,۲۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۲۵۶	۳,۴۰۰,۴۳۶,۲۵۴	۰.۶۲	3,723
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	34,742	34,403	34,606	۴۴,۶۴۹	۴۳,۹۴۶	44,369	۲۵,۵۱۱	۱۱۶,۹۸۳,۶۶۸,۹۱۸,۲۸۷	۷۲,۰۷۶,۵۴۲,۲۳۵,۲۱۶	۴۴,۹۰۷,۱۲۶,۶۸۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۱۶۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۲۵۶	۳,۴۰۰,۴۳۶,۲۵۴	۰.۶۲	3,723
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	34,780	34,441	34,645	۴۴,۷۵۳	۴۴,۰۵۰	44,472	۲۵,۴۸۸	۱۱۷,۱۱۴,۱۷۲,۹۹۰,۷۱۶	۷۲,۲۴۶,۳۸۵,۶۶۲,۱۲۱	۴۴,۸۶۷,۷۸۷,۳۲۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۸۴	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۷۶۰,۳۳۸,۴۲۱	۳,۴۰۰,۴۳۶,۴۱۹	۰.۶۲	3,725
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...59 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲