لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	19,133	18,959	18,959	۱۷,۸۲۲	۱۷,۴۷۷	17,477	۲۰,۴۷۶	۶۳,۸۶۲,۹۶۹,۴۰۱,۲۵۳	۲۹,۷۹۱,۹۵۳,۹۶۶,۶۵۷	۳۴,۰۷۱,۰۱۵,۴۳۴,۵۹۶	۰	۰	۲۴۴,۴۷۳	۵۴۲,۹۴۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۳,۹۳۲,۵۳۸	۳,۳۶۸,۵۳۲,۵۳۷	۱.۱۴	4,188
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	19,015	18,843	18,843	۱۷,۶۰۷	۱۷,۲۶۵	17,265	۲۰,۴۵۸	۶۳,۴۷۷,۸۹۷,۹۷۰,۹۲۹	۲۹,۴۳۰,۶۲۷,۳۰۹,۲۰۳	۳۴,۰۴۷,۲۷۰,۶۶۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸	۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷	۱.۱۶	4,197
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	18,740	18,570	18,570	۱۷,۰۸۰	۱۶,۷۴۳	16,743	۲۰,۴۴۱	۶۲,۵۵۷,۸۹۲,۶۷۱,۶۴۴	۲۸,۵۳۹,۵۱۳,۰۶۰,۲۱۷	۳۴,۰۱۸,۳۷۹,۶۱۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸	۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷	۱.۱۹	4,197
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	18,740	18,569	18,569	۱۷,۰۹۶	۱۶,۷۵۹	16,759	۲۰,۴۲۴	۶۲,۵۵۷,۰۰۳,۲۹۵,۳۰۶	۲۸,۵۶۷,۴۹۸,۰۹۱,۸۶۸	۳۳,۹۸۹,۵۰۵,۲۰۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۵۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸	۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷	۱.۱۹	4,197
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	18,749	18,579	18,579	۱۷,۱۳۱	۱۶,۷۹۴	16,794	۲۰,۴۰۶	۶۲,۶۰۴,۶۸۲,۰۹۸,۹۴۰	۲۸,۶۲۶,۵۸۳,۸۷۳,۹۵۲	۳۳,۹۷۸,۰۹۸,۲۲۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۹۶۲,۸۲۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۵,۱۳۱,۰۵۸	۳,۳۶۹,۷۳۱,۰۵۷	۱.۱۹	4,201
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	18,425	18,258	18,258	۱۶,۵۰۷	۱۶,۱۷۶	16,176	۲۰,۳۸۸	۶۱,۵۴۱,۶۲۹,۷۸۷,۸۵۴	۲۷,۵۷۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۴	۳۳,۹۶۷,۹۷۲,۲۸۸,۴۴۰	۰	۰	۴۹,۰۴۲	۵۳,۰۹۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۶,۰۹۳,۸۸۷	۳,۳۷۰,۶۹۳,۸۸۶	۱.۲۳	4,203
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	18,398	18,232	18,232	۱۶,۴۷۱	۱۶,۱۴۱	16,141	۲۰,۳۷۰	۶۱,۴۵۲,۹۴۲,۴۴۵,۵۶۷	۲۷,۵۱۴,۶۴۴,۰۱۴,۲۵۳	۳۳,۹۳۸,۲۹۸,۴۳۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۶,۹۰۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۶۶,۰۹۷,۹۴۱	۳,۳۷۰,۶۹۷,۹۴۰	۱.۲۳	4,205
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	18,224	18,060	18,060	۱۶,۱۱۷	۱۵,۷۹۱	15,791	۲۰,۳۵۳	۶۱,۲۴۱,۳۴۵,۵۷۰,۸۰۸	۲۶,۹۱۷,۵۳۷,۲۹۵,۳۲۵	۳۴,۳۲۳,۸۰۸,۲۷۵,۴۸۳	۰	۰	۲۲	۱۵۲,۴۵۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۴۵۴,۸۴۲	۳,۳۹۱,۰۵۴,۸۴۱	۱.۲۸	4,208
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	18,308	18,142	18,142	۱۶,۳۰۲	۱۵,۹۷۳	15,973	۲۰,۳۳۵	۶۱,۵۲۴,۷۸۱,۲۴۶,۰۵۷	۲۷,۲۲۷,۹۴۲,۷۲۳,۶۴۵	۳۴,۲۹۶,۸۳۸,۵۲۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷	۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶	۱.۲۶	4,215
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	18,016	17,853	17,853	۱۵,۷۳۸	۱۵,۴۱۵	15,415	۲۰,۳۱۸	۶۰,۵۴۴,۲۰۶,۲۶۰,۳۸۳	۲۶,۲۷۶,۴۷۸,۵۷۹,۵۷۲	۳۴,۲۶۷,۷۲۷,۶۸۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷	۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶	۱.۳	4,215
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	18,016	17,854	17,854	۱۵,۷۵۷	۱۵,۴۳۴	15,434	۲۰,۳۰۰	۶۰,۵۴۶,۴۲۲,۰۰۰,۷۵۶	۲۶,۳۰۸,۷۱۵,۹۲۹,۴۷۵	۳۴,۲۳۷,۷۰۶,۰۷۱,۲۸۱	۰	۰	۴۹,۳۰۴,۸۷۵	۴۴۵,۸۶۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷	۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶	۱.۳	4,215
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	17,984	17,819	17,819	۱۵,۷۷۶	۱۵,۴۵۳	15,453	۲۰,۲۸۲	۵۹,۵۵۷,۶۶۵,۲۱۴,۱۴۷	۲۶,۳۴۰,۹۰۳,۹۵۴,۷۳۷	۳۳,۲۱۶,۷۶۱,۲۵۹,۴۱۰	۰	۰	۶۴,۱۵۲,۵۴۴	۸,۸۲۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۳۷,۷۴۸,۲۶۹	۳,۳۴۲,۳۴۸,۲۶۸	۱.۲۶	4,215
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	17,648	17,483	17,483	۱۵,۲۳۳	۱۴,۹۱۶	14,916	۲۰,۲۶۴	۵۷,۳۱۳,۶۴۶,۹۱۲,۶۲۶	۲۵,۴۲۵,۸۰۹,۵۹۰,۵۱۶	۳۱,۸۸۷,۸۳۷,۳۲۲,۱۱۰	۰	۰	۸۳۹,۶۰۳	۲۰۷,۶۴۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۷۳,۶۰۴,۵۵۰	۳,۲۷۸,۲۰۴,۵۴۹	۱.۲۵	4,218
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	17,480	17,317	17,317	۱۴,۹۲۷	۱۴,۶۱۳	14,613	۲۰,۲۴۶	۵۶,۷۵۶,۷۳۲,۸۹۴,۶۵۵	۲۴,۹۰۹,۶۲۲,۰۴۰,۳۴۲	۳۱,۸۴۷,۱۱۰,۸۵۴,۳۱۳	۰	۰	۸,۱۵۱,۲۸۱	۱۶۸,۲۳۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۷۲,۹۷۲,۵۸۸	۳,۲۷۷,۵۷۲,۵۸۷	۱.۲۸	4,222
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	17,289	17,126	17,126	۱۴,۵۹۰	۱۴,۲۷۷	14,277	۲۰,۲۲۹	۵۵,۹۹۴,۴۵۱,۷۰۱,۳۹۰	۲۴,۳۳۶,۷۱۶,۴۹۳,۸۰۱	۳۱,۶۵۷,۷۳۵,۲۰۷,۵۸۹	۰	۰	۱۶۰,۸۳۳,۹۶۰	۵۶,۳۲۹,۰۰۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۶۴,۹۸۹,۵۴۰	۳,۲۶۹,۵۸۹,۵۳۹	۱.۳	4,226
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	17,044	16,878	16,878	۱۴,۳۳۰	۱۴,۰۲۲	14,022	۲۰,۲۱۲	۵۳,۴۲۰,۱۲۲,۷۷۹,۳۶۰	۲۳,۹۰۱,۴۶۵,۵۰۴,۷۶۹	۲۹,۵۱۸,۶۵۷,۲۷۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸	۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷	۱.۲۴	4,230
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	17,071	16,904	16,904	۱۴,۳۹۵	۱۴,۰۸۵	14,085	۲۰,۱۹۴	۵۳,۵۰۳,۵۶۴,۸۴۶,۹۱۳	۲۴,۰۰۹,۹۵۴,۸۸۳,۰۰۶	۲۹,۴۹۳,۶۰۹,۹۶۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸	۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷	۱.۲۳	4,230
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	17,072	16,905	16,905	۱۴,۴۱۱	۱۴,۱۰۲	14,102	۲۰,۱۷۷	۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۲۷,۸۰۴	۲۴,۰۳۷,۶۶۸,۲۳۶,۲۵۹	۲۹,۴۶۷,۷۷۳,۹۹۱,۵۴۶	۰	۰	۹۹,۲۰۸,۳۶۶	۲,۸۶۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸	۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷	۱.۲۳	4,230
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	16,972	16,800	16,800	۱۴,۴۲۷	۱۴,۱۱۷	14,117	۲۰,۱۶۰	۵۱,۵۰۷,۳۶۱,۵۶۸,۲۳۲	۲۴,۰۶۴,۵۳۳,۲۵۸,۴۱۹	۲۷,۴۴۲,۸۲۸,۳۰۹,۸۱۴	۰	۰	۲۴	۲۴۴,۳۸۲	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۳۶۱,۲۷۹,۰۸۹	۳,۰۶۵,۸۷۹,۰۸۸	۱.۱۴	4,231
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	17,055	16,882	16,882	۱۴,۵۹۰	۱۴,۲۷۸	14,278	۲۰,۱۴۲	۵۱,۷۶۲,۱۸۳,۲۱۲,۸۹۶	۲۴,۳۳۸,۴۷۳,۲۵۰,۰۶۳	۲۷,۴۲۳,۷۰۹,۹۶۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۳۶۱,۵۲۳,۴۴۷	۳,۰۶۶,۱۲۳,۴۴۶	۱.۱۳	4,236
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...46 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲