لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	21,572	21,365	21,365	۲۲,۲۳۹	۲۱,۸۳۵	21,835	۲۰,۸۶۹	۷۰,۹۴۰,۰۳۰,۳۸۰,۰۷۰	۳۷,۲۲۰,۵۲۲,۵۶۲,۷۰۴	۳۳,۷۱۹,۵۰۷,۸۱۷,۳۶۶	۰	۰	۲۳۹	۴,۸۵۵,۴۰۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۱۵,۷۶۴,۷۵۷	۳,۳۲۰,۳۶۴,۷۵۶	۰.۹۱	4,100
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	21,162	20,959	20,959	۲۱,۴۵۸	۲۱,۰۶۳	21,063	۲۰,۸۵۱	۶۹,۶۹۴,۳۸۵,۳۵۸,۰۲۵	۳۵,۹۰۳,۱۷۹,۷۵۷,۱۳۹	۳۳,۷۹۱,۲۰۵,۶۰۰,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹	۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸	۰.۹۴	4,107
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	21,064	20,865	20,865	۲۱,۲۸۳	۲۰,۸۹۵	20,895	۲۰,۸۳۳	۶۹,۳۷۹,۳۲۵,۷۳۷,۷۷۰	۳۵,۶۱۶,۷۸۸,۹۰۳,۲۵۱	۳۳,۷۶۲,۵۳۶,۸۳۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹	۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸	۰.۹۵	4,107
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	21,064	20,865	20,865	۲۱,۳۰۰	۲۰,۹۱۱	20,911	۲۰,۸۱۵	۶۹,۳۷۹,۴۸۸,۹۲۸,۷۷۲	۳۵,۶۴۵,۶۰۴,۶۵۴,۴۲۱	۳۳,۷۳۳,۸۸۴,۲۷۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹	۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸	۰.۹۵	4,107
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	21,064	20,865	20,865	۲۱,۳۱۶	۲۰,۹۲۸	20,928	۲۰,۷۹۸	۶۹,۳۷۹,۲۰۷,۸۵۸,۶۲۲	۳۵,۶۷۳,۹۴۳,۷۳۲,۰۴۱	۳۳,۷۰۵,۲۶۴,۱۲۶,۵۸۱	۰	۰	۰	۴,۷۲۶,۵۶۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹	۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸	۰.۹۴	4,107
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	21,064	20,866	20,866	۲۱,۳۳۶	۲۰,۹۴۸	20,948	۲۰,۷۸۰	۶۹,۴۸۱,۱۲۸,۰۳۲,۱۴۹	۳۵,۷۰۷,۱۷۵,۷۱۲,۴۵۳	۳۳,۷۷۳,۹۵۲,۳۱۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۳,۰۷۲,۹۳۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۲۵,۳۴۶,۴۸۶	۳,۳۲۹,۹۴۶,۴۸۵	۰.۹۵	4,107
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	20,761	20,565	20,565	۲۰,۷۵۹	۲۰,۳۷۸	20,378	۲۰,۷۶۲	۶۸,۵۴۴,۷۸۷,۱۱۲,۰۱۱	۳۴,۷۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۰۰۵	۳۳,۸۰۹,۰۹۷,۳۷۸,۰۰۷	۰	۰	۲۴,۱۰۳,۰۱۸	۳,۵۸۵,۷۴۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۲۸,۴۱۹,۴۱۷	۳,۳۳۳,۰۱۹,۴۱۶	۰.۹۷	4,110
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	21,038	20,837	20,837	۲۱,۳۱۵	۲۰,۹۲۴	20,924	۲۰,۷۴۴	۶۹,۰۲۱,۷۵۸,۸۰۳,۹۷۵	۳۵,۶۶۶,۹۷۰,۴۷۸,۷۰۶	۳۳,۳۵۴,۷۸۸,۳۲۵,۲۶۹	۰	۰	۲۴,۱۲۴,۱۴۸	۶,۷۲۵,۵۵۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۹۰۲,۱۴۲	۳,۳۱۲,۵۰۲,۱۴۱	۰.۹۴	4,119
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	21,444	21,239	21,239	۲۲,۱۱۴	۲۱,۷۱۸	21,718	۲۰,۷۲۶	۶۹,۹۸۵,۶۵۲,۷۸۴,۰۷۲	۳۷,۰۲۰,۶۸۵,۴۰۸,۵۲۴	۳۲,۹۶۴,۹۶۷,۳۷۵,۵۴۸	۰	۰	۷۲,۴۳۶,۱۴۶	۴۱۰,۲۱۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۰,۵۰۳,۵۴۷	۳,۲۹۵,۱۰۳,۵۴۶	۰.۸۹	4,134
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	21,151	20,946	20,946	۲۱,۵۴۶	۲۱,۱۵۸	21,158	۲۰,۷۰۸	۶۷,۵۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۴۳۷	۳۶,۰۶۶,۱۶۵,۰۸۱,۲۲۲	۳۱,۴۴۴,۵۸۸,۹۵۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۱۸,۴۷۷,۶۱۸	۳,۲۲۳,۰۷۷,۶۱۷	۰.۸۷	4,139
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	20,747	20,546	20,546	۲۰,۷۹۸	۲۰,۴۱۷	20,417	۲۰,۶۹۰	۶۶,۲۲۰,۹۸۹,۱۰۰,۶۱۲	۳۴,۸۰۳,۰۷۹,۷۹۳,۱۴۵	۳۱,۴۱۷,۹۰۹,۳۰۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۱۸,۴۷۷,۶۱۸	۳,۲۲۳,۰۷۷,۶۱۷	۰.۹	4,139
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	20,745	20,544	20,544	۲۰,۸۱۰	۲۰,۴۳۰	20,430	۲۰,۶۷۳	۶۶,۲۱۵,۴۶۴,۴۰۳,۷۶۲	۳۴,۸۲۴,۲۱۹,۵۶۳,۲۶۷	۳۱,۳۹۱,۲۴۴,۸۴۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۹۹۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۱۸,۴۷۷,۶۱۸	۳,۲۲۳,۰۷۷,۶۱۷	۰.۹	4,139
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	20,766	20,565	20,565	۲۰,۸۶۶	۲۰,۴۸۵	20,485	۲۰,۶۵۵	۶۶,۴۸۹,۵۸۳,۴۴۰,۰۲۶	۳۴,۹۱۹,۴۳۵,۵۵۳,۶۱۲	۳۱,۵۷۰,۱۴۷,۸۸۶,۴۱۴	۰	۰	۲,۴۲۲	۲۲,۰۹۹,۷۸۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۲۸,۴۷۰,۶۱۶	۳,۲۳۳,۰۷۰,۶۱۵	۰.۹	4,145
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	20,329	20,135	20,135	۲۰,۰۴۹	۱۹,۶۷۸	19,678	۲۰,۶۳۷	۶۵,۵۴۱,۵۳۲,۵۲۴,۶۲۹	۳۳,۵۴۳,۰۱۹,۳۰۵,۲۰۵	۳۱,۹۹۸,۵۱۳,۲۱۹,۴۲۴	۰	۰	۱۲۱	۱,۴۲۶,۲۴۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۰,۵۶۷,۹۸۱	۳,۲۵۵,۱۶۷,۹۸۰	۰.۹۵	4,154
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	19,987	19,796	19,796	۱۹,۴۱۲	۱۹,۰۴۷	19,047	۲۰,۶۱۹	۶۴,۴۶۷,۰۲۱,۲۶۳,۸۷۲	۳۲,۴۶۷,۱۳۷,۶۲۸,۴۲۸	۳۱,۹۹۹,۸۸۳,۶۳۵,۴۴۵	۰	۰	۱,۹۴۱	۸۳,۶۵۶,۳۰۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۱,۹۹۴,۱۰۸	۳,۲۵۶,۵۹۴,۱۰۷	۰.۹۹	4,160
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	19,924	19,738	19,738	۱۹,۲۷۵	۱۸,۹۱۱	18,911	۲۰,۶۰۰	۶۵,۹۳۰,۵۰۳,۶۹۲,۳۹۴	۳۲,۲۳۵,۳۲۷,۴۴۷,۹۶۱	۳۳,۶۹۵,۱۷۶,۲۴۴,۴۳۴	۰	۰	۱۴۵,۷۵۵,۲۶۸	۱۳۹,۵۹۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۳۵,۶۴۸,۴۶۷	۳,۳۴۰,۲۴۸,۴۶۶	۱.۰۵	4,164
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	19,808	19,615	19,615	۱۹,۱۳۱	۱۸,۷۶۹	18,769	۲۰,۵۸۲	۶۲,۶۶۲,۵۹۲,۲۸۹,۵۳۹	۳۱,۹۹۴,۰۵۱,۸۲۶,۰۱۶	۳۰,۶۶۸,۵۴۰,۴۶۳,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۹۸	۳,۱۹۴,۶۳۲,۷۹۷	۰.۹۶	4,171
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	19,439	19,250	19,250	۱۸,۴۵۴	۱۸,۱۰۱	18,101	۲۰,۵۶۵	۶۱,۴۹۸,۰۷۸,۴۸۱,۱۲۰	۳۰,۸۵۵,۵۶۸,۸۹۰,۵۷۸	۳۰,۶۴۲,۵۰۹,۵۹۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۹۸	۳,۱۹۴,۶۳۲,۷۹۷	۰.۹۹	4,171
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	19,437	19,248	19,248	۱۸,۴۶۶	۱۸,۱۱۳	18,113	۲۰,۵۴۸	۶۱,۴۹۱,۷۰۹,۸۱۴,۷۷۸	۳۰,۸۷۵,۲۰۱,۲۹۶,۵۶۱	۳۰,۶۱۶,۵۰۸,۵۱۸,۲۱۷	۰	۰	۱,۰۱۵	۸۱۰,۶۳۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۹۸	۳,۱۹۴,۶۳۲,۷۹۷	۰.۹۹	4,171
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	19,466	19,278	19,278	۱۸,۵۳۵	۱۸,۱۸۳	18,183	۲۰,۵۳۰	۶۱,۶۰۰,۲۵۰,۸۲۲,۸۶۶	۳۰,۹۹۳,۹۴۱,۷۰۷,۲۵۰	۳۰,۶۰۶,۳۰۹,۱۱۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۵۲,۳۴۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۹۰,۸۴۲,۴۲۱	۳,۱۹۵,۴۴۲,۴۲۰	۰.۹۹	4,175
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲