لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	13,955	13,873	13,873	۹,۴۰۱	۹,۲۴۳	9,243	۱۸,۹۶۳	۴۵,۱۵۴,۷۲۶,۷۷۲,۷۳۹	۱۵,۷۵۵,۰۴۷,۶۱۷,۹۳۶	۲۹,۳۹۹,۶۷۹,۱۵۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۹۸۸,۴۹۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۰,۳۵۴,۳۲۶	۳,۲۵۴,۹۵۴,۳۲۵	۱.۸۷	4,386
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	14,090	14,006	14,006	۹,۶۶۹	۹,۵۰۹	9,509	۱۸,۹۴۷	۴۵,۶۰۲,۷۳۱,۲۴۰,۲۵۹	۱۶,۲۰۹,۲۶۸,۲۵۷,۷۹۷	۲۹,۳۹۳,۴۶۲,۹۸۲,۴۶۲	۰	۰	۵,۶۹۹,۷۹۱	۷,۹۰۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۱,۳۴۲,۸۱۶	۳,۲۵۵,۹۴۲,۸۱۵	۱.۸۱	4,388
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	14,189	14,104	14,104	۹,۸۹۰	۹,۷۲۷	9,727	۱۸,۹۳۱	۴۵,۸۴۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۴۷	۱۶,۵۸۱,۰۹۸,۴۵۴,۰۹۵	۲۹,۲۵۹,۹۶۰,۳۱۱,۱۵۲	۰	۰	۲۶,۴۳۴	۴۲,۶۳۳,۸۶۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۴۵,۶۵۰,۹۲۶	۳,۲۵۰,۲۵۰,۹۲۵	۱.۷۶	4,389
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	14,050	13,966	13,966	۹,۵۱۸	۹,۳۵۵	9,355	۱۸,۹۱۴	۴۵,۹۸۷,۳۳۶,۰۸۶,۹۸۲	۱۵,۹۴۶,۳۰۲,۹۰۰,۹۹۶	۳۰,۰۴۱,۰۳۳,۱۸۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۸	4,393
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	14,043	13,958	13,958	۹,۵۱۸	۹,۳۵۵	9,355	۱۸,۸۹۸	۴۵,۹۶۱,۶۰۸,۰۶۸,۳۷۷	۱۵,۹۴۶,۰۶۶,۴۲۸,۹۴۰	۳۰,۰۱۵,۵۴۱,۶۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۸	4,393
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	14,043	13,958	13,958	۹,۵۳۳	۹,۳۷۰	9,370	۱۸,۸۸۲	۴۵,۹۶۱,۶۱۷,۳۷۵,۸۵۸	۱۵,۹۷۱,۵۵۱,۴۰۰,۳۸۷	۲۹,۹۹۰,۰۶۵,۹۷۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۸	4,393
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	14,043	13,958	13,958	۹,۵۴۸	۹,۳۸۵	9,385	۱۸,۸۶۶	۴۵,۹۶۱,۶۱۷,۷۷۳,۷۹۵	۱۵,۹۹۶,۹۹۵,۶۹۷,۱۲۳	۲۹,۹۶۴,۶۲۲,۰۷۶,۶۷۲	۰	۰	۱۵	۳۶,۲۴۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۷	4,393
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	14,043	13,958	13,958	۹,۵۶۳	۹,۴۰۰	9,400	۱۸,۸۵۰	۴۵,۹۶۲,۳۰۳,۲۶۸,۰۰۷	۱۶,۰۲۲,۴۲۶,۱۸۴,۶۹۴	۲۹,۹۳۹,۸۷۷,۰۸۳,۳۱۳	۰	۰	۲۰	۷۳,۲۰۲	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۹۴,۵۸۶	۳,۲۹۲,۸۹۴,۵۸۵	۱.۸۷	4,398
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	14,080	13,993	13,993	۹,۶۵۱	۹,۴۸۳	9,483	۱۸,۸۳۴	۴۶,۰۷۹,۱۰۵,۷۵۵,۵۶۹	۱۶,۱۶۴,۰۷۳,۱۱۹,۲۵۵	۲۹,۹۱۵,۰۳۲,۶۳۶,۳۱۴	۰	۰	۹۵,۶۵۶	۴۴۰,۴۱۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۳۶۷,۷۶۸	۳,۲۹۲,۹۶۷,۷۶۷	۱.۸۵	4,401
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	13,821	13,735	13,735	۹,۱۶۴	۸,۹۹۸	8,998	۱۸,۸۱۷	۴۵,۲۳۳,۵۵۴,۷۷۹,۰۴۰	۱۵,۳۳۸,۲۴۲,۷۵۱,۶۵۵	۲۹,۸۹۵,۳۱۲,۰۲۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۴,۱۸۱,۹۷۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۷۱۲,۵۲۸	۳,۲۹۳,۳۱۲,۵۲۷	۱.۹۵	4,405
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	13,592	13,506	13,506	۸,۷۲۳	۸,۵۵۹	8,559	۱۸,۸۰۱	۴۴,۵۳۷,۵۰۰,۶۰۲,۵۹۹	۱۴,۵۸۸,۹۳۳,۶۳۲,۶۲۷	۲۹,۹۴۸,۵۶۶,۹۶۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۵	4,411
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	13,606	13,520	13,520	۸,۷۶۵	۸,۶۰۰	8,600	۱۸,۷۸۵	۴۴,۵۸۲,۵۳۸,۱۴۷,۶۲۰	۱۴,۶۵۹,۳۷۷,۸۴۴,۸۹۱	۲۹,۹۲۳,۱۶۰,۳۰۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۴	4,411
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	13,606	13,520	13,520	۸,۷۸۰	۸,۶۱۵	8,615	۱۸,۷۶۹	۴۴,۵۸۲,۳۹۵,۶۷۶,۶۶۴	۱۴,۶۸۴,۶۲۶,۱۱۲,۲۳۳	۲۹,۸۹۷,۷۶۹,۵۶۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۴۴	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۴	4,411
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	13,599	13,514	13,514	۸,۷۸۳	۸,۶۱۷	8,617	۱۸,۷۵۳	۴۴,۵۶۳,۴۷۱,۸۶۰,۴۸۶	۱۴,۶۸۹,۲۵۰,۱۰۶,۵۵۵	۲۹,۸۷۴,۲۲۱,۷۵۳,۹۳۱	۰	۰	۲۶,۶۸۹,۴۵۳	۴۱,۰۳۵,۳۵۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۳,۰۳۵,۲۴۲	۳,۲۹۷,۶۳۵,۲۴۱	۲.۰۳	4,413
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	13,428	13,344	13,344	۸,۴۲۲	۸,۲۵۹	8,259	۱۸,۷۳۷	۴۴,۱۹۵,۰۴۴,۳۱۷,۴۰۲	۱۴,۰۷۸,۲۰۲,۸۱۱,۰۷۰	۳۰,۱۱۶,۸۴۱,۵۰۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵	۲.۱۴	4,414
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	13,226	13,144	13,144	۸,۰۴۶	۷,۸۸۵	7,885	۱۸,۷۲۱	۴۳,۵۳۲,۳۵۳,۰۳۲,۶۱۱	۱۳,۴۴۱,۰۶۸,۸۸۶,۵۰۰	۳۰,۰۹۱,۲۸۴,۱۴۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۷,۷۱۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵	۲.۲۴	4,414
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	13,271	13,189	13,189	۸,۰۶۱	۷,۹۰۰	7,900	۱۸,۷۰۴	۴۴,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۴,۶۷۵	۱۳,۴۶۶,۶۲۶,۰۶۹,۰۶۱	۳۰,۵۷۴,۳۸۵,۲۱۵,۶۱۴	۰	۰	۶۳۰,۸۷۱	۲۵,۴۸۰,۳۳۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۳۴,۶۱۸,۸۶۱	۳,۳۳۹,۲۱۸,۸۶۰	۲.۲۷	4,419
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	13,078	12,998	12,998	۷,۶۱۵	۷,۴۵۸	7,458	۱۸,۶۸۸	۴۳,۷۲۵,۶۳۱,۷۸۹,۳۷۶	۱۲,۷۱۲,۷۹۰,۸۴۸,۵۲۲	۳۱,۰۱۲,۸۴۰,۹۴۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۴۴	4,423
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	13,147	13,067	13,067	۷,۷۶۸	۷,۶۱۰	7,610	۱۸,۶۷۳	۴۳,۹۵۸,۰۵۵,۹۹۷,۹۹۰	۱۲,۹۷۱,۵۳۴,۲۲۴,۶۹۱	۳۰,۹۸۶,۵۲۱,۷۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۳۹	4,423
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	13,147	13,067	13,067	۷,۷۸۳	۷,۶۲۵	7,625	۱۸,۶۵۷	۴۳,۹۵۷,۰۹۷,۴۹۹,۷۱۶	۱۲,۹۹۶,۸۷۸,۲۹۹,۲۸۹	۳۰,۹۶۰,۲۱۹,۲۰۰,۴۲۷	۰	۰	۵۳,۶۴۷	۹,۱۲۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۳۸	4,423
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲