اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۶۸,۵۳۲,۵۳۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۶۳۱,۴۶۷,۴۶۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۶۰۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۲۶۵
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۷,۲۶۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۰,۴۵۸.۲۶
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۰۱۵
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۸۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۸۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۴۷۷,۸۹۷,۹۷۰,۹۲۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۴,۰۴۷,۲۷۰,۶۶۱,۷۲۶.۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۶۳,۹۳۲,۵۳۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۲۰,۴۷۶.۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۸۳۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۴۹۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۷,۴۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۸۹۲,۹۲۵,۲۱۵,۸۵۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۴,۰۷۱,۰۱۵,۴۳۴,۵۹۵.۶
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۹,۸۲۱,۹۰۹,۷۸۱,۲۶۰.۴
نسبت اهرمی
۱.۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 19,015 | 18,843 | 18,843 | ۱۷,۶۰۷ | ۱۷,۲۶۵ | 17,265 | 20,458.26 | ۶۳,۴۷۷,۸۹۷,۹۷۰,۹۲۹ | ۲۹,۴۳۰,۶۲۷,۳۰۹,۲۰۳ | 34,047,270,661,726.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸ | ۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷ | ۱.۱۶ | ۴,۱۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 18,740 | 18,570 | 18,570 | ۱۷,۰۸۰ | ۱۶,۷۴۳ | 16,743 | 20,440.9 | ۶۲,۵۵۷,۸۹۲,۶۷۱,۶۴۴ | ۲۸,۵۳۹,۵۱۳,۰۶۰,۲۱۷ | 34,018,379,611,427.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸ | ۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷ | ۱.۱۹ | ۴,۱۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 18,740 | 18,569 | 18,569 | ۱۷,۰۹۶ | ۱۶,۷۵۹ | 16,759 | 20,423.55 | ۶۲,۵۵۷,۰۰۳,۲۹۵,۳۰۶ | ۲۸,۵۶۷,۴۹۸,۰۹۱,۸۶۸ | 33,989,505,203,438.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۰۵۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۶۴,۲۳۱,۰۰۸ | ۳,۳۶۸,۸۳۱,۰۰۷ | ۱.۱۹ | ۴,۱۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 18,749 | 18,579 | 18,579 | ۱۷,۱۳۱ | ۱۶,۷۹۴ | 16,794 | 20,405.66 | ۶۲,۶۰۴,۶۸۲,۰۹۸,۹۴۰ | ۲۸,۶۲۶,۵۸۳,۸۷۳,۹۵۲ | 33,978,098,224,988.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۸۲۹ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۶۵,۱۳۱,۰۵۸ | ۳,۳۶۹,۷۳۱,۰۵۷ | ۱.۱۹ | ۴,۲۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 18,425 | 18,258 | 18,258 | ۱۶,۵۰۷ | ۱۶,۱۷۶ | 16,176 | 20,387.79 | ۶۱,۵۴۱,۶۲۹,۷۸۷,۸۵۴ | ۲۷,۵۷۳,۶۵۷,۴۹۹,۴۱۴ | 33,967,972,288,439.7 | ۰ | ۰ | ۴۹,۰۴۲ | ۵۳,۰۹۶ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۶۶,۰۹۳,۸۸۷ | ۳,۳۷۰,۶۹۳,۸۸۶ | ۱.۲۳ | ۴,۲۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 18,398 | 18,232 | 18,232 | ۱۶,۴۷۱ | ۱۶,۱۴۱ | 16,141 | 20,369.93 | ۶۱,۴۵۲,۹۴۲,۴۴۵,۵۶۷ | ۲۷,۵۱۴,۶۴۴,۰۱۴,۲۵۳ | 33,938,298,431,314.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۵۶,۹۰۱ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۶۶,۰۹۷,۹۴۱ | ۳,۳۷۰,۶۹۷,۹۴۰ | ۱.۲۳ | ۴,۲۰۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 18,224 | 18,060 | 18,060 | ۱۶,۱۱۷ | ۱۵,۷۹۱ | 15,791 | 20,352.64 | ۶۱,۲۴۱,۳۴۵,۵۷۰,۸۰۸ | ۲۶,۹۱۷,۵۳۷,۲۹۵,۳۲۵ | 34,323,808,275,482.9 | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۵۲,۴۵۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۸۶,۴۵۴,۸۴۲ | ۳,۳۹۱,۰۵۴,۸۴۱ | ۱.۲۸ | ۴,۲۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 18,308 | 18,142 | 18,142 | ۱۶,۳۰۲ | ۱۵,۹۷۳ | 15,973 | 20,334.81 | ۶۱,۵۲۴,۷۸۱,۲۴۶,۰۵۷ | ۲۷,۲۲۷,۹۴۲,۷۲۳,۶۴۵ | 34,296,838,522,412.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷ | ۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶ | ۱.۲۶ | ۴,۲۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 18,016 | 17,853 | 17,853 | ۱۵,۷۳۸ | ۱۵,۴۱۵ | 15,415 | 20,317.55 | ۶۰,۵۴۴,۲۰۶,۲۶۰,۳۸۳ | ۲۶,۲۷۶,۴۷۸,۵۷۹,۵۷۲ | 34,267,727,680,811.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷ | ۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶ | ۱.۳ | ۴,۲۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 18,016 | 17,854 | 17,854 | ۱۵,۷۵۷ | ۱۵,۴۳۴ | 15,434 | 20,299.75 | ۶۰,۵۴۶,۴۲۲,۰۰۰,۷۵۶ | ۲۶,۳۰۸,۷۱۵,۹۲۹,۴۷۵ | 34,237,706,071,280.8 | ۰ | ۰ | ۴۹,۳۰۴,۸۷۵ | ۴۴۵,۸۶۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۸۶,۶۰۷,۲۷۷ | ۳,۳۹۱,۲۰۷,۲۷۶ | ۱.۳ | ۴,۲۱۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,984 | 17,819 | 17,819 | ۱۵,۷۷۶ | ۱۵,۴۵۳ | 15,453 | 20,281.97 | ۵۹,۵۵۷,۶۶۵,۲۱۴,۱۴۷ | ۲۶,۳۴۰,۹۰۳,۹۵۴,۷۳۷ | 33,216,761,259,409.9 | ۰ | ۰ | ۶۴,۱۵۲,۵۴۴ | ۸,۸۲۵ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۳۷,۷۴۸,۲۶۹ | ۳,۳۴۲,۳۴۸,۲۶۸ | ۱.۲۶ | ۴,۲۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,648 | 17,483 | 17,483 | ۱۵,۲۳۳ | ۱۴,۹۱۶ | 14,916 | 20,264.2 | ۵۷,۳۱۳,۶۴۶,۹۱۲,۶۲۶ | ۲۵,۴۲۵,۸۰۹,۵۹۰,۵۱۶ | 31,887,837,322,110 | ۰ | ۰ | ۸۳۹,۶۰۳ | ۲۰۷,۶۴۱ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۷۳,۶۰۴,۵۵۰ | ۳,۲۷۸,۲۰۴,۵۴۹ | ۱.۲۵ | ۴,۲۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,480 | 17,317 | 17,317 | ۱۴,۹۲۷ | ۱۴,۶۱۳ | 14,613 | 20,246.45 | ۵۶,۷۵۶,۷۳۲,۸۹۴,۶۵۵ | ۲۴,۹۰۹,۶۲۲,۰۴۰,۳۴۲ | 31,847,110,854,312.6 | ۰ | ۰ | ۸,۱۵۱,۲۸۱ | ۱۶۸,۲۳۳ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۷۲,۹۷۲,۵۸۸ | ۳,۲۷۷,۵۷۲,۵۸۷ | ۱.۲۸ | ۴,۲۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 17,289 | 17,126 | 17,126 | ۱۴,۵۹۰ | ۱۴,۲۷۷ | 14,277 | 20,228.72 | ۵۵,۹۹۴,۴۵۱,۷۰۱,۳۹۰ | ۲۴,۳۳۶,۷۱۶,۴۹۳,۸۰۱ | 31,657,735,207,588.8 | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۸۳۳,۹۶۰ | ۵۶,۳۲۹,۰۰۸ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۶۴,۹۸۹,۵۴۰ | ۳,۲۶۹,۵۸۹,۵۳۹ | ۱.۳ | ۴,۲۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 17,044 | 16,878 | 16,878 | ۱۴,۳۳۰ | ۱۴,۰۲۲ | 14,022 | 20,211.55 | ۵۳,۴۲۰,۱۲۲,۷۷۹,۳۶۰ | ۲۳,۹۰۱,۴۶۵,۵۰۴,۷۶۹ | 29,518,657,274,591.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸ | ۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷ | ۱.۲۴ | ۴,۲۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 17,071 | 16,904 | 16,904 | ۱۴,۳۹۵ | ۱۴,۰۸۵ | 14,085 | 20,194.4 | ۵۳,۵۰۳,۵۶۴,۸۴۶,۹۱۳ | ۲۴,۰۰۹,۹۵۴,۸۸۳,۰۰۶ | 29,493,609,963,907.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸ | ۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷ | ۱.۲۳ | ۴,۲۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 17,072 | 16,905 | 16,905 | ۱۴,۴۱۱ | ۱۴,۱۰۲ | 14,102 | 20,176.71 | ۵۳,۵۰۵,۴۴۲,۲۲۷,۸۰۴ | ۲۴,۰۳۷,۶۶۸,۲۳۶,۲۵۹ | 29,467,773,991,545.5 | ۰ | ۰ | ۹۹,۲۰۸,۳۶۶ | ۲,۸۶۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۶۰,۴۸۴,۵۸۸ | ۳,۱۶۵,۰۸۴,۵۸۷ | ۱.۲۳ | ۴,۲۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,972 | 16,800 | 16,800 | ۱۴,۴۲۷ | ۱۴,۱۱۷ | 14,117 | 20,159.59 | ۵۱,۵۰۷,۳۶۱,۵۶۸,۲۳۲ | ۲۴,۰۶۴,۵۳۳,۲۵۸,۴۱۹ | 27,442,828,309,813.5 | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۲۴۴,۳۸۲ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۳۶۱,۲۷۹,۰۸۹ | ۳,۰۶۵,۸۷۹,۰۸۸ | ۱.۱۴ | ۴,۲۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 17,055 | 16,882 | 16,882 | ۱۴,۵۹۰ | ۱۴,۲۷۸ | 14,278 | 20,141.93 | ۵۱,۷۶۲,۱۸۳,۲۱۲,۸۹۶ | ۲۴,۳۳۸,۴۷۳,۲۵۰,۰۶۳ | 27,423,709,962,832.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۳۶۱,۵۲۳,۴۴۷ | ۳,۰۶۶,۱۲۳,۴۴۶ | ۱.۱۳ | ۴,۲۳۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,845 | 16,677 | 16,677 | ۱۴,۲۲۴ | ۱۳,۹۲۲ | 13,922 | 20,124.84 | ۵۱,۱۳۲,۲۶۵,۵۷۵,۱۹۹ | ۲۳,۷۳۱,۸۲۴,۰۴۸,۰۷۶ | 27,400,441,527,123.5 | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۹,۶۲۱ | ۸۸,۲۶۱ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۳۶۱,۵۲۳,۴۴۷ | ۳,۰۶۶,۱۲۳,۴۴۶ | ۱.۱۵ | ۴,۲۳۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||