لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	13,387	13,306	13,306	۸,۱۸۹	۸,۰۲۶	8,026	۱۸,۵۱۴	۴۵,۶۷۳,۸۳۴,۸۸۳,۶۹۷	۱۳,۶۸۱,۴۱۳,۹۰۴,۱۴۲	۳۱,۹۹۲,۴۲۰,۹۷۹,۵۵۵	۰	۰	۱۰۲,۷۱۳	۳۹,۳۰۷,۵۸۸	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۲۸,۰۴۰,۳۶۹	۳,۴۳۲,۶۴۰,۳۶۸	۲.۳۴	4,438
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	13,460	13,380	13,380	۸,۲۳۷	۸,۰۷۳	8,073	۱۸,۴۹۸	۴۶,۴۵۲,۰۲۶,۹۸۰,۶۱۹	۱۳,۷۶۱,۵۴۲,۱۲۹,۵۵۹	۳۲,۶۹۰,۴۸۴,۸۵۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۶۱۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۶۷,۲۴۵,۲۴۴	۳,۴۷۱,۸۴۵,۲۴۳	۲.۳۸	4,441
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,478	13,397	13,397	۸,۲۹۱	۸,۱۲۶	8,126	۱۸,۴۸۲	۴۶,۵۱۵,۵۷۰,۶۹۴,۶۵۳	۱۳,۸۵۱,۲۰۸,۷۳۴,۶۶۸	۳۲,۶۶۴,۳۶۱,۹۵۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۱۶۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۶۷,۳۸۰,۸۶۳	۳,۴۷۱,۹۸۰,۸۶۲	۲.۳۶	4,443
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,356	13,276	13,276	۸,۰۵۵	۷,۸۹۲	7,892	۱۸,۴۶۶	۴۶,۱۰۷,۹۷۳,۰۲۵,۱۳۶	۱۳,۴۵۳,۱۱۰,۱۱۰,۸۲۷	۳۲,۶۵۴,۸۶۲,۹۱۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۶۸,۴۱۶,۰۲۳	۳,۴۷۳,۰۱۶,۰۲۲	۲.۴۳	4,448
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,143	13,065	13,065	۷,۶۳۷	۷,۴۷۸	7,478	۱۸,۴۵۰	۴۵,۳۷۳,۶۲۳,۵۶۵,۳۵۸	۱۲,۷۴۶,۴۷۱,۷۳۰,۱۳۰	۳۲,۶۲۷,۱۵۱,۸۳۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۶۸,۴۱۶,۰۲۳	۳,۴۷۳,۰۱۶,۰۲۲	۲.۵۶	4,448
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,142	13,064	13,064	۷,۶۵۲	۷,۴۹۳	7,493	۱۸,۴۳۴	۴۵,۳۷۱,۴۳۸,۸۷۲,۸۶۸	۱۲,۷۷۱,۹۸۰,۴۳۲,۵۶۰	۳۲,۵۹۹,۴۵۸,۴۴۰,۳۰۸	۰	۰	۷۷۴,۲۱۳	۱۵,۵۷۷,۳۸۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۶۸,۴۱۶,۰۲۳	۳,۴۷۳,۰۱۶,۰۲۲	۲.۵۵	4,448
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	13,164	13,086	13,086	۷,۶۶۷	۷,۵۰۸	7,508	۱۸,۴۱۹	۴۵,۶۴۱,۹۰۲,۶۱۱,۱۱۸	۱۲,۷۹۷,۴۴۸,۰۴۹,۵۱۵	۳۲,۸۴۴,۴۵۴,۵۶۱,۶۰۳	۰	۰	۱۰۸,۶۷۷	۳۸۰,۰۸۴	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۸۳,۲۱۹,۱۹۵	۳,۴۸۷,۸۱۹,۱۹۴	۲.۵۷	4,447
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	13,339	13,260	13,260	۸,۰۴۱	۷,۸۷۹	7,879	۱۸,۴۰۳	۴۶,۲۵۱,۵۳۴,۷۶۱,۳۵۵	۱۳,۴۲۹,۹۵۷,۲۱۲,۷۴۹	۳۲,۸۲۱,۵۷۷,۵۴۸,۶۰۶	۰	۰	۴۳۶,۷۱۱	۱۳۱,۶۶۶,۶۲۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۷۸۳,۴۹۰,۶۰۲	۳,۴۸۸,۰۹۰,۶۰۱	۲.۴۴	4,448
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	13,639	13,561	13,561	۸,۳۰۴	۸,۱۴۰	8,140	۱۸,۳۸۷	۴۹,۰۸۱,۴۹۴,۷۲۸,۹۷۱	۱۳,۸۷۴,۸۰۱,۰۴۴,۲۵۸	۳۵,۲۰۶,۶۹۳,۶۸۴,۷۱۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۴۴۱	۷,۸۰۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۱۴,۷۲۰,۵۱۴	۳,۶۱۹,۳۲۰,۵۱۳	۲.۵۴	4,452
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	13,770	13,691	13,691	۸,۶۰۹	۸,۴۴۳	8,443	۱۸,۳۷۲	۴۹,۵۶۸,۰۱۹,۴۲۸,۳۴۸	۱۴,۴۰۸,۳۴۸,۰۳۰,۷۰۴	۳۵,۱۵۹,۶۷۱,۳۹۷,۶۴۴	۰	۰	۲,۰۶۵,۲۹۸	۹۰۲,۴۴۱	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۱۳,۷۸۶,۸۷۳	۳,۶۲۰,۳۸۶,۸۷۲	۲.۴۴	4,449
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	13,847	13,769	13,769	۸,۷۹۵	۸,۶۲۸	8,628	۱۸,۳۵۶	۴۹,۸۳۲,۳۵۷,۳۶۰,۶۱۲	۱۴,۷۲۴,۸۲۳,۸۳۶,۳۶۱	۳۵,۱۰۷,۵۳۳,۵۲۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۱۲,۶۲۴,۰۱۶	۳,۶۱۹,۲۲۴,۰۱۵	۲.۳۸	4,451
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	13,770	13,692	13,692	۸,۶۴۸	۸,۴۸۲	8,482	۱۸,۳۴۰	۴۹,۵۵۲,۸۹۹,۹۴۸,۸۷۲	۱۴,۴۷۵,۱۶۵,۱۰۶,۷۹۰	۳۵,۰۷۷,۷۳۴,۸۴۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۱۲,۶۲۴,۰۱۶	۳,۶۱۹,۲۲۴,۰۱۵	۲.۴۲	4,451
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	13,769	13,691	13,691	۸,۶۶۳	۸,۴۹۷	8,497	۱۸,۳۲۵	۴۹,۵۵۰,۴۹۱,۸۸۰,۰۷۳	۱۴,۵۰۱,۵۶۱,۱۵۵,۶۷۲	۳۵,۰۴۸,۹۳۰,۷۲۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۷۵۷	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۱۲,۶۲۴,۰۱۶	۳,۶۱۹,۲۲۴,۰۱۵	۲.۴۲	4,451
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	13,767	13,689	13,689	۸,۶۷۶	۸,۵۱۰	8,510	۱۸,۳۱۰	۴۹,۵۴۲,۷۵۹,۵۳۴,۷۴۰	۱۴,۵۲۲,۵۹۹,۹۴۱,۱۱۰	۳۵,۰۲۰,۱۵۹,۵۹۳,۶۳۰	۰	۰	۲,۸۰۸,۰۸۶	۳۳,۰۱۳,۸۱۹	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۱۲,۶۲۴,۷۷۳	۳,۶۱۹,۲۲۴,۷۷۲	۲.۴۱	4,452
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	13,877	13,799	13,799	۸,۸۴۹	۸,۶۸۲	8,682	۱۸,۲۹۵	۵۰,۳۶۰,۰۶۳,۱۵۵,۰۸۶	۱۴,۸۱۶,۰۵۶,۷۶۱,۰۳۶	۳۵,۵۴۴,۰۰۶,۳۹۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۳۸	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۴۲,۸۳۰,۵۰۶	۳,۶۴۹,۴۳۰,۵۰۵	۲.۴	4,452
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	14,080	14,000	14,000	۹,۲۹۵	۹,۱۲۳	9,123	۱۸,۲۸۰	۵۱,۱۲۰,۱۸۵,۷۸۴,۳۱۳	۱۵,۵۶۹,۶۳۹,۱۷۹,۰۷۲	۳۵,۵۵۰,۵۴۶,۶۰۵,۲۴۱	۰	۰	۴۷۹,۰۶۰	۶۰,۹۹۴,۵۲۴	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۱,۹۴۴,۷۸۴,۶۴۴	۳,۶۵۱,۳۸۴,۶۴۳	۲.۲۸	4,454
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	14,114	14,035	14,035	۹,۲۳۸	۹,۰۶۵	9,065	۱۸,۲۶۵	۵۲,۰۹۶,۴۷۹,۴۳۰,۲۶۰	۱۵,۴۶۹,۸۱۳,۳۲۸,۶۴۸	۳۶,۶۲۶,۶۶۶,۱۰۱,۶۱۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱,۶۸۰,۵۵۸	۱,۷۰۶,۵۹۹,۹۹۹	۲,۰۰۵,۳۰۰,۱۰۸	۳,۷۱۱,۹۰۰,۱۰۷	۲.۳۷	4,463
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	14,353	14,273	14,273	۹,۶۴۱	۹,۴۶۴	9,464	۱۸,۲۵۰	۵۳,۹۰۱,۶۵۴,۴۸۸,۲۹۱	۱۶,۱۷۹,۴۰۲,۰۲۲,۴۳۸	۳۷,۷۲۲,۲۵۲,۴۶۵,۸۵۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۰۶۶,۹۸۰,۶۶۶	۳,۷۷۶,۵۸۰,۶۶۵	۲.۳۳	4,469
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	14,420	14,339	14,339	۹,۸۳۵	۹,۶۵۶	9,656	۱۸,۲۳۵	۵۴,۲۹۵,۶۴۳,۱۷۲,۱۱۵	۱۶,۶۰۴,۳۷۴,۷۴۶,۴۴۵	۳۷,۶۹۱,۲۶۸,۴۲۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۰۶۶,۹۸۰,۶۶۶	۳,۷۸۶,۵۸۰,۶۶۵	۲.۲۷	4,469
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	14,440	14,359	14,359	۹,۸۹۷	۹,۷۱۸	9,718	۱۸,۲۱۹	۵۴,۳۷۱,۱۵۷,۵۱۷,۵۳۷	۱۶,۷۱۱,۸۶۵,۲۸۲,۷۷۰	۳۷,۶۵۹,۲۹۲,۲۳۴,۷۶۷	۰	۰	۴۶۶,۹۱۷	۱۳,۸۶۱	۱,۷۱۹,۵۹۹,۹۹۹	۲,۰۶۶,۹۸۰,۶۶۶	۳,۷۸۶,۵۸۰,۶۶۵	۲.۲۵	4,469
«123 4 5 6 7 8 9 10...41 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲