صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۲

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۳,۱۵۰,۹۵۰,۰۸۷

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۸۴۹,۰۴۹,۹۱۳

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۳,۷۶۹

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۱۳,۵۸۲

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۱۳,۵۸۲

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۹,۷۶۴.۳۶

NAVصدور(پایانی)

۱۶,۵۲۱

NAVابطال(پایانی)

۱۶,۴۲۰

NAVآماری(پایانی)

۱۶,۴۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۷۳۸,۴۸۹,۵۷۶,۵۶۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۸,۵۸۷,۳۵۷,۸۰۸,۴۸۳.۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ۱۶:۵۰:۱۴

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۴۴۶,۳۵۰,۰۸۸

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹

NAV واحدهاي عادي

۱۹,۷۸۱.۶۹

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۱۳,۴۱۵

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۱۳,۲۳۰

NAV آماری واحد های ممتاز

۱۳,۲۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۱,۱۶۳,۶۰۴,۲۵۶,۳۴۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۸,۶۱۱,۲۴۹,۰۷۲,۲۸۸.۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۲۲,۵۵۲,۳۵۵,۱۸۴,۰۵۹.۵

نسبت اهرمی

۱.۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معین نجف زاده، امیرحسین راقمی، هادی عباسی اصل

مدیر ثبت

کارگزاری فارابی

بازارگردان

سبدگردان فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ] تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ۱۴۰۴.۰۷.۰۹ ساعت ۰۹:۰۰ افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ1404.07.09 ساعت 09:00 افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] ليست اسامي حاضرين در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰4.07.09ساعت 09:00صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	16,521	16,420	16,420	۱۳,۷۶۹	۱۳,۵۸۲	13,582	19,764.36	۵۱,۷۳۸,۴۸۹,۵۷۶,۵۶۳	۲۳,۱۵۱,۱۳۱,۷۶۸,۰۸۰	28,587,357,808,483.3	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۷۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۴۰۹,۴۸۷	۳,۱۵۱,۰۰۹,۴۸۶	۱.۲۳	۴,۲۷۲
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	16,446	16,345	16,345	۱۳,۶۴۴	۱۳,۴۵۷	13,457	19,747.05	۵۱,۵۰۴,۸۶۵,۹۴۴,۲۲۱	۲۲,۹۳۹,۴۴۵,۶۵۱,۲۹۰	28,565,420,292,931.2	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۶۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۵۶۶,۴۶۴	۳,۱۵۱,۱۶۶,۴۶۳	۱.۲۵	۴,۲۷۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	16,197	16,098	16,098	۱۳,۱۹۸	۱۳,۰۱۵	13,015	19,730.29	۵۰,۷۲۹,۴۲۷,۹۱۸,۴۶۶	۲۲,۱۸۴,۶۲۰,۵۲۲,۲۹۴	28,544,807,396,172	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۷۵۰,۵۲۴	۳,۱۵۱,۳۵۰,۵۲۳	۱.۲۹	۴,۲۷۹
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	16,383	16,282	16,282	۱۳,۵۵۶	۱۳,۳۷۰	13,370	19,713.55	۵۱,۳۱۰,۹۶۳,۰۴۲,۳۵۹	۲۲,۷۹۰,۳۷۴,۲۴۹,۹۵۹	28,520,588,792,400.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۷۵۰,۵۲۴	۳,۱۵۱,۳۵۰,۵۲۳	۱.۲۵	۴,۲۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	16,383	16,282	16,282	۱۳,۵۷۱	۱۳,۳۸۵	13,385	19,696.82	۵۱,۳۱۱,۷۹۳,۳۹۳,۲۴۱	۲۲,۸۱۵,۴۰۸,۷۳۷,۱۰۷	28,496,384,656,133.7	۰	۰	۰	۹۳,۶۶۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۷۵۰,۵۲۴	۳,۱۵۱,۳۵۰,۵۲۳	۱.۲۵	۴,۲۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	16,383	16,283	16,283	۱۳,۵۸۶	۱۳,۴۰۰	13,400	19,679.57	۵۱,۳۱۴,۴۶۹,۰۲۶,۲۶۸	۲۲,۸۴۱,۱۹۷,۵۲۹,۷۴۹	28,473,271,496,518.7	۰	۰	۰	۱۷,۶۱۷,۱۶۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۴۶,۸۴۴,۱۸۹	۳,۱۵۱,۴۴۴,۱۸۸	۱.۲۵	۴,۲۸۲
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	16,240	16,141	16,141	۱۳,۲۹۹	۱۳,۱۱۵	13,115	19,662.33	۵۱,۱۵۱,۳۲۸,۴۴۸,۰۱۹	۲۲,۳۵۶,۶۰۵,۹۵۴,۷۷۵	28,794,722,493,244.1	۰	۰	۳۸۷,۳۷۳	۱,۱۸۳,۲۶۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۴,۴۶۱,۳۵۸	۳,۱۶۹,۰۶۱,۳۵۷	۱.۲۹	۴,۲۸۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	16,177	16,078	16,078	۱۳,۱۹۵	۱۳,۰۱۲	13,012	19,645.11	۵۰,۹۶۴,۸۲۹,۰۳۲,۸۲۴	۲۲,۱۷۹,۶۸۹,۱۵۸,۶۳۱	28,785,139,874,192.6	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۸۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۲۵۷,۲۵۱	۳,۱۶۹,۸۵۷,۲۵۰	۱.۳	۴,۲۹۲
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	15,974	15,877	15,877	۱۲,۸۳۴	۱۲,۶۵۲	12,652	19,627.9	۵۰,۳۳۰,۰۲۲,۵۲۸,۴۳۸	۲۱,۵۶۶,۹۸۵,۱۵۶,۷۳۵	28,763,037,371,702.8	۰	۰	۱۲,۷۴۷	۳۰۰,۱۹۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۴۱۵,۹۳۲	۳,۱۷۰,۰۱۵,۹۳۱	۱.۳۳	۴,۳۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	15,876	15,780	15,780	۱۲,۶۶۵	۱۲,۴۸۵	12,485	19,611.24	۵۰,۰۲۶,۲۸۸,۶۸۵,۱۶۸	۲۱,۲۸۲,۰۲۷,۹۳۱,۱۷۷	28,744,260,753,991.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۷۰۳,۳۸۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۳۷۹	۱.۳۵	۴,۳۰۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	15,918	15,821	15,821	۱۲,۷۵۷	۱۲,۵۷۶	12,576	19,594.6	۵۰,۱۵۷,۶۸۰,۴۶۶,۱۵۹	۲۱,۴۳۷,۸۰۹,۰۱۶,۴۱۱	28,719,871,449,748	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۷۰۳,۳۸۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۳۷۹	۱.۳۴	۴,۳۰۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	15,918	15,821	15,821	۱۲,۷۷۲	۱۲,۵۹۱	12,591	19,577.97	۵۰,۱۵۸,۴۴۳,۱۶۵,۹۹۷	۲۱,۴۶۲,۹۴۶,۳۶۳,۴۵۸	28,695,496,802,538.6	۰	۰	۴۴۵	۳۲,۰۰۳	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۷۰۳,۳۸۰	۳,۱۷۰,۳۰۳,۳۷۹	۱.۳۴	۴,۳۰۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	15,919	15,822	15,822	۱۲,۷۸۷	۱۲,۶۰۶	12,606	19,560.82	۵۰,۱۵۹,۸۲۴,۴۷۱,۵۴۷	۲۱,۴۸۸,۸۴۷,۱۸۱,۶۱۸	28,670,977,289,929.2	۰	۰	۱۱	۲۰۳,۱۴۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۷۳۴,۹۳۸	۳,۱۷۰,۳۳۴,۹۳۷	۱.۳۳	۴,۳۰۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	15,760	15,664	15,664	۱۲,۵۰۵	۱۲,۳۲۷	12,327	19,543.69	۴۹,۶۶۱,۹۲۲,۵۹۹,۳۰۲	۲۱,۰۱۲,۰۸۳,۳۴۱,۳۹۳	28,649,839,257,909.4	۰	۰	۲۶	۳۴۰,۲۶۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۵,۹۳۸,۰۷۳	۳,۱۷۰,۵۳۸,۰۷۲	۱.۳۶	۴,۳۱۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	15,683	15,586	15,586	۱۲,۳۷۷	۱۲,۱۹۷	12,197	19,526.57	۴۹,۴۲۲,۸۱۰,۷۴۹,۵۷۵	۲۰,۷۹۱,۴۲۴,۷۴۸,۴۵۸	28,631,386,001,117	۰	۰	۹۵,۶۴۸,۱۹۶	۶۰۷,۴۲۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۶,۲۷۸,۳۰۷	۳,۱۷۰,۸۷۸,۳۰۶	۱.۳۸	۴,۳۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	15,671	15,570	15,570	۱۲,۵۸۳	۱۲,۴۰۱	12,401	19,510	۴۷,۸۹۲,۲۸۳,۷۲۹,۸۴۰	۲۱,۱۳۹,۴۳۹,۴۸۰,۵۲۰	26,752,844,249,320	۰	۰	۵,۴۷۲,۷۱۲	۹۵,۳۴۰,۳۸۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۳۷۱,۲۳۷,۵۳۲	۳,۰۷۵,۸۳۷,۵۳۱	۱.۲۷	۴,۳۱۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	15,732	15,634	15,634	۱۲,۵۰۸	۱۲,۳۲۷	12,327	19,492.91	۴۹,۴۹۳,۶۹۹,۳۹۳,۷۱۱	۲۱,۰۱۲,۵۰۷,۰۵۴,۱۴۳	28,481,192,339,568.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۱,۱۰۵,۲۰۹	۳,۱۶۵,۷۰۵,۲۰۸	۱.۳۶	۴,۳۲۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	15,497	15,401	15,401	۱۲,۰۸۶	۱۱,۹۰۷	11,907	19,476.37	۴۸,۷۵۴,۱۸۷,۲۰۲,۷۱۱	۲۰,۲۹۷,۱۶۱,۵۴۳,۳۰۰	28,457,025,659,411.3	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۱,۱۰۵,۲۰۹	۳,۱۶۵,۷۰۵,۲۰۸	۱.۴	۴,۳۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	15,497	15,401	15,401	۱۲,۱۰۰	۱۱,۹۲۲	11,922	19,459.84	۴۸,۷۵۴,۸۱۶,۷۸۴,۶۰۴	۲۰,۳۲۱,۹۴۳,۱۹۴,۲۹۷	28,432,873,590,306.6	۰	۰	۲۵۷	۲,۵۶۷,۲۱۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۱,۱۰۵,۲۰۹	۳,۱۶۵,۷۰۵,۲۰۸	۱.۴	۴,۳۲۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	15,500	15,404	15,404	۱۲,۱۱۵	۱۱,۹۳۷	11,937	19,442.79	۴۸,۸۰۵,۳۵۶,۸۳۱,۳۲۱	۲۰,۳۴۷,۴۸۶,۲۴۰,۰۵۲	28,457,870,591,268.7	۰	۰	۱,۱۳۲,۵۳۹	۵۸,۴۰۷,۸۷۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۴۶۳,۶۷۲,۱۶۸	۳,۱۶۸,۲۷۲,۱۶۷	۱.۴	۴,۳۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲