صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۳,۲۵۴,۸۸۱,۷۷۶

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۵,۷۴۵,۱۱۸,۲۲۴

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۹,۴۰۱

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۹,۲۴۳

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۹,۲۴۳

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۱۸,۹۶۳.۲

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۹۵۵

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۸۷۳

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۸۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۱۵۴,۷۲۶,۷۷۲,۷۳۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۹,۳۹۹,۶۷۹,۱۵۴,۸۰۳.۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۳:۵۶

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۱,۵۵۰,۲۸۱,۷۷۷

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹

NAV واحدهاي عادي

۱۸,۹۷۹.۳۱

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۹,۰۴۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۸,۸۹۱

NAV آماری واحد های ممتاز

۸,۸۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴,۵۷۹,۲۷۵,۲۵۳,۰۹۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۲۹,۴۲۳,۲۷۸,۴۳۳,۰۳۳.۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۵,۱۵۵,۹۹۶,۸۲۰,۰۶۴.۴

نسبت اهرمی

۱.۹۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معین نجف زاده، مسعود طیبی مفرد کاشانی، امیرحسین راقمی

مدیر ثبت

کارگزاری فارابی

بازارگردان

سبدگردان فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ] تاییدیه سازمان مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ] صورتجلسه مجمع افزایش هزینه ها مورخ ۱۴۰4/05/۱۹ ساعت 12صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ] صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰4/05/۱۹ ساعت ۱1 صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	13,955	13,873	13,873	۹,۴۰۱	۹,۲۴۳	9,243	18,963.2	۴۵,۱۵۴,۷۲۶,۷۷۲,۷۳۹	۱۵,۷۵۵,۰۴۷,۶۱۷,۹۳۶	29,399,679,154,803.2	۰	۰	۰	۹۸۸,۴۹۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۰,۳۵۴,۳۲۶	۳,۲۵۴,۹۵۴,۳۲۵	۱.۸۷	۴,۳۸۶
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	14,090	14,006	14,006	۹,۶۶۹	۹,۵۰۹	9,509	18,947.11	۴۵,۶۰۲,۷۳۱,۲۴۰,۲۵۹	۱۶,۲۰۹,۲۶۸,۲۵۷,۷۹۷	29,393,462,982,461.8	۰	۰	۵,۶۹۹,۷۹۱	۷,۹۰۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۵۱,۳۴۲,۸۱۶	۳,۲۵۵,۹۴۲,۸۱۵	۱.۸۱	۴,۳۸۸
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	14,189	14,104	14,104	۹,۸۹۰	۹,۷۲۷	9,727	18,930.51	۴۵,۸۴۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۴۷	۱۶,۵۸۱,۰۹۸,۴۵۴,۰۹۵	29,259,960,311,152.3	۰	۰	۲۶,۴۳۴	۴۲,۶۳۳,۸۶۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۴۵,۶۵۰,۹۲۶	۳,۲۵۰,۲۵۰,۹۲۵	۱.۷۶	۴,۳۸۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	14,050	13,966	13,966	۹,۵۱۸	۹,۳۵۵	9,355	18,914.45	۴۵,۹۸۷,۳۳۶,۰۸۶,۹۸۲	۱۵,۹۴۶,۳۰۲,۹۰۰,۹۹۶	30,041,033,185,986.4	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۸	۴,۳۹۳
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	14,043	13,958	13,958	۹,۵۱۸	۹,۳۵۵	9,355	18,898.4	۴۵,۹۶۱,۶۰۸,۰۶۸,۳۷۷	۱۵,۹۴۶,۰۶۶,۴۲۸,۹۴۰	30,015,541,639,436.8	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۸	۴,۳۹۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	14,043	13,958	13,958	۹,۵۳۳	۹,۳۷۰	9,370	18,882.36	۴۵,۹۶۱,۶۱۷,۳۷۵,۸۵۸	۱۵,۹۷۱,۵۵۱,۴۰۰,۳۸۷	29,990,065,975,470.7	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۸	۴,۳۹۳
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	14,043	13,958	13,958	۹,۵۴۸	۹,۳۸۵	9,385	18,866.34	۴۵,۹۶۱,۶۱۷,۷۷۳,۷۹۵	۱۵,۹۹۶,۹۹۵,۶۹۷,۱۲۳	29,964,622,076,671.7	۰	۰	۱۵	۳۶,۲۴۹	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۲۹۲,۸۵۸,۳۵۱	۱.۸۷	۴,۳۹۳
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	14,043	13,958	13,958	۹,۵۶۳	۹,۴۰۰	9,400	18,850.33	۴۵,۹۶۲,۳۰۳,۲۶۸,۰۰۷	۱۶,۰۲۲,۴۲۶,۱۸۴,۶۹۴	29,939,877,083,313.4	۰	۰	۲۰	۷۳,۲۰۲	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۲۹۴,۵۸۶	۳,۲۹۲,۸۹۴,۵۸۵	۱.۸۷	۴,۳۹۸
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	14,080	13,993	13,993	۹,۶۵۱	۹,۴۸۳	9,483	18,833.82	۴۶,۰۷۹,۱۰۵,۷۵۵,۵۶۹	۱۶,۱۶۴,۰۷۳,۱۱۹,۲۵۵	29,915,032,636,313.8	۰	۰	۹۵,۶۵۶	۴۴۰,۴۱۶	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۳۶۷,۷۶۸	۳,۲۹۲,۹۶۷,۷۶۷	۱.۸۵	۴,۴۰۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	13,821	13,735	13,735	۹,۱۶۴	۸,۹۹۸	8,998	18,817.32	۴۵,۲۳۳,۵۵۴,۷۷۹,۰۴۰	۱۵,۳۳۸,۲۴۲,۷۵۱,۶۵۵	29,895,312,027,385	۰	۰	۰	۴,۱۸۱,۹۷۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۸۸,۷۱۲,۵۲۸	۳,۲۹۳,۳۱۲,۵۲۷	۱.۹۵	۴,۴۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	13,592	13,506	13,506	۸,۷۲۳	۸,۵۵۹	8,559	18,801.35	۴۴,۵۳۷,۵۰۰,۶۰۲,۵۹۹	۱۴,۵۸۸,۹۳۳,۶۳۲,۶۲۷	29,948,566,969,972.3	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۵	۴,۴۱۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	13,606	13,520	13,520	۸,۷۶۵	۸,۶۰۰	8,600	18,785.4	۴۴,۵۸۲,۵۳۸,۱۴۷,۶۲۰	۱۴,۶۵۹,۳۷۷,۸۴۴,۸۹۱	29,923,160,302,729.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۴	۴,۴۱۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	13,606	13,520	13,520	۸,۷۸۰	۸,۶۱۵	8,615	18,769.46	۴۴,۵۸۲,۳۹۵,۶۷۶,۶۶۴	۱۴,۶۸۴,۶۲۶,۱۱۲,۲۳۳	29,897,769,564,431.1	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۴۴	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۲,۸۹۴,۴۹۸	۳,۲۹۷,۴۹۴,۴۹۷	۲.۰۴	۴,۴۱۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	13,599	13,514	13,514	۸,۷۸۳	۸,۶۱۷	8,617	18,753.02	۴۴,۵۶۳,۴۷۱,۸۶۰,۴۸۶	۱۴,۶۸۹,۲۵۰,۱۰۶,۵۵۵	29,874,221,753,930.8	۰	۰	۲۶,۶۸۹,۴۵۳	۴۱,۰۳۵,۳۵۷	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۳,۰۳۵,۲۴۲	۳,۲۹۷,۶۳۵,۲۴۱	۲.۰۳	۴,۴۱۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	13,428	13,344	13,344	۸,۴۲۲	۸,۲۵۹	8,259	18,736.59	۴۴,۱۹۵,۰۴۴,۳۱۷,۴۰۲	۱۴,۰۷۸,۲۰۲,۸۱۱,۰۷۰	30,116,841,506,332.1	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵	۲.۱۴	۴,۴۱۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	13,226	13,144	13,144	۸,۰۴۶	۷,۸۸۵	7,885	18,720.69	۴۳,۵۳۲,۳۵۳,۰۳۲,۶۱۱	۱۳,۴۴۱,۰۶۸,۸۸۶,۵۰۰	30,091,284,146,110.7	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۷,۷۱۵	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۷,۳۸۱,۱۴۶	۳,۳۱۱,۹۸۱,۱۴۵	۲.۲۴	۴,۴۱۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	13,271	13,189	13,189	۸,۰۶۱	۷,۹۰۰	7,900	18,704.29	۴۴,۰۴۱,۰۱۱,۲۸۴,۶۷۵	۱۳,۴۶۶,۶۲۶,۰۶۹,۰۶۱	30,574,385,215,613.7	۰	۰	۶۳۰,۸۷۱	۲۵,۴۸۰,۳۳۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۳۴,۶۱۸,۸۶۱	۳,۳۳۹,۲۱۸,۸۶۰	۲.۲۷	۴,۴۱۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	13,078	12,998	12,998	۷,۶۱۵	۷,۴۵۸	7,458	18,688.42	۴۳,۷۲۵,۶۳۱,۷۸۹,۳۷۶	۱۲,۷۱۲,۷۹۰,۸۴۸,۵۲۲	31,012,840,940,854.4	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۴۴	۴,۴۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	13,147	13,067	13,067	۷,۷۶۸	۷,۶۱۰	7,610	18,672.56	۴۳,۹۵۸,۰۵۵,۹۹۷,۹۹۰	۱۲,۹۷۱,۵۳۴,۲۲۴,۶۹۱	30,986,521,773,299.2	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۳۹	۴,۴۲۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	13,147	13,067	13,067	۷,۷۸۳	۷,۶۲۵	7,625	18,656.71	۴۳,۹۵۷,۰۹۷,۴۹۹,۷۱۶	۱۲,۹۹۶,۸۷۸,۲۹۹,۲۸۹	30,960,219,200,427.2	۰	۰	۵۳,۶۴۷	۹,۱۲۱	۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹	۱,۶۵۹,۴۶۸,۳۲۰	۳,۳۶۴,۰۶۸,۳۱۹	۲.۳۸	۴,۴۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲