صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۷

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۷,۳۵۹,۹۰۲,۰۰۲

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۵۵,۷۲۳

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۵۴,۸۱۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۵۴,۸۱۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۶,۲۵۶

NAVصدور(پایانی)

۳۸,۹۵۰

NAVابطال(پایانی)

۳۸,۵۵۶

NAVآماری(پایانی)

۳۸,۵۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴۶,۷۹۷,۱۳۸,۰۲۸,۹۵۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۵۶,۹۰۳,۱۵۵,۲۹۸,۴۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۲,۱۸۲,۴۵۹,۷۲۹

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸

NAV واحدهاي عادي

۲۶,۲۸۰

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۵۷,۵۵۰

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۵۶,۶۰۹

NAV آماری واحد های ممتاز

۵۶,۶۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵۰,۱۹۹,۰۰۷,۲۴۸,۴۷۹

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۵۷,۳۵۴,۹۱۰,۷۳۰,۵۳۶

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۹۲,۸۴۴,۰۹۶,۵۱۷,۹۴۳

نسبت اهرمی

۰.۶۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

معین نجف زاده، هادی عباسی اصل، مهرتن چمن زیبایی

مدیر ثبت

کارگزاری فارابی

بازارگردان

سبدگردان فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] تاییدیه سازمان در خصوص مجمع سالانه مورخ ۱۴۰5.۰۵.04ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ] اطلاعیه درخصوص تغییر نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ] صورتجلسه مجمع افزایش هزینه ها مورخ ۱۴۰5.05.04ساعت 12:۰۰ صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	38,950	38,556	38,556	۵۵,۷۲۳	۵۴,۸۱۰	۵۴,۸۱۰	۲۶,۲۵۶	۱۴۶,۷۹۷,۱۳۸,۰۲۸,۹۵۴	۸۹,۸۹۳,۹۸۲,۷۳۰,۵۰۴	۵۶,۹۰۳,۱۵۵,۲۹۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۶۷,۲۲۷,۳۷۱	۳,۸۰۷,۳۲۵,۳۶۹	۰.۶۳	۳,۶۶۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	38,155	37,772	37,772	۵۳,۹۱۰	۵۳,۰۲۱	۵۳,۰۲۱	۲۶,۲۳۲	۱۴۳,۸۱۳,۴۱۸,۹۵۷,۲۹۰	۸۶,۹۵۹,۵۴۴,۲۵۴,۵۰۶	۵۶,۸۵۳,۸۷۴,۷۰۲,۷۸۴	۰	۰	۲۲,۸۹۳,۰۹۱	۱۳,۶۱۵	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۶۷,۳۰۸,۴۱۷	۳,۸۰۷,۴۰۶,۴۱۵	۰.۶۵	۳,۶۶۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	37,487	37,111	37,111	۵۲,۲۳۴	۵۱,۳۶۵	۵۱,۳۶۵	۲۶,۲۰۹	۱۴۰,۴۴۶,۲۴۲,۰۳۴,۴۴۰	۸۴,۲۴۳,۳۷۵,۶۹۴,۱۳۸	۵۶,۲۰۲,۸۶۶,۳۴۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۳۳,۴۶۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۴۴,۴۲۸,۹۴۱	۳,۷۸۴,۵۲۶,۹۳۹	۰.۶۷	۳,۶۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	36,611	36,244	36,244	۵۰,۲۴۲	۴۹,۳۹۶	۴۹,۳۹۶	۲۶,۱۸۶	۱۳۷,۱۶۸,۸۵۳,۷۰۱,۴۹۵	۸۱,۰۱۴,۳۴۷,۱۱۵,۰۲۶	۵۶,۱۵۴,۵۰۶,۵۸۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۴۴,۴۶۲,۴۰۷	۳,۷۸۴,۵۶۰,۴۰۵	۰.۶۹	۳,۶۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	36,753	36,386	36,386	۵۰,۵۹۹	۴۹,۷۵۲	۴۹,۷۵۲	۲۶,۱۶۳	۱۳۷,۷۰۳,۳۸۰,۸۱۱,۸۹۳	۸۱,۵۹۸,۰۶۸,۱۹۳,۰۴۱	۵۶,۱۰۵,۳۱۲,۶۱۸,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۴۴,۴۶۲,۴۰۷	۳,۷۸۴,۵۶۰,۴۰۵	۰.۶۹	۳,۶۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	36,747	36,380	36,380	۵۰,۶۱۷	۴۹,۷۶۹	۴۹,۷۶۹	۲۶,۱۴۰	۱۳۷,۶۸۲,۸۲۷,۲۱۴,۲۴۰	۸۱,۶۲۶,۶۶۵,۶۷۳,۷۵۶	۵۶,۰۵۶,۱۶۱,۵۴۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۴۴,۴۶۲,۴۰۷	۳,۷۸۴,۵۶۰,۴۰۵	۰.۶۹	۳,۶۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	36,798	36,431	36,431	۵۰,۷۶۵	۴۹,۹۱۷	۴۹,۹۱۷	۲۶,۱۱۶	۱۳۷,۸۷۴,۸۷۲,۷۱۱,۳۸۳	۸۱,۸۶۹,۳۴۱,۹۲۸,۳۲۹	۵۶,۰۰۵,۵۳۰,۷۸۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۷۶	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۴۴,۴۶۲,۴۰۷	۳,۷۸۴,۵۶۰,۴۰۵	۰.۶۸	۳,۶۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	36,134	35,773	35,773	۴۹,۲۶۱	۴۸,۴۲۹	۴۸,۴۲۹	۲۶,۰۹۳	۱۳۵,۳۸۵,۳۷۹,۲۴۰,۷۵۶	۷۹,۴۲۸,۹۰۹,۱۶۵,۱۲۳	۵۵,۹۵۶,۴۷۰,۰۷۵,۶۳۳	۰	۰	۵۷,۸۶۶,۸۸۵	۲۶۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۴۴,۴۶۲,۵۸۳	۳,۷۸۴,۵۶۰,۵۸۱	۰.۷	۳,۶۷۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	36,882	36,508	36,508	۵۰,۶۳۷	۴۹,۷۸۷	۴۹,۷۸۷	۲۶,۰۷۱	۱۳۶,۰۵۵,۱۴۵,۱۵۸,۹۴۳	۸۱,۶۵۶,۳۱۵,۷۱۰,۳۴۹	۵۴,۳۹۸,۸۲۹,۴۴۸,۵۹۴	۰	۰	۵۰,۴۸۴,۱۶۷	۳۸,۴۵۹,۶۷۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۰۸۶,۵۹۵,۹۵۸	۳,۷۲۶,۶۹۳,۹۵۶	۰.۶۷	۳,۶۷۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	37,191	36,812	36,812	۵۱,۲۸۶	۵۰,۴۲۸	۵۰,۴۲۸	۲۶,۰۴۸	۱۳۶,۷۴۴,۹۰۶,۸۸۶,۸۳۰	۸۲,۷۰۶,۹۴۶,۶۲۲,۱۳۸	۵۴,۰۳۷,۹۶۰,۲۶۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰,۸۱۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۰۷۴,۵۷۱,۴۶۱	۳,۷۱۴,۶۶۹,۴۵۹	۰.۶۵	۳,۶۷۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	37,642	37,261	37,261	۵۲,۶۰۹	۵۱,۷۳۷	۵۱,۷۳۷	۲۶,۰۲۵	۱۳۹,۸۴۵,۵۴۳,۲۱۰,۱۵۰	۸۴,۸۵۲,۹۴۳,۰۱۰,۹۸۹	۵۴,۹۹۲,۶۰۰,۱۹۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۱۳,۰۷۲,۲۷۱	۳,۷۵۳,۱۷۰,۲۶۹	۰.۶۵	۳,۶۸۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	38,394	38,005	38,005	۵۴,۳۵۹	۵۳,۴۶۹	۵۳,۴۶۹	۲۶,۰۰۲	۱۴۲,۶۳۸,۴۲۹,۹۵۹,۸۹۳	۸۷,۶۹۴,۰۰۷,۸۰۸,۵۱۰	۵۴,۹۴۴,۴۲۲,۱۵۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۱۳,۰۷۲,۲۷۱	۳,۷۵۳,۱۷۰,۲۶۹	۰.۶۳	۳,۶۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	38,396	38,007	38,007	۵۴,۳۹۲	۵۳,۵۰۳	۵۳,۵۰۳	۲۵,۹۷۹	۱۴۲,۶۴۵,۶۵۹,۲۴۹,۳۸۲	۸۷,۷۴۹,۳۷۲,۸۸۴,۳۳۳	۵۴,۸۹۶,۲۸۶,۳۶۵,۰۴۹	۰	۰	۶۱,۶۴۱,۳۲۹	۳۵,۳۵۹	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۱۱۳,۰۷۲,۲۷۱	۳,۷۵۳,۱۷۰,۲۶۹	۰.۶۳	۳,۶۸۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	38,582	38,186	38,186	۵۴,۳۷۳	۵۳,۴۸۳	۵۳,۴۸۳	۲۵,۹۵۷	۱۴۰,۹۶۷,۰۶۰,۸۰۸,۳۱۰	۸۷,۷۱۷,۹۵۰,۱۰۵,۱۱۰	۵۳,۲۴۹,۱۱۰,۷۰۳,۲۰۰	۰	۰	۳۰,۸۴۸,۵۳۵	۳۰۶,۹۴۹	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۰۵۱,۴۶۶,۳۰۱	۳,۶۹۱,۵۶۴,۲۹۹	۰.۶۱	۳,۶۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	38,839	38,443	38,443	۵۴,۷۴۲	۵۳,۸۵۸	۵۳,۸۵۸	۲۵,۹۳۳	۱۴۰,۷۴۱,۰۴۱,۷۹۷,۸۶۸	۸۸,۳۳۲,۰۷۷,۸۱۵,۸۱۹	۵۲,۴۰۸,۹۶۳,۹۸۲,۰۴۹	۰	۰	۷۷,۱۸۸,۹۶۳	۶۹,۷۳۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۲,۰۲۰,۹۲۴,۷۱۵	۳,۶۶۱,۰۲۲,۷۱۳	۰.۵۹	۳,۶۸۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	38,545	38,149	38,149	۵۳,۵۱۹	۵۲,۶۵۳	۵۲,۶۵۳	۲۵,۹۱۰	۱۳۶,۷۲۰,۹۴۹,۲۱۴,۲۶۸	۸۶,۳۵۶,۰۹۳,۶۹۳,۹۵۲	۵۰,۳۶۴,۸۵۵,۵۲۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۷۳	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۳,۸۰۵,۴۹۰	۳,۵۸۳,۹۰۳,۴۸۸	۰.۵۸	۳,۶۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	38,538	38,149	38,149	۵۳,۵۳۳	۵۲,۶۸۱	۵۲,۶۸۱	۲۵,۸۸۷	۱۳۶,۷۲۰,۹۴۴,۱۰۶,۲۷۹	۸۶,۴۰۱,۴۷۸,۵۵۱,۳۳۲	۵۰,۳۱۹,۴۶۵,۵۵۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۵۱۸	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۳,۸۰۹,۱۶۳	۳,۵۸۳,۹۰۷,۱۶۱	۰.۵۸	۳,۶۸۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	38,187	37,802	37,802	۵۲,۸۰۲	۵۱,۹۵۹	۵۱,۹۵۹	۲۵,۸۶۴	۱۳۵,۵۲۵,۰۱۴,۷۰۲,۵۴۳	۸۵,۲۱۸,۰۶۶,۸۲۲,۴۷۴	۵۰,۳۰۶,۹۴۷,۸۸۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۵۹	۳,۶۸۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	37,269	36,897	36,923	۵۰,۸۲۰	۵۰,۰۰۸	۵۰,۰۶۴	۲۵,۸۴۲	۱۳۲,۲۸۱,۶۴۳,۵۳۶,۸۳۴	۸۲,۰۱۷,۳۸۹,۰۵۸,۲۶۳	۵۰,۲۶۴,۲۵۴,۴۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۶۱	۳,۶۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	37,267	36,895	36,921	۵۰,۸۴۱	۵۰,۰۲۹	۵۰,۰۸۵	۲۵,۸۲۰	۱۳۲,۲۷۴,۲۳۱,۴۲۳,۱۶۹	۸۲,۰۵۲,۶۳۱,۴۴۵,۵۰۲	۵۰,۲۲۱,۵۹۹,۹۷۷,۶۶۷	۰	۰	۱۹۳,۸۱۴,۵۲۵	۸,۱۵۶,۴۸۰	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸	۱,۹۴۵,۰۲۹,۶۸۱	۳,۵۸۵,۱۲۷,۶۷۹	۰.۶۱	۳,۶۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۳۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۶۷۲