اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۰۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۰۹,۸۱۸,۰۲۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۵۹۰,۱۸۱,۹۷۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸,۷۱۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸,۵۷۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۴,۷۸۴.۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۳۹۰,۳۶۳,۳۸۱,۹۲۵
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۴,۱۷۶,۲۰۷,۸۸۹,۸۶۳
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۵,۲۱۴,۱۵۵,۴۹۲,۰۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۱۵:۴۸:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۳۵,۲۱۸,۰۲۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۷۴,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۱۴,۷۹۶.۸۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۸,۸۹۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۸,۷۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۷۱۸,۳۸۸,۱۹۹,۷۲۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۲۴,۱۹۶,۰۷۵,۷۸۸,۸۳۰.۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۱۵,۵۲۲,۳۱۲,۴۱۰,۸۹۳.۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 8,718 | 8,573 | 14,784.7 | 39,390,363,381,925 | 15,214,155,492,062 | 24,176,207,889,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774,599,999 | 1,635,218,022 | 3,409,818,021 | ۱.۵۹ | ۵,۴۱۳ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 8,726 | 8,581 | 14,772.15 | 39,384,186,571,326 | 15,228,500,667,639 | 24,155,685,903,687 | 0 | 0 | 9,620,849 | 1,276,523 | 1,774,599,999 | 1,635,218,022 | 3,409,818,021 | ۱.۵۹ | ۵,۴۱۳ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 8,728 | 8,584 | 14,759.61 | 39,244,711,671,621 | 15,232,690,399,402 | 24,012,021,272,219 | 0 | 0 | 73,728,546 | 17,532,103 | 1,774,599,999 | 1,626,873,696 | 3,401,473,695 | ۱.۵۸ | ۵,۴۲۳ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 8,591 | 8,448 | 14,747.49 | 38,155,018,652,095 | 14,991,471,570,250 | 23,163,547,081,845 | 0 | 0 | 0 | 63,589 | 1,774,599,999 | 1,570,677,253 | 3,345,277,252 | ۱.۵۵ | ۵,۴۳۸ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 8,817 | 8,671 | 14,734.98 | 38,533,184,365,881 | 15,388,349,473,828 | 23,144,834,892,053 | 0 | 0 | 35,726,704 | 420,151 | 1,774,599,999 | 1,570,740,842 | 3,345,340,841 | ۱.۵ | ۵,۴۴۵ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 8,280 | 8,143 | 14,722.88 | 37,055,836,746,371 | 14,449,821,961,539 | 22,606,014,784,832 | 0 | 0 | 0 | 34,822,769 | 1,774,599,999 | 1,535,434,289 | 3,310,034,288 | ۱.۵۶ | ۵,۴۵۱ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 8,333 | 8,196 | 14,710.39 | 37,643,590,124,567 | 14,544,496,401,134 | 23,099,093,723,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774,599,999 | 1,570,257,058 | 3,344,857,057 | ۱.۵۹ | ۵,۴۶۲ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 7,906 | 7,772 | 14,698.31 | 36,872,636,091,368 | 13,792,511,073,196 | 23,080,125,018,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774,599,999 | 1,570,257,058 | 3,344,857,057 | ۱.۶۷ | ۵,۴۶۲ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 7,917 | 7,783 | 14,686.24 | 36,873,646,214,271 | 13,812,474,198,789 | 23,061,172,015,482 | 0 | 0 | 11,857,884 | 50,391 | 1,774,599,999 | 1,570,257,058 | 3,344,857,057 | ۱.۶۷ | ۵,۴۶۲ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 7,946 | 7,812 | 14,673.78 | 36,731,650,237,387 | 13,863,304,179,481 | 22,868,346,057,906 | 0 | 0 | 0 | 13,749,257 | 1,774,599,999 | 1,558,449,565 | 3,333,049,564 | ۱.۶۵ | ۵,۴۶۷ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 7,687 | 7,555 | 14,661.33 | 36,457,718,449,912 | 13,407,192,694,959 | 23,050,525,754,953 | 0 | 0 | 81,915,231 | 14,220,549 | 1,774,599,999 | 1,572,198,822 | 3,346,798,821 | ۱.۷۲ | ۵,۴۷۳ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 7,660 | 7,528 | 14,649.29 | 35,398,719,767,279 | 13,358,802,314,218 | 22,039,917,453,061 | 0 | 0 | 0 | 83,140,531 | 1,774,599,999 | 1,504,504,140 | 3,279,104,139 | ۱.۶۵ | ۵,۴۷۷ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 7,627 | 7,496 | 14,636.86 | 36,539,889,715,106 | 13,301,756,935,933 | 23,238,132,779,173 | 0 | 0 | 0 | 1,645,208 | 1,774,599,999 | 1,587,644,671 | 3,362,244,670 | ۱.۷۵ | ۵,۴۹۱ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 7,299 | 7,170 | 14,624.44 | 35,965,991,241,585 | 12,723,516,763,542 | 23,242,474,478,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774,599,999 | 1,589,289,879 | 3,363,889,878 | ۱.۸۳ | ۵,۵۰۲ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 6,987 | 6,861 | 14,612.43 | 35,398,045,611,161 | 12,174,658,504,565 | 23,223,387,106,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774,599,999 | 1,589,289,879 | 3,363,889,878 | ۱.۹۱ | ۵,۵۰۲ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 6,998 | 6,872 | 14,600.43 | 35,398,687,019,703 | 12,194,371,391,655 | 23,204,315,628,048 | 0 | 0 | 0 | 98,812 | 1,774,599,999 | 1,589,289,879 | 3,363,889,878 | ۱.۹ | ۵,۵۰۲ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 7,019 | 6,892 | 14,588.04 | 35,416,222,202,892 | 12,230,156,403,036 | 23,186,065,799,856 | 0 | 0 | 0 | 87,755 | 1,774,599,999 | 1,589,388,691 | 3,363,988,690 | ۱.۹ | ۵,۵۰۷ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 7,009 | 6,883 | 14,576.06 | 35,382,618,123,964 | 12,214,314,078,481 | 23,168,304,045,483 | 0 | 0 | 0 | 78,483 | 1,774,599,999 | 1,589,476,446 | 3,364,076,445 | ۱.۹ | ۵,۵۱۴ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 7,007 | 6,880 | 14,564.09 | 35,360,110,301,861 | 12,209,689,255,961 | 23,150,421,045,900 | 0 | 0 | 0 | 32,187,973 | 1,774,599,999 | 1,589,554,929 | 3,364,154,928 | ۱.۹ | ۵,۵۱۹ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 7,081 | 6,953 | 14,552.13 | 35,939,387,062,035 | 12,339,573,525,554 | 23,599,813,536,481 | 0 | 0 | 0 | 100,218,901 | 1,774,599,999 | 1,621,742,902 | 3,396,342,901 | ۱.۹۱ | ۵,۵۳۲ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||