اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۶۲,۸۹۵,۶۷۷
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴,۰۳۷,۱۰۴,۳۲۳
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۸۸۵
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۶۷۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۶,۴۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱,۹۰۹,۶۵۸,۴۴۸,۸۰۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۶,۰۶۰,۰۹۴,۱۰۱,۴۶۴
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۵,۸۴۹,۵۶۴,۳۴۷,۳۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۷۴۹,۲۹۵,۶۷۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۱۶,۴۴۸
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۲,۲۲۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۲,۰۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۱,۸۲۳,۰۲۱,۰۲۳,۷۷۷
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۴۵,۲۲۱,۶۷۹,۹۸۷,۷۵۶
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۲۶,۶۰۱,۳۴۱,۰۳۶,۰۲۱
نسبت اهرمی
۱.۷۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۸ساعت ۰۸:۰۰ در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
ليست اسامي حاضرين در جلسه و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۱۸ساعت ۰۸:۰۰ در خصوص تعیین شرکت رتبه بندی و هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي جهش فارابي
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403.12.18 ساعت 08.00 صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱,۸۸۵ | ۱۱,۶۷۸ | ۱۶,۴۳۵ | ۷۱,۹۰۹,۶۵۸,۴۴۸,۸۰۶ | ۲۵,۸۴۹,۵۶۴,۳۴۷,۳۴۲ | ۴۶,۰۶۰,۰۹۴,۱۰۱,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۲,۶۴۶,۵۱۲ | ۵,۰۱۶,۲۴۶,۵۱۱ | ۱.۷۸ | ۴,۷۸۶ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱,۷۲۱ | ۱۱,۵۱۶ | ۱۶,۴۲۱ | ۷۱,۵۱۳,۳۱۲,۶۳۹,۳۷۵ | ۲۵,۴۹۱,۰۵۴,۲۶۵,۸۲۳ | ۴۶,۰۲۲,۲۵۸,۳۷۳,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۲,۶۴۶,۵۱۲ | ۵,۰۱۶,۲۴۶,۵۱۱ | ۱.۸۱ | ۴,۷۸۶ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱,۷۴۴ | ۱۱,۵۳۸ | ۱۶,۴۰۷ | ۷۱,۵۲۴,۳۵۱,۷۱۵,۹۱۵ | ۲۵,۵۴۱,۱۳۴,۲۰۸,۲۷۵ | ۴۵,۹۸۳,۲۱۷,۵۰۷,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۱,۰۸۸ | ۵۸,۲۴۲ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۲,۶۴۶,۵۱۲ | ۵,۰۱۶,۲۴۶,۵۱۱ | ۱.۸ | ۴,۷۸۶ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱,۷۴۶ | ۱۱,۵۴۰ | ۱۶,۳۹۳ | ۷۰,۴۸۹,۹۷۲,۵۴۴,۳۷۴ | ۲۵,۵۴۴,۸۱۳,۰۹۲,۰۸۶ | ۴۴,۹۴۵,۱۵۹,۴۵۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۱,۵۹۹ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۱,۷۰۳,۶۶۶ | ۴,۹۵۵,۳۰۳,۶۶۵ | ۱.۷۶ | ۴,۷۹۰ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱,۶۹۰ | ۱۱,۴۸۵ | ۱۶,۳۷۹ | ۷۰,۳۴۱,۰۰۷,۴۸۹,۱۶۴ | ۲۵,۴۲۲,۳۲۹,۶۸۴,۰۶۵ | ۴۴,۹۱۸,۶۷۷,۸۰۵,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۷۷ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱,۲۷۲ | ۱۱,۰۶۹ | ۱۶,۳۶۶ | ۶۹,۳۸۴,۵۰۵,۹۱۳,۱۰۲ | ۲۴,۵۰۲,۷۱۳,۵۹۳,۳۱۸ | ۴۴,۸۸۱,۷۹۲,۳۱۹,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۸۳ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱,۲۸۸ | ۱۱,۰۸۶ | ۱۶,۳۵۲ | ۶۹,۳۸۴,۴۰۵,۰۱۲,۷۸۰ | ۲۴,۵۳۹,۴۷۰,۷۵۴,۱۵۷ | ۴۴,۸۴۴,۹۳۴,۲۵۸,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۸۳ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱,۳۰۵ | ۱۱,۱۰۲ | ۱۶,۳۳۹ | ۶۹,۳۸۴,۳۰۸,۸۴۲,۰۵۳ | ۲۴,۵۷۶,۲۰۵,۲۲۰,۴۳۹ | ۴۴,۸۰۸,۱۰۳,۶۲۱,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۸۲ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱,۳۲۱ | ۱۱,۱۱۹ | ۱۶,۳۲۶ | ۶۹,۳۸۴,۲۱۷,۳۰۹,۷۶۸ | ۲۴,۶۱۲,۹۱۶,۹۰۱,۰۱۱ | ۴۴,۷۷۱,۳۰۰,۴۰۸,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۸۲ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱,۳۳۸ | ۱۱,۱۳۶ | ۱۶,۳۱۲ | ۶۹,۳۸۴,۱۳۷,۶۱۰,۹۴۲ | ۲۴,۶۴۹,۶۱۲,۹۹۰,۸۸۸ | ۴۴,۷۳۴,۵۲۴,۶۲۰,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۸۱ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱,۳۵۴ | ۱۱,۱۵۲ | ۱۶,۲۹۹ | ۶۹,۳۸۳,۵۶۰,۲۶۷,۸۹۲ | ۲۴,۶۸۵,۷۸۴,۰۱۲,۳۸۹ | ۴۴,۶۹۷,۷۷۶,۲۵۵,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۶۹,۴۱۸ | ۹۰,۱۴۴ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۴۲,۴۱۵,۲۶۵ | ۴,۹۵۶,۰۱۵,۲۶۴ | ۱.۸۱ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱,۳۹۲ | ۱۱,۱۹۰ | ۱۶,۲۸۵ | ۶۹,۱۰۶,۰۵۱,۷۳۸,۱۵۳ | ۲۴,۷۷۰,۳۶۴,۸۹۳,۹۲۱ | ۴۴,۳۳۵,۶۸۶,۸۴۴,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۵۵,۶۱۶ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۲۲,۴۳۵,۹۹۱ | ۴,۹۳۶,۰۳۵,۹۹۰ | ۱.۷۹ | ۴,۷۹۹ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱,۴۳۵ | ۱۱,۲۳۳ | ۱۶,۲۷۲ | ۶۹,۳۳۲,۶۳۱,۸۵۰,۱۷۷ | ۲۴,۸۶۴,۸۳۸,۱۱۶,۴۸۶ | ۴۴,۴۶۷,۷۹۳,۷۳۳,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۲۵,۵۹۰ | ۱۶,۰۸۹,۵۶۶ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۳۲,۷۹۱,۶۰۷ | ۴,۹۴۶,۳۹۱,۶۰۶ | ۱.۷۹ | ۴,۸۰۷ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱,۴۸۵ | ۱۱,۲۸۲ | ۱۶,۲۵۸ | ۶۹,۴۳۴,۱۹۴,۸۲۷,۱۰۳ | ۲۴,۹۷۳,۸۳۶,۲۰۰,۰۱۹ | ۴۴,۴۶۰,۳۵۸,۶۲۷,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۲۸۶,۷۵۵ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۳۴,۶۵۵,۵۸۳ | ۴,۹۴۸,۲۵۵,۵۸۲ | ۱.۷۸ | ۴,۸۱۶ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱,۳۶۴ | ۱۱,۱۶۱ | ۱۶,۲۴۴ | ۷۰,۲۳۷,۰۱۱,۳۲۱,۴۳۴ | ۲۴,۷۰۵,۱۱۹,۰۴۱,۴۱۴ | ۴۵,۵۳۱,۸۹۲,۲۸۰,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۲,۹۴۲,۳۳۸ | ۵,۰۱۶,۵۴۲,۳۳۷ | ۱.۸۴ | ۴,۸۲۵ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱,۰۱۷ | ۱۰,۸۱۶ | ۱۶,۲۳۱ | ۶۹,۴۳۷,۲۸۸,۳۷۹,۲۰۰ | ۲۳,۹۴۲,۷۸۷,۳۴۹,۹۶۹ | ۴۵,۴۹۴,۵۰۱,۰۲۹,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۲,۹۴۲,۳۳۸ | ۵,۰۱۶,۵۴۲,۳۳۷ | ۱.۹ | ۴,۸۲۵ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱,۰۳۴ | ۱۰,۸۳۳ | ۱۶,۲۱۸ | ۶۹,۴۳۶,۷۲۵,۶۰۳,۷۷۲ | ۲۳,۹۷۹,۵۸۷,۷۹۵,۹۰۶ | ۴۵,۴۵۷,۱۳۷,۸۰۷,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۹۰۲ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۲,۹۴۲,۳۳۸ | ۵,۰۱۶,۵۴۲,۳۳۷ | ۱.۹ | ۴,۸۲۵ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱,۰۵۴ | ۱۰,۸۵۳ | ۱۶,۲۰۴ | ۶۹,۴۴۳,۴۹۰,۷۶۳,۰۳۴ | ۲۴,۰۲۳,۴۱۶,۰۶۷,۹۵۰ | ۴۵,۴۲۰,۰۷۴,۶۹۵,۰۸۴ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۵,۰۴۳,۹۸۰ | ۲,۲۱۳,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۰۳,۰۳۵,۲۴۰ | ۵,۰۱۶,۶۳۵,۲۳۹ | ۱.۸۹ | ۴,۸۳۱ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۶۵۱ | ۱۰,۴۵۵ | ۱۶,۱۹۱ | ۶۹,۷۳۶,۷۹۳,۳۸۳,۵۱۱ | ۲۳,۳۰۰,۹۲۷,۳۲۵,۷۶۳ | ۴۶,۴۳۵,۸۶۶,۰۵۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۵,۱۵۸ | ۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۶۸,۰۷۹,۲۲۰ | ۵,۰۹۶,۶۷۹,۲۱۹ | ۱.۹۹ | ۴,۸۴۰ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۱۶۱ | ۱۰,۹۵۹ | ۱۶,۱۷۷ | ۷۰,۸۳۱,۰۲۱,۳۱۵,۶۲۰ | ۲۴,۴۲۳,۰۲۵,۵۸۲,۶۸۸ | ۴۶,۴۰۷,۹۹۵,۷۳۲,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۳۳۷,۷۷۵ | ۲,۲۲۸,۵۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۶۸,۷۱۴,۳۷۸ | ۵,۰۹۷,۳۱۴,۳۷۷ | ۱.۹ | ۴,۸۴۷ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||