اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۵,۶۷۴,۷۸۰,۰۸۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۱,۲۸۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۰,۸۹۵
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۰,۸۹۵
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۰,۸۳۳.۱
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۰۶۴
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۸۶۵
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۳۷۹,۳۲۵,۷۳۷,۷۷۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۳,۷۶۲,۵۳۶,۸۳۴,۵۱۸.۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۲۰,۸۵۰.۷۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۱,۴۵۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۱,۰۶۱
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۱,۰۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۶۹۱,۳۶۰,۰۳۸,۷۳۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳۳,۷۹۱,۲۰۵,۶۰۰,۸۸۶
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۵,۹۰۰,۱۵۴,۴۳۷,۸۴۶.۵
نسبت اهرمی
۰.۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۴/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 21,064 | 20,865 | 20,865 | ۲۱,۲۸۳ | ۲۰,۸۹۵ | 20,895 | 20,833.1 | ۶۹,۳۷۹,۳۲۵,۷۳۷,۷۷۰ | ۳۵,۶۱۶,۷۸۸,۹۰۳,۲۵۱ | 33,762,536,834,518.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹ | ۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸ | ۰.۹۵ | ۴,۱۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 21,064 | 20,865 | 20,865 | ۲۱,۳۰۰ | ۲۰,۹۱۱ | 20,911 | 20,815.42 | ۶۹,۳۷۹,۴۸۸,۹۲۸,۷۷۲ | ۳۵,۶۴۵,۶۰۴,۶۵۴,۴۲۱ | 33,733,884,274,351 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹ | ۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸ | ۰.۹۵ | ۴,۱۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 21,064 | 20,865 | 20,865 | ۲۱,۳۱۶ | ۲۰,۹۲۸ | 20,928 | 20,797.76 | ۶۹,۳۷۹,۲۰۷,۸۵۸,۶۲۲ | ۳۵,۶۷۳,۹۴۳,۷۳۲,۰۴۱ | 33,705,264,126,581.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۶,۵۶۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۲۰,۶۱۹,۹۱۹ | ۳,۳۲۵,۲۱۹,۹۱۸ | ۰.۹۴ | ۴,۱۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 21,064 | 20,866 | 20,866 | ۲۱,۳۳۶ | ۲۰,۹۴۸ | 20,948 | 20,779.54 | ۶۹,۴۸۱,۱۲۸,۰۳۲,۱۴۹ | ۳۵,۷۰۷,۱۷۵,۷۱۲,۴۵۳ | 33,773,952,319,696.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۲,۹۳۱ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۲۵,۳۴۶,۴۸۶ | ۳,۳۲۹,۹۴۶,۴۸۵ | ۰.۹۵ | ۴,۱۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 20,761 | 20,565 | 20,565 | ۲۰,۷۵۹ | ۲۰,۳۷۸ | 20,378 | 20,761.91 | ۶۸,۵۴۴,۷۸۷,۱۱۲,۰۱۱ | ۳۴,۷۳۵,۶۸۹,۷۳۴,۰۰۵ | 33,809,097,378,006.5 | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۰۳,۰۱۸ | ۳,۵۸۵,۷۴۳ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۲۸,۴۱۹,۴۱۷ | ۳,۳۳۳,۰۱۹,۴۱۶ | ۰.۹۷ | ۴,۱۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 21,038 | 20,837 | 20,837 | ۲۱,۳۱۵ | ۲۰,۹۲۴ | 20,924 | 20,744.29 | ۶۹,۰۲۱,۷۵۸,۸۰۳,۹۷۵ | ۳۵,۶۶۶,۹۷۰,۴۷۸,۷۰۶ | 33,354,788,325,269.2 | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۲۴,۱۴۸ | ۶,۷۲۵,۵۵۳ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۰۷,۹۰۲,۱۴۲ | ۳,۳۱۲,۵۰۲,۱۴۱ | ۰.۹۴ | ۴,۱۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 21,444 | 21,239 | 21,239 | ۲۲,۱۱۴ | ۲۱,۷۱۸ | 21,718 | 20,726.12 | ۶۹,۹۸۵,۶۵۲,۷۸۴,۰۷۲ | ۳۷,۰۲۰,۶۸۵,۴۰۸,۵۲۴ | 32,964,967,375,547.6 | ۰ | ۰ | ۷۲,۴۳۶,۱۴۶ | ۴۱۰,۲۱۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۹۰,۵۰۳,۵۴۷ | ۳,۲۹۵,۱۰۳,۵۴۶ | ۰.۸۹ | ۴,۱۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 21,151 | 20,946 | 20,946 | ۲۱,۵۴۶ | ۲۱,۱۵۸ | 21,158 | 20,707.97 | ۶۷,۵۱۰,۷۵۴,۰۴۰,۴۳۷ | ۳۶,۰۶۶,۱۶۵,۰۸۱,۲۲۲ | 31,444,588,959,215.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۱۸,۴۷۷,۶۱۸ | ۳,۲۲۳,۰۷۷,۶۱۷ | ۰.۸۷ | ۴,۱۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 20,747 | 20,546 | 20,546 | ۲۰,۷۹۸ | ۲۰,۴۱۷ | 20,417 | 20,690.4 | ۶۶,۲۲۰,۹۸۹,۱۰۰,۶۱۲ | ۳۴,۸۰۳,۰۷۹,۷۹۳,۱۴۵ | 31,417,909,307,467.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۱۸,۴۷۷,۶۱۸ | ۳,۲۲۳,۰۷۷,۶۱۷ | ۰.۹ | ۴,۱۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 20,745 | 20,544 | 20,544 | ۲۰,۸۱۰ | ۲۰,۴۳۰ | 20,430 | 20,672.84 | ۶۶,۲۱۵,۴۶۴,۴۰۳,۷۶۲ | ۳۴,۸۲۴,۲۱۹,۵۶۳,۲۶۷ | 31,391,244,840,495.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۹۲,۹۹۸ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۱۸,۴۷۷,۶۱۸ | ۳,۲۲۳,۰۷۷,۶۱۷ | ۰.۹ | ۴,۱۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 20,766 | 20,565 | 20,565 | ۲۰,۸۶۶ | ۲۰,۴۸۵ | 20,485 | 20,654.73 | ۶۶,۴۸۹,۵۸۳,۴۴۰,۰۲۶ | ۳۴,۹۱۹,۴۳۵,۵۵۳,۶۱۲ | 31,570,147,886,413.7 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۲ | ۲۲,۰۹۹,۷۸۷ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۲۸,۴۷۰,۶۱۶ | ۳,۲۳۳,۰۷۰,۶۱۵ | ۰.۹ | ۴,۱۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 20,329 | 20,135 | 20,135 | ۲۰,۰۴۹ | ۱۹,۶۷۸ | 19,678 | 20,636.64 | ۶۵,۵۴۱,۵۳۲,۵۲۴,۶۲۹ | ۳۳,۵۴۳,۰۱۹,۳۰۵,۲۰۵ | 31,998,513,219,423.8 | ۰ | ۰ | ۱۲۱ | ۱,۴۲۶,۲۴۸ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۵۰,۵۶۷,۹۸۱ | ۳,۲۵۵,۱۶۷,۹۸۰ | ۰.۹۵ | ۴,۱۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 19,987 | 19,796 | 19,796 | ۱۹,۴۱۲ | ۱۹,۰۴۷ | 19,047 | 20,618.56 | ۶۴,۴۶۷,۰۲۱,۲۶۳,۸۷۲ | ۳۲,۴۶۷,۱۳۷,۶۲۸,۴۲۸ | 31,999,883,635,444.5 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۱ | ۸۳,۶۵۶,۳۰۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۵۵۱,۹۹۴,۱۰۸ | ۳,۲۵۶,۵۹۴,۱۰۷ | ۰.۹۹ | ۴,۱۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 19,924 | 19,738 | 19,738 | ۱۹,۲۷۵ | ۱۸,۹۱۱ | 18,911 | 20,600.5 | ۶۵,۹۳۰,۵۰۳,۶۹۲,۳۹۴ | ۳۲,۲۳۵,۳۲۷,۴۴۷,۹۶۱ | 33,695,176,244,433.5 | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۷۵۵,۲۶۸ | ۱۳۹,۵۹۹ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۳۵,۶۴۸,۴۶۷ | ۳,۳۴۰,۲۴۸,۴۶۶ | ۱.۰۵ | ۴,۱۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 19,808 | 19,615 | 19,615 | ۱۹,۱۳۱ | ۱۸,۷۶۹ | 18,769 | 20,582.46 | ۶۲,۶۶۲,۵۹۲,۲۸۹,۵۳۹ | ۳۱,۹۹۴,۰۵۱,۸۲۶,۰۱۶ | 30,668,540,463,523.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۹۸ | ۳,۱۹۴,۶۳۲,۷۹۷ | ۰.۹۶ | ۴,۱۷۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 19,439 | 19,250 | 19,250 | ۱۸,۴۵۴ | ۱۸,۱۰۱ | 18,101 | 20,564.99 | ۶۱,۴۹۸,۰۷۸,۴۸۱,۱۲۰ | ۳۰,۸۵۵,۵۶۸,۸۹۰,۵۷۸ | 30,642,509,590,542 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۹۸ | ۳,۱۹۴,۶۳۲,۷۹۷ | ۰.۹۹ | ۴,۱۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 19,437 | 19,248 | 19,248 | ۱۸,۴۶۶ | ۱۸,۱۱۳ | 18,113 | 20,547.54 | ۶۱,۴۹۱,۷۰۹,۸۱۴,۷۷۸ | ۳۰,۸۷۵,۲۰۱,۲۹۶,۵۶۱ | 30,616,508,518,216.9 | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۵ | ۸۱۰,۶۳۸ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۹۰,۰۳۲,۷۹۸ | ۳,۱۹۴,۶۳۲,۷۹۷ | ۰.۹۹ | ۴,۱۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 19,466 | 19,278 | 19,278 | ۱۸,۵۳۵ | ۱۸,۱۸۳ | 18,183 | 20,529.54 | ۶۱,۶۰۰,۲۵۰,۸۲۲,۸۶۶ | ۳۰,۹۹۳,۹۴۱,۷۰۷,۲۵۰ | 30,606,309,115,616.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۱۵۲,۳۴۰ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۴۹۰,۸۴۲,۴۲۱ | ۳,۱۹۵,۴۴۲,۴۲۰ | ۰.۹۹ | ۴,۱۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۱۷,۷۲۴ | ۱۷,۳۷۸ | 17,378 | 20,512.12 | ۶۳,۴۴۷,۲۷۲,۳۶۹,۸۶۲ | ۲۹,۶۲۲,۸۹۳,۹۵۲,۸۵۹ | 33,824,378,417,003.3 | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۹۴,۴۱۲ | ۸,۱۶۸,۱۱۶ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۴۸,۹۹۴,۷۶۱ | ۳,۳۵۳,۵۹۴,۷۶۰ | ۱.۱۴ | ۴,۱۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 19,364 | 19,183 | 19,183 | ۱۸,۲۹۷ | ۱۷,۹۴۶ | 17,946 | 20,494.15 | ۶۳,۵۵۳,۰۰۶,۶۷۸,۸۴۸ | ۳۰,۵۹۰,۸۶۲,۱۰۱,۸۶۸ | 32,962,144,576,979.8 | ۰ | ۰ | ۵,۸۶۰ | ۵۵,۵۶۹,۹۳۳ | ۱,۷۰۴,۵۹۹,۹۹۹ | ۱,۶۰۸,۳۶۸,۴۶۵ | ۳,۳۱۲,۹۶۸,۴۶۴ | ۱.۰۸ | ۴,۱۸۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||